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索菲亚

(002572)

  

流通市值:98.37亿  总市值:148.31亿
流通股本:6.39亿   总股本:9.63亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金9,887,618,424.136,086,652,491.572,431,364,774.6311,984,409,903.61
客户存款和同业存放款项净增加额0000
向中央银行借款净增加额0000
向其他金融机构拆入资金净增加额0000
收到原保险合同保费取得的现金0000
收到再保险业务现金净额0000
保户储金及投资款净增加额0000
收取利息、手续费及佣金的现金0000
拆入资金净增加额0000
回购业务资金净增加额0000
收到的税费返还1,736,372.641,370,340.26919,764.9669,318,851.82
收到其他与经营活动有关的现金219,128,956.44140,797,110.1274,770,323.45310,510,023.52
经营活动现金流入的其他项目0000
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计10,108,483,753.216,228,819,941.952,507,054,863.0412,364,238,778.95
购买商品、接受劳务支付的现金5,102,864,349.473,008,918,786.421,479,926,261.826,968,116,403.08
客户贷款及垫款净增加额0000
存放中央银行和同业款项净增加额0000
支付原保险合同赔付款项的现金0000
支付利息、手续费及佣金的现金0000
支付保单红利的现金0000
支付给职工以及为职工支付的现金1,549,801,543.511,002,007,087.12479,789,034.271,970,074,504.52
支付的各项税费616,918,252.61336,699,547.24155,495,330.64856,095,522.39
支付其他与经营活动有关的现金713,463,139.63461,275,176.43199,292,101.261,206,965,846.02
经营活动现金流出的其他项目0000
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计7,983,047,285.224,808,900,597.212,314,502,727.9911,001,252,276.01
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额2,125,436,467.991,419,919,344.74192,552,135.051,362,986,502.94
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金5,965,996,041.674,770,996,041.672,131,225,00011,029,747,748.96
取得投资收益收到的现金19,264,582.1113,045,014.3958,656,705.94174,179,032.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,945,157935,646340,73828,391,943.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0000
收到的其他与投资活动有关的现金0000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计5,987,205,780.784,784,976,702.062,190,222,443.9411,232,318,724.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金584,801,892.24352,382,611.53133,713,764.83898,244,119.43
投资支付的现金6,592,196,710.625,256,196,710.622,565,000,00011,215,026,106.44
质押贷款净增加额0000
取得子公司及其他营业单位支付的现金0000
支付其他与投资活动有关的现金0000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计7,176,998,602.865,608,579,322.152,698,713,764.8312,113,270,225.87
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-1,189,792,822.08-823,602,620.09-508,491,320.89-880,951,501.03
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金0007,207,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金0007,207,000
取得借款收到的现金1,985,004,328.891,314,582,574.75890,812,846.421,609,695,454.45
收到其他与筹资活动有关的现金0000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,985,004,328.891,314,582,574.75890,812,846.421,616,902,454.45
偿还债务支付的现金1,698,328,510.33649,465,131.23249,385,898.622,014,938,286.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金738,068,939.66670,651,445.9817,510,816.21670,862,922.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润60,000,0000060,000,000
支付其他与筹资活动有关的现金44,262,683.4129,493,620.5114,094,595.8357,587,031.6
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计2,480,660,133.41,349,610,197.72280,991,310.662,743,388,240.74
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-495,655,804.51-35,027,622.97609,821,535.76-1,126,485,786.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,272,411.091,758,180.3374,337.32909,537.22
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额441,260,252.49563,047,282.01293,956,687.24-643,541,247.16
加:期初现金及现金等价物余额1,990,027,652.951,990,027,652.951,990,027,652.952,633,568,900.11
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额2,431,287,905.442,553,074,934.962,283,984,340.191,990,027,652.95
补充资料:
净利润-513,679,932.8-1,075,499,245.56
资产减值准备-23,208,685.29-95,262,408.05
固定资产和投资性房地产折旧-187,860,225.44-353,273,665.66
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-187,860,225.44-353,273,665.66
无形资产摊销-26,111,046.78-53,572,545.55
长期待摊费用摊销-41,797,819.93-51,703,010.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-658,634.4-4,803,674.15
固定资产报废损失-209,059.67-2,084,398.76
公允价值变动损失----35,761,823.4
财务费用-50,480,942.33-90,382,249.25
投资损失--6,217,442.12--29,832,309.04
递延所得税-822,954.8--34,264,090.82
其中:递延所得税资产减少-2,048,339.14--39,165,206.74
递延所得税负债增加--1,225,384.34-4,901,115.92
存货的减少-68,107,268.19-112,552,613.48
经营性应收项目的减少-73,616,634.64--86,003,702.7
经营性应付项目的增加-408,806,983.81--378,833,172.95
其他-738,426.11-36,286,825.46
现金的期末余额-2,553,074,934.96-1,990,027,652.95
减:现金的期初余额-1,990,027,652.95-2,633,568,900.11
公告日期2023-10-312023-08-312023-04-282023-04-10
审计意见(境内)标准无保留意见
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