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奥拓电子

(002587)

  

流通市值:25.24亿  总市值:36.52亿
流通股本:4.28亿   总股本:6.20亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金214,621,843.941,224,290,285.221,277,176,110.24755,165,185.25
收到的税费返还1,909,984.1327,263,725.6529,556,012.624,790,841.15
收到其他与经营活动有关的现金17,287,372.15117,659,772.2735,526,630.9970,118,980.13
经营活动现金流入小计233,819,200.221,369,213,783.141,342,258,753.83850,075,006.53
购买商品、接受劳务支付的现金196,224,198.33680,277,158.41781,849,570.87574,007,296.07
支付给职工以及为职工支付的现金51,394,180.15212,617,091.7188,849,230.87142,896,862.57
支付的各项税费16,222,323.7472,665,336.9969,697,113.4350,275,411.5
支付其他与经营活动有关的现金34,619,963.64219,797,429.65108,946,749.04139,659,938.25
经营活动现金流出小计298,460,665.861,185,357,016.751,149,342,664.21906,839,508.39
经营活动产生的现金流量净额-64,641,465.64183,856,766.39192,916,089.62-56,764,501.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金262,500,0001,640,819,664603,900,000283,994,332.85
取得投资收益收到的现金1,739,879.944,802,281.993,504,100.872,387,965.46
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
8,00062,009.24167,478.75167,478.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计264,247,879.941,645,683,955.23607,571,579.62286,549,777.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金79,856,793.9129,705,690.7522,666,128.7411,343,131.65
投资支付的现金480,000,0001,558,600,562595,606,000208,453,800
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计559,856,793.911,588,306,252.75618,272,128.74219,796,931.65
投资活动产生的现金流量净额-295,608,913.9757,377,702.48-10,700,549.1266,752,845.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--100,000,000100,000,00030,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--6,790.059,418.042,638.46
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--102,946,790.05121,904,418.0430,297,638.46
偿还债务支付的现金--100,000,000100,000,00041,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金926,375.5268,543,575.1567,106,599.7864,667,401.9
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--35,768,308.945,476,928.1577,980
筹资活动现金流出小计926,375.52204,311,884.09172,583,527.88106,245,381.9
筹资活动产生的现金流量净额-926,375.52-101,365,094.04-50,679,109.84-75,947,743.44
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响2,031,163.584,101,145.126,724,558.344,107,376.75
现金及现金等价物净增加额-359,145,591.55143,970,519.95138,260,989-61,852,023.14
期初现金及现金等价物余额602,696,975.14458,726,455.19320,465,466.19320,465,466.19
期末现金及现金等价物余额243,551,383.59602,696,975.14458,726,455.19258,613,443.05
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--182,972,354.48184,292,757.81--
加:资产减值准备--45,533,278.8727,588,130.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--16,308,141.2916,581,251.5--
无形资产摊销--2,730,491.592,530,165.26--
长期待摊费用摊销--1,102,778.87899,969.19--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--527,212.62258,706.01--
固定资产报废损失--188,605.16----
公允价值变动损失---364,050364,050--
财务费用--2,049,314.976,453,606.88--
投资损失---5,085,653.74-3,057,287.69--
递延所得税资产减少---7,723,339.51-2,616,804.03--
递延所得税负债增加--------
存货的减少---6,139,659.641,377,666.46--
经营性应收项目的减少---83,282,307.5-372,548,258.74--
经营性应付项目的增加--32,771,165.59325,589,769.54--
未确认的投资损失--------
其他--2,268,433.345,202,366.66--
经营活动产生的现金流量净额--183,856,766.39192,916,089.62--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--602,696,975.14458,726,455.19--
减:现金的期初余额--458,726,455.19320,465,466.19--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--143,970,519.95138,260,989--
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