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闽发铝业

(002578)

3.92

-0.05  (-1.26%)

今开:3.98最高:3.98成交:3.98万手 市盈:0.00 上证指数:0.00   0.00%2018-05-24
昨收:3.97 最低:3.92 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10564.13  -0.63%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金252,957,600.921,206,517,507.6836,935,654.05528,946,657.17
收到的税费返还39,400.424,051,878.694,051,878.693,808,721.89
收到其他与经营活动有关的现金52,375,006.6821,737,250.9617,261,381.610,298,261.5
经营活动现金流入小计305,372,008.021,232,306,637.25858,248,914.34543,053,640.56
购买商品、接受劳务支付的现金236,340,343.481,054,922,802.81792,110,343.84530,902,886
支付给职工以及为职工支付的现金17,662,677.9495,626,322.0362,415,403.3935,282,881.95
支付的各项税费4,768,530.4512,093,417.199,850,145.377,259,645.87
支付其他与经营活动有关的现金6,601,378.4151,465,263.1327,862,080.8520,965,645.25
经营活动现金流出小计265,372,930.281,214,107,805.16892,237,973.45594,411,059.07
经营活动产生的现金流量净额39,999,077.7418,198,832.09-33,989,059.11-51,357,418.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金38,000,00075,270,00059,000,0009,000,000
取得投资收益收到的现金411,002.741,485,544.98452,971.23452,971.23
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计38,411,002.7476,755,544.9859,452,971.239,452,971.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10,217,837.871,860,576.5339,595,901.5426,495,093.84
投资支付的现金38,000,00059,632,573.758,600,0009,215,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计48,217,837.8131,493,150.2848,195,901.5435,710,093.84
投资活动产生的现金流量净额-9,806,835.06-54,737,605.311,257,069.69-26,257,122.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计980,000------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--------
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计--------
筹资活动产生的现金流量净额980,000------
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-1,988,895.19-1,945,684.1-726,014.13-343,359.16
现金及现金等价物净增加额29,183,347.49-38,484,457.31-23,458,003.55-77,957,900.28
期初现金及现金等价物余额301,958,941.54340,443,398.85340,443,398.85340,443,398.85
期末现金及现金等价物余额331,142,289.03301,958,941.54316,985,395.3262,485,498.57
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--37,552,055.01--12,649,325.17
加:资产减值准备--4,419,547.6---1,450,620.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--57,983,930.2--29,308,733.45
无形资产摊销--3,630,721.45--1,814,941.15
长期待摊费用摊销--5,394.6--2,697.3
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2,749,894.57---41,233.13
固定资产报废损失--20,986.1----
公允价值变动损失--------
财务费用--790,000.54--619,467.28
投资损失---1,120,203.89---305,616.01
递延所得税资产减少---487,606.31--239,004.95
递延所得税负债增加--191,450.21--42,666.89
存货的减少---55,218,843.46---129,495,160.12
经营性应收项目的减少---28,968,467.67--53,107,216.24
经营性应付项目的增加---3,350,026.86---17,277,369.82
未确认的投资损失--------
其他-------571,471.23
经营活动产生的现金流量净额--18,198,832.09---51,357,418.51
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--285,688,941.54--262,485,498.57
减:现金的期初余额--340,443,398.85--340,443,398.85
现金等价物的期末余额--16,270,000----
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---38,484,457.31---77,957,900.28
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