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顺灏股份

(002565)

  

流通市值:32.20亿  总市值:32.33亿
流通股本:10.56亿   总股本:10.60亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,147,088,676.58781,302,795.4425,226,639.911,565,474,855.09
收到的税费返还7,133,173.154,669,322.21,710,356.2513,824,551.91
收到其他与经营活动有关的现金54,055,133.7735,411,990.3119,795,134.15182,876,798.68
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,208,276,983.5821,384,107.91446,732,130.311,762,176,205.68
购买商品、接受劳务支付的现金781,908,092.62475,988,199.85245,490,220.131,094,889,829.87
支付给职工以及为职工支付的现金140,070,406.2395,778,870.8656,154,375.29188,047,850.71
支付的各项税费58,647,665.1840,519,482.1526,274,512.3657,209,067.05
支付其他与经营活动有关的现金186,367,039.04112,176,215.6671,563,308.7229,015,894.74
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,166,993,203.07724,462,768.52399,482,416.481,569,162,642.37
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额41,283,780.4396,921,339.3947,249,713.83193,013,563.31
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,069,683,018.52729,260,948.82242,962,589.32693,237,697.97
取得投资收益收到的现金10,814,051.61621,482.15-19,374,727.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额133,633,101.3133,436,258.3132,369,336.5240,307,487.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-0--
收到的其他与投资活动有关的现金-0-219,216.12
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,214,130,171.43863,318,689.27375,331,925.84753,139,129.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金39,370,810.4733,563,555.0519,069,575.3539,942,815.08
投资支付的现金1,146,061,830.27883,360,877.23302,976,940.22743,327,866.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金-0--
支付其他与投资活动有关的现金-0--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,185,432,640.74916,924,432.28322,046,515.57783,270,681.54
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额28,697,530.69-53,605,743.0153,285,410.27-30,131,552.08
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-0--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-0--
取得借款收到的现金43,996,810.9337,135,882.042,500,000215,575,446.07
收到其他与筹资活动有关的现金-0--
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计43,996,810.9337,135,882.042,500,000215,575,446.07
偿还债务支付的现金102,209,238.3972,109,238.3962,394,592.87217,975,139.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金10,349,843.655,902,781.44,658,512.3621,774,031.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,808,985.223,200,0003,200,00014,287,000
支付其他与筹资活动有关的现金16,083,265.613,849,599.6411,332,161.6920,418,669.61
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计128,642,347.6491,861,619.4378,385,266.92260,167,840.47
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-84,645,536.71-54,725,737.39-75,885,266.92-44,592,394.4
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,834,580.741,941,360.85-352,162.41,220,855.67
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-12,829,644.85-9,468,780.1624,297,694.78119,510,472.5
加:期初现金及现金等价物余额381,820,401.54381,820,401.54381,820,401.54262,309,929.04
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额368,990,756.69372,351,621.38406,118,096.32381,820,401.54
补充资料:
净利润-8,004,853.25--57,714,620.08
资产减值准备-1,331,957.62-36,222,449.95
固定资产和投资性房地产折旧-34,465,715.73-76,395,806.92
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-34,465,715.73-76,395,806.92
无形资产摊销-2,115,148.75-4,975,641.75
长期待摊费用摊销-1,054,981.97-5,894,980.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--14,720,319.05--1,305,515.41
固定资产报废损失--489,105.96-8,997,379.07
公允价值变动损失--6,050,430.26-5,840,947.83
财务费用-2,022,433.81-10,471,250.29
投资损失-3,994,340.47-5,145,466.88
递延所得税-8,856,982.17--3,051,914.55
其中:递延所得税资产减少-9,818,303.48--2,997,885.14
递延所得税负债增加--961,321.31--54,029.41
存货的减少-2,191,714.23-10,368,172.05
经营性应收项目的减少-180,520,078.24--7,549,784.84
经营性应付项目的增加--134,993,717.19-76,953,625.11
其他----216,528.85
现金的期末余额-372,351,621.38-381,820,401.54
减:现金的期初余额-381,820,401.54-262,309,929.04
公告日期2023-10-282023-08-182023-04-272023-04-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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