流通市值:31.96亿 | 总市值:35.67亿 | ||
流通股本:5.76亿 | 总股本:6.43亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,621,285.21 | 13,520,527.39 | 6,518,117.42 | 30,707,461.69 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - | - | 0 |
向中央银行借款净增加额 | - | - | - | 0 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - | - | 0 |
收到原保险合同保费取得的现金 | - | - | - | 0 |
收到再保险业务现金净额 | - | - | - | 0 |
保户储金及投资款净增加额 | - | - | - | 0 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - | - | 0 |
拆入资金净增加额 | - | - | - | 0 |
回购业务资金净增加额 | - | - | - | 0 |
收到的税费返还 | 179,997.71 | 179,997.71 | 189.67 | 0 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 21,510,336.27 | 19,396,412.67 | 1,155,645.62 | 8,670,821.15 |
经营活动现金流入的其他项目 | - | - | - | 0 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 48,311,619.19 | 33,096,937.77 | 7,673,952.71 | 39,378,282.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,413,553.1 | 4,123,541.1 | 140,346.1 | 6,545,705.01 |
客户贷款及垫款净增加额 | - | - | - | 0 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - | - | 0 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - | - | 0 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - | - | 0 |
支付保单红利的现金 | - | - | - | 0 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,052,899.91 | 5,766,915 | 3,389,215.66 | 7,291,104 |
支付的各项税费 | 1,437,829.67 | 830,675.88 | 504,572.28 | 9,168,688.66 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,930,206.9 | 4,946,356.38 | 2,647,419.62 | 3,286,771.57 |
经营活动现金流出的其他项目 | - | - | - | 0 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 32,834,489.58 | 15,667,488.36 | 6,681,553.66 | 26,292,269.24 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,477,129.61 | 17,429,449.41 | 992,399.05 | 13,086,013.6 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,474,826,381.97 | 1,008,303,508.47 | 487,238,446.1 | 1,723,625,045.95 |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,934,990.06 | 6,000,000 | 0 | 22,400,000 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | 0 | 3,501,552.94 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 0 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,490,761,372.03 | 1,014,303,508.47 | 487,238,446.1 | 1,749,526,598.89 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | - | 0 | 0 |
投资支付的现金 | 1,505,620,000 | 940,450,000 | 492,050,000 | 1,799,769,991 |
质押贷款净增加额 | - | - | - | 0 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | 0 | 0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 0 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,505,620,000 | 940,450,000 | 492,050,000 | 1,799,769,991 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,858,627.97 | 73,853,508.47 | -4,811,553.9 | -50,243,392.11 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | 0 | 0 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | 0 | 0 |
取得借款收到的现金 | - | - | 0 | 0 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 0 | 0 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | - | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | 0 | 0 |
偿还债务支付的现金 | - | - | 0 | 0 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | - | 0 | 0 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | 0 | 0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,918,630.15 | 1,862,770.02 | 0 | 12,425,314.2 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,918,630.15 | 1,862,770.02 | 0 | 12,425,314.2 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,918,630.15 | -1,862,770.02 | 0 | -12,425,314.2 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,667.13 | 8,251.09 | -2,904.4 | 18,637.9 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,293,461.38 | 89,428,438.95 | -3,822,059.25 | -49,564,054.81 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,425,852.36 | 8,425,852.36 | 8,425,852.36 | 57,989,907.17 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 7,132,390.98 | 97,854,291.31 | 4,603,793.11 | 8,425,852.36 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 7,726,640.6 | - | 11,693,526.37 |
资产减值准备 | - | 817,029.64 | - | 372,977.78 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 3,093.36 | - | 19,117.14 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 3,093.36 | - | 19,117.14 |
无形资产摊销 | - | 522,506.29 | - | 1,044,989.11 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | 77,673.74 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | 3,815,000.18 |
公允价值变动损失 | - | 7,828.63 | - | -2,587,044.33 |
财务费用 | - | -46,643.31 | - | 499,440.78 |
投资损失 | - | -3,533,508.47 | - | -6,867,778.51 |
递延所得税 | - | -99,339.63 | - | -92,766.07 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -99,339.63 | - | -92,766.07 |
存货的减少 | - | -373,860.12 | - | 1,556,477.9 |
经营性应收项目的减少 | - | 10,739,928.95 | - | -17,242,321.33 |
经营性应付项目的增加 | - | 1,665,773.47 | - | 20,796,720.84 |
现金的期末余额 | - | 97,854,291.31 | - | 8,425,852.36 |
减:现金的期初余额 | - | 8,425,852.36 | - | 57,989,907.17 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-29 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |