流通市值:98.37亿 | 总市值:148.31亿 | ||
流通股本:6.39亿 | 总股本:9.63亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,887,618,424.13 | 6,086,652,491.57 | 2,431,364,774.63 | 11,984,409,903.61 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
向中央银行借款净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到原保险合同保费取得的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到再保险业务现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
保户储金及投资款净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
拆入资金净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回购业务资金净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到的税费返还 | 1,736,372.64 | 1,370,340.26 | 919,764.96 | 69,318,851.82 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 219,128,956.44 | 140,797,110.12 | 74,770,323.45 | 310,510,023.52 |
经营活动现金流入的其他项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 10,108,483,753.21 | 6,228,819,941.95 | 2,507,054,863.04 | 12,364,238,778.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,102,864,349.47 | 3,008,918,786.42 | 1,479,926,261.82 | 6,968,116,403.08 |
客户贷款及垫款净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付保单红利的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,549,801,543.51 | 1,002,007,087.12 | 479,789,034.27 | 1,970,074,504.52 |
支付的各项税费 | 616,918,252.61 | 336,699,547.24 | 155,495,330.64 | 856,095,522.39 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 713,463,139.63 | 461,275,176.43 | 199,292,101.26 | 1,206,965,846.02 |
经营活动现金流出的其他项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 7,983,047,285.22 | 4,808,900,597.21 | 2,314,502,727.99 | 11,001,252,276.01 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,125,436,467.99 | 1,419,919,344.74 | 192,552,135.05 | 1,362,986,502.94 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 5,965,996,041.67 | 4,770,996,041.67 | 2,131,225,000 | 11,029,747,748.96 |
取得投资收益收到的现金 | 19,264,582.11 | 13,045,014.39 | 58,656,705.94 | 174,179,032.66 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,945,157 | 935,646 | 340,738 | 28,391,943.22 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 5,987,205,780.78 | 4,784,976,702.06 | 2,190,222,443.94 | 11,232,318,724.84 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 584,801,892.24 | 352,382,611.53 | 133,713,764.83 | 898,244,119.43 |
投资支付的现金 | 6,592,196,710.62 | 5,256,196,710.62 | 2,565,000,000 | 11,215,026,106.44 |
质押贷款净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 7,176,998,602.86 | 5,608,579,322.15 | 2,698,713,764.83 | 12,113,270,225.87 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,189,792,822.08 | -823,602,620.09 | -508,491,320.89 | -880,951,501.03 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 7,207,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 7,207,000 |
取得借款收到的现金 | 1,985,004,328.89 | 1,314,582,574.75 | 890,812,846.42 | 1,609,695,454.45 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,985,004,328.89 | 1,314,582,574.75 | 890,812,846.42 | 1,616,902,454.45 |
偿还债务支付的现金 | 1,698,328,510.33 | 649,465,131.23 | 249,385,898.62 | 2,014,938,286.22 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 738,068,939.66 | 670,651,445.98 | 17,510,816.21 | 670,862,922.92 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 60,000,000 | 0 | 0 | 60,000,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 44,262,683.41 | 29,493,620.51 | 14,094,595.83 | 57,587,031.6 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,480,660,133.4 | 1,349,610,197.72 | 280,991,310.66 | 2,743,388,240.74 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -495,655,804.51 | -35,027,622.97 | 609,821,535.76 | -1,126,485,786.29 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,272,411.09 | 1,758,180.33 | 74,337.32 | 909,537.22 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 441,260,252.49 | 563,047,282.01 | 293,956,687.24 | -643,541,247.16 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,990,027,652.95 | 1,990,027,652.95 | 1,990,027,652.95 | 2,633,568,900.11 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,431,287,905.44 | 2,553,074,934.96 | 2,283,984,340.19 | 1,990,027,652.95 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 513,679,932.8 | - | 1,075,499,245.56 |
资产减值准备 | - | 23,208,685.29 | - | 95,262,408.05 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 187,860,225.44 | - | 353,273,665.66 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 187,860,225.44 | - | 353,273,665.66 |
无形资产摊销 | - | 26,111,046.78 | - | 53,572,545.55 |
长期待摊费用摊销 | - | 41,797,819.93 | - | 51,703,010.98 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 658,634.4 | - | 4,803,674.15 |
固定资产报废损失 | - | 209,059.67 | - | 2,084,398.76 |
公允价值变动损失 | - | - | - | -35,761,823.4 |
财务费用 | - | 50,480,942.33 | - | 90,382,249.25 |
投资损失 | - | -6,217,442.12 | - | -29,832,309.04 |
递延所得税 | - | 822,954.8 | - | -34,264,090.82 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 2,048,339.14 | - | -39,165,206.74 |
递延所得税负债增加 | - | -1,225,384.34 | - | 4,901,115.92 |
存货的减少 | - | 68,107,268.19 | - | 112,552,613.48 |
经营性应收项目的减少 | - | 73,616,634.64 | - | -86,003,702.7 |
经营性应付项目的增加 | - | 408,806,983.81 | - | -378,833,172.95 |
其他 | - | 738,426.11 | - | 36,286,825.46 |
现金的期末余额 | - | 2,553,074,934.96 | - | 1,990,027,652.95 |
减:现金的期初余额 | - | 1,990,027,652.95 | - | 2,633,568,900.11 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-31 | 2023-04-28 | 2023-04-10 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |