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闽发铝业

(002578)

3.29

-0.01  (-0.30%)

今开:3.30最高:3.32成交:1.66万手 市盈:0.00 上证指数:2592.98   0.46%2019-01-24
昨收:3.30 最低:3.27 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7581.33  0.76%14:19:33

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金978,568,405.47583,236,671.36252,957,600.921,206,517,507.6
收到的税费返还2,612,451.182,447,916.9539,400.424,051,878.69
收到其他与经营活动有关的现金71,750,163.8713,000,380.0952,375,006.6821,737,250.96
经营活动现金流入小计1,052,931,020.52598,684,968.4305,372,008.021,232,306,637.25
购买商品、接受劳务支付的现金881,311,975.92559,332,260.23236,340,343.481,054,922,802.81
支付给职工以及为职工支付的现金92,784,801.0449,991,014.717,662,677.9495,626,322.03
支付的各项税费15,546,915.4912,975,426.654,768,530.4512,093,417.19
支付其他与经营活动有关的现金37,630,414.9319,999,860.036,601,378.4151,465,263.13
经营活动现金流出小计1,027,274,107.38642,298,561.61265,372,930.281,214,107,805.16
经营活动产生的现金流量净额25,656,913.14-43,613,593.2139,999,077.7418,198,832.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金46,000,00038,000,00038,000,00075,270,000
取得投资收益收到的现金1,046,997.26411,002.74411,002.741,485,544.98
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计47,046,997.2638,411,002.7438,411,002.7476,755,544.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金51,386,209.9824,538,155.8110,217,837.871,860,576.53
投资支付的现金38,000,00038,000,00038,000,00059,632,573.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计89,386,209.9862,538,155.8148,217,837.8131,493,150.28
投资活动产生的现金流量净额-42,339,212.72-24,127,153.07-9,806,835.06-54,737,605.3
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金139,029.84------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,119,029.84980,000980,000--
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金19,761,865.9219,761,865.92----
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金101,558.05------
筹资活动现金流出小计19,863,423.9719,761,865.92----
筹资活动产生的现金流量净额-18,744,394.13-18,781,865.92980,000--
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-699,391.85-1,128,882.8-1,988,895.19-1,945,684.1
现金及现金等价物净增加额-36,126,085.56-87,651,49529,183,347.49-38,484,457.31
期初现金及现金等价物余额301,958,941.54301,958,941.54301,958,941.54340,443,398.85
期末现金及现金等价物余额265,832,855.98214,307,446.54331,142,289.03301,958,941.54
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--10,459,472.24--37,552,055.01
加:资产减值准备--2,063,624.09--4,419,547.6
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--34,151,404.96--57,983,930.2
无形资产摊销--1,816,096.39--3,630,721.45
长期待摊费用摊销--2,697.3--5,394.6
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2,210.34--2,749,894.57
固定资产报废损失------20,986.1
公允价值变动损失--------
财务费用--1,414,889.85--790,000.54
投资损失---1,422,062---1,120,203.89
递延所得税资产减少---262,109.99---487,606.31
递延所得税负债增加---332,739.95--191,450.21
存货的减少---64,411,235.96---55,218,843.46
经营性应收项目的减少---37,463,715.13---28,968,467.67
经营性应付项目的增加--10,660,521.23---3,350,026.86
未确认的投资损失--------
其他---292,646.58----
经营活动产生的现金流量净额---43,613,593.21--18,198,832.09
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--214,307,446.54--285,688,941.54
减:现金的期初余额--301,958,941.54--340,443,398.85
现金等价物的期末余额------16,270,000
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---87,651,495---38,484,457.31
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