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雷柏科技

(002577)

  

流通市值:36.24亿  总市值:36.24亿
流通股本:2.83亿   总股本:2.83亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金82,927,628.11460,028,631.17392,747,826.96267,640,318.64
收到的税费返还698,432.344,438,046.255,751,043.194,591,488.96
收到其他与经营活动有关的现金3,068,457.2212,527,539.3114,209,899.629,378,411.97
经营活动现金流入小计86,694,517.67476,994,216.73412,708,769.77281,610,219.57
购买商品、接受劳务支付的现金62,994,810.07269,279,215.53309,658,200.87210,040,520.64
支付给职工以及为职工支付的现金8,093,498.9890,997,346.0475,001,320.1651,188,401.51
支付的各项税费1,596,749.6914,209,647.867,101,003.426,031,131.92
支付其他与经营活动有关的现金5,781,809.7153,014,690.3954,605,760.0234,762,795.61
经营活动现金流出小计78,466,868.45427,500,899.82446,366,284.47302,022,849.68
经营活动产生的现金流量净额8,227,649.2249,493,316.91-33,657,514.7-20,412,630.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金520,000,0001,671,720,00071,549,691.6471,087,013.66
取得投资收益收到的现金4,981,892.5420,894,548.63----
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--8,934,969.31413,240.75354,482.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金----1,326,354,805.15890,764,704.7
投资活动现金流入小计524,981,892.541,701,549,517.941,398,317,737.54962,206,200.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,268,52017,667,702.1220,377,913.4511,037,017.75
投资支付的现金540,000,0001,670,000,000----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--522,920.61,390,000,000960,000,000
投资活动现金流出小计541,268,5201,688,190,622.721,410,377,913.45971,037,017.75
投资活动产生的现金流量净额-16,286,627.4613,358,895.22-12,060,175.91-8,830,817.2
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金----1,800,0001,800,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计----1,800,0001,800,000
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--------
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----2,862,3002,862,300
筹资活动现金流出小计----2,862,3002,862,300
筹资活动产生的现金流量净额-----1,062,300-1,062,300
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响467,587.751,974,828.26-1,416,096.13-1,562,851.3
现金及现金等价物净增加额-7,591,390.4964,827,040.39-48,196,086.74-31,868,598.61
期初现金及现金等价物余额153,041,436.9188,214,396.52120,936,572.9120,936,572.9
期末现金及现金等价物余额145,450,046.42153,041,436.9172,740,486.1689,067,974.29
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---173,866,140--17,558,560.01
加:资产减值准备--23,431,889.4--6,298,700.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--32,527,682.05--10,576,873.58
无形资产摊销--2,417,540.66--1,304,959.46
长期待摊费用摊销--2,861,654.7--580,301.78
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--81,061,830.13---97,089.52
固定资产报废损失--6,411,735.43--88,446.55
公允价值变动损失--------
财务费用---10,142,740.5---11,948,696.22
投资损失--748,861.3---2,296,398.93
递延所得税资产减少--8,055,077.75--1,263,114.37
递延所得税负债增加---2,652,620.58--391,280.49
存货的减少--86,259,122.64---10,488,204.7
经营性应收项目的减少--32,524,191.37---50,600,149.15
经营性应付项目的增加---34,866,480.34--19,817,971.92
未确认的投资损失--------
其他-------2,862,300
经营活动产生的现金流量净额--49,493,316.91---20,412,630.11
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--153,041,436.91--89,067,974.29
减:现金的期初余额--88,214,396.52--120,936,572.9
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--64,827,040.39---31,868,598.61
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