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雷柏科技

(002577)

9.15

-0.39  (-4.09%)

今开:9.52最高:9.54成交:2.83万手 市盈:0.00 上证指数:2938.14   -1.32%2019-10-18
昨收:9.54 最低:9.14 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9533.51  -1.16%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金392,747,826.96267,640,318.64175,526,771.68529,110,326.02
收到的税费返还5,751,043.194,591,488.962,251,552.5922,203,398.89
收到其他与经营活动有关的现金14,209,899.629,378,411.977,426,962.864,777,515.96
经营活动现金流入小计412,708,769.77281,610,219.57185,205,287.13556,091,240.87
购买商品、接受劳务支付的现金309,658,200.87210,040,520.64105,092,037.13338,260,482.75
支付给职工以及为职工支付的现金75,001,320.1651,188,401.5128,225,106119,042,083.16
支付的各项税费7,101,003.426,031,131.924,139,116.9726,594,952.99
支付其他与经营活动有关的现金54,605,760.0234,762,795.6119,310,323.2572,287,978.75
经营活动现金流出小计446,366,284.47302,022,849.68156,766,583.35556,185,497.65
经营活动产生的现金流量净额-33,657,514.7-20,412,630.1128,438,703.78-94,256.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金71,549,691.6471,087,013.66----
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
413,240.75354,482.1915,296.28,656,273.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金1,326,354,805.15890,764,704.7445,607,545.592,098,120,796.23
投资活动现金流入小计1,398,317,737.54962,206,200.55445,622,841.792,106,777,069.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金20,377,913.4511,037,017.753,976,493.2318,623,941.15
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金1,390,000,000960,000,000470,000,0002,054,000,000
投资活动现金流出小计1,410,377,913.45971,037,017.75473,976,493.232,072,623,941.15
投资活动产生的现金流量净额-12,060,175.91-8,830,817.2-28,353,651.4434,153,128.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,800,0001,800,0001,800,000410,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,800,0001,800,0001,800,000410,000
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--------
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,862,3002,862,300--3,993,300
筹资活动现金流出小计2,862,3002,862,300--3,993,300
筹资活动产生的现金流量净额-1,062,300-1,062,3001,800,000-3,583,300
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-1,416,096.13-1,562,851.3-1,127,715.4-133,795.76
现金及现金等价物净增加额-48,196,086.74-31,868,598.61757,336.9430,341,776.18
期初现金及现金等价物余额120,936,572.9120,936,572.9120,938,099.4290,594,796.72
期末现金及现金等价物余额72,740,486.1689,067,974.29121,695,436.36120,936,572.9
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--17,558,560.01--11,447,441.53
加:资产减值准备--6,298,700.25--1,185,916.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--10,576,873.58--30,890,915.39
无形资产摊销--1,304,959.46--1,789,528.29
长期待摊费用摊销--580,301.78--866,727.88
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---97,089.52---4,974,122.68
固定资产报废损失--88,446.55--415,183.08
公允价值变动损失--------
财务费用---11,948,696.22---17,547,212.09
投资损失---2,296,398.93--800,821.13
递延所得税资产减少--1,263,114.37---100,620.76
递延所得税负债增加--391,280.49--629,719.27
存货的减少---10,488,204.7--1,730,735.18
经营性应收项目的减少---50,600,149.15---4,291,820.5
经营性应付项目的增加--19,817,971.92---12,430,325.72
未确认的投资损失--------
其他---2,862,300---10,507,143
经营活动产生的现金流量净额---20,412,630.11---94,256.78
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--89,067,974.29--120,936,572.9
减:现金的期初余额--120,936,572.9--90,594,796.72
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---31,868,598.61--30,341,776.18
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