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闽发铝业

(002578)

3.34

-0.12  (-3.47%)

今开:3.45最高:3.45成交:8.02万手 市盈:0.00 上证指数:2550.47   2.58%2018-10-19
昨收:3.46 最低:3.12 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7387.74  2.79%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金583,236,671.36252,957,600.921,206,517,507.6836,935,654.05
收到的税费返还2,447,916.9539,400.424,051,878.694,051,878.69
收到其他与经营活动有关的现金13,000,380.0952,375,006.6821,737,250.9617,261,381.6
经营活动现金流入小计598,684,968.4305,372,008.021,232,306,637.25858,248,914.34
购买商品、接受劳务支付的现金559,332,260.23236,340,343.481,054,922,802.81792,110,343.84
支付给职工以及为职工支付的现金49,991,014.717,662,677.9495,626,322.0362,415,403.39
支付的各项税费12,975,426.654,768,530.4512,093,417.199,850,145.37
支付其他与经营活动有关的现金19,999,860.036,601,378.4151,465,263.1327,862,080.85
经营活动现金流出小计642,298,561.61265,372,930.281,214,107,805.16892,237,973.45
经营活动产生的现金流量净额-43,613,593.2139,999,077.7418,198,832.09-33,989,059.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金38,000,00038,000,00075,270,00059,000,000
取得投资收益收到的现金411,002.74411,002.741,485,544.98452,971.23
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计38,411,002.7438,411,002.7476,755,544.9859,452,971.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金24,538,155.8110,217,837.871,860,576.5339,595,901.54
投资支付的现金38,000,00038,000,00059,632,573.758,600,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计62,538,155.8148,217,837.8131,493,150.2848,195,901.54
投资活动产生的现金流量净额-24,127,153.07-9,806,835.06-54,737,605.311,257,069.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计980,000980,000----
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金19,761,865.92------
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计19,761,865.92------
筹资活动产生的现金流量净额-18,781,865.92980,000----
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-1,128,882.8-1,988,895.19-1,945,684.1-726,014.13
现金及现金等价物净增加额-87,651,49529,183,347.49-38,484,457.31-23,458,003.55
期初现金及现金等价物余额301,958,941.54301,958,941.54340,443,398.85340,443,398.85
期末现金及现金等价物余额214,307,446.54331,142,289.03301,958,941.54316,985,395.3
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润10,459,472.24--37,552,055.01--
加:资产减值准备2,063,624.09--4,419,547.6--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧34,151,404.96--57,983,930.2--
无形资产摊销1,816,096.39--3,630,721.45--
长期待摊费用摊销2,697.3--5,394.6--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2,210.34--2,749,894.57--
固定资产报废损失----20,986.1--
公允价值变动损失--------
财务费用1,414,889.85--790,000.54--
投资损失-1,422,062---1,120,203.89--
递延所得税资产减少-262,109.99---487,606.31--
递延所得税负债增加-332,739.95--191,450.21--
存货的减少-64,411,235.96---55,218,843.46--
经营性应收项目的减少-37,463,715.13---28,968,467.67--
经营性应付项目的增加10,660,521.23---3,350,026.86--
未确认的投资损失--------
其他-292,646.58------
经营活动产生的现金流量净额-43,613,593.21--18,198,832.09--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额214,307,446.54--285,688,941.54--
减:现金的期初余额301,958,941.54--340,443,398.85--
现金等价物的期末余额----16,270,000--
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-87,651,495---38,484,457.31--
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