流通市值:32.20亿 | 总市值:32.33亿 | ||
流通股本:10.56亿 | 总股本:10.60亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,147,088,676.58 | 781,302,795.4 | 425,226,639.91 | 1,565,474,855.09 |
收到的税费返还 | 7,133,173.15 | 4,669,322.2 | 1,710,356.25 | 13,824,551.91 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 54,055,133.77 | 35,411,990.31 | 19,795,134.15 | 182,876,798.68 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,208,276,983.5 | 821,384,107.91 | 446,732,130.31 | 1,762,176,205.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 781,908,092.62 | 475,988,199.85 | 245,490,220.13 | 1,094,889,829.87 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 140,070,406.23 | 95,778,870.86 | 56,154,375.29 | 188,047,850.71 |
支付的各项税费 | 58,647,665.18 | 40,519,482.15 | 26,274,512.36 | 57,209,067.05 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 186,367,039.04 | 112,176,215.66 | 71,563,308.7 | 229,015,894.74 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,166,993,203.07 | 724,462,768.52 | 399,482,416.48 | 1,569,162,642.37 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 41,283,780.43 | 96,921,339.39 | 47,249,713.83 | 193,013,563.31 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,069,683,018.52 | 729,260,948.82 | 242,962,589.32 | 693,237,697.97 |
取得投资收益收到的现金 | 10,814,051.61 | 621,482.15 | - | 19,374,727.49 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 133,633,101.3 | 133,436,258.3 | 132,369,336.52 | 40,307,487.88 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 0 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 0 | - | 219,216.12 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,214,130,171.43 | 863,318,689.27 | 375,331,925.84 | 753,139,129.46 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39,370,810.47 | 33,563,555.05 | 19,069,575.35 | 39,942,815.08 |
投资支付的现金 | 1,146,061,830.27 | 883,360,877.23 | 302,976,940.22 | 743,327,866.46 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 0 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 0 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,185,432,640.74 | 916,924,432.28 | 322,046,515.57 | 783,270,681.54 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 28,697,530.69 | -53,605,743.01 | 53,285,410.27 | -30,131,552.08 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 0 | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 0 | - | - |
取得借款收到的现金 | 43,996,810.93 | 37,135,882.04 | 2,500,000 | 215,575,446.07 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 0 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 43,996,810.93 | 37,135,882.04 | 2,500,000 | 215,575,446.07 |
偿还债务支付的现金 | 102,209,238.39 | 72,109,238.39 | 62,394,592.87 | 217,975,139.55 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,349,843.65 | 5,902,781.4 | 4,658,512.36 | 21,774,031.31 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,808,985.22 | 3,200,000 | 3,200,000 | 14,287,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,083,265.6 | 13,849,599.64 | 11,332,161.69 | 20,418,669.61 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 128,642,347.64 | 91,861,619.43 | 78,385,266.92 | 260,167,840.47 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -84,645,536.71 | -54,725,737.39 | -75,885,266.92 | -44,592,394.4 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,834,580.74 | 1,941,360.85 | -352,162.4 | 1,220,855.67 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -12,829,644.85 | -9,468,780.16 | 24,297,694.78 | 119,510,472.5 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 381,820,401.54 | 381,820,401.54 | 381,820,401.54 | 262,309,929.04 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 368,990,756.69 | 372,351,621.38 | 406,118,096.32 | 381,820,401.54 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 8,004,853.25 | - | -57,714,620.08 |
资产减值准备 | - | 1,331,957.62 | - | 36,222,449.95 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 34,465,715.73 | - | 76,395,806.92 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 34,465,715.73 | - | 76,395,806.92 |
无形资产摊销 | - | 2,115,148.75 | - | 4,975,641.75 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,054,981.97 | - | 5,894,980.85 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -14,720,319.05 | - | -1,305,515.41 |
固定资产报废损失 | - | -489,105.96 | - | 8,997,379.07 |
公允价值变动损失 | - | -6,050,430.26 | - | 5,840,947.83 |
财务费用 | - | 2,022,433.81 | - | 10,471,250.29 |
投资损失 | - | 3,994,340.47 | - | 5,145,466.88 |
递延所得税 | - | 8,856,982.17 | - | -3,051,914.55 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 9,818,303.48 | - | -2,997,885.14 |
递延所得税负债增加 | - | -961,321.31 | - | -54,029.41 |
存货的减少 | - | 2,191,714.23 | - | 10,368,172.05 |
经营性应收项目的减少 | - | 180,520,078.24 | - | -7,549,784.84 |
经营性应付项目的增加 | - | -134,993,717.19 | - | 76,953,625.11 |
其他 | - | - | - | -216,528.85 |
现金的期末余额 | - | 372,351,621.38 | - | 381,820,401.54 |
减:现金的期初余额 | - | 381,820,401.54 | - | 262,309,929.04 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-18 | 2023-04-27 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |