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瑞康医药

(002589)

  

流通市值:40.83亿  总市值:44.99亿
流通股本:13.66亿   总股本:15.05亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,858,405,712.598,610,726,176.26,528,405,363.884,044,596,898.1
收到的税费返还-384,878.5120,780.9220,780.92
收到其他与经营活动有关的现金98,551,068.16983,787,571.15124,297,564.74106,501,057
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,956,956,780.759,594,898,625.866,652,723,709.544,151,118,736.02
购买商品、接受劳务支付的现金1,704,840,986.567,970,723,176.375,993,711,287.053,729,098,642.98
支付给职工以及为职工支付的现金69,234,157.18310,500,127.75215,025,230.78143,962,523.34
支付的各项税费37,036,383.99166,238,142.31116,278,004.5869,912,653.21
支付其他与经营活动有关的现金102,819,104.26986,992,299.93316,279,516.16198,811,341.33
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,913,930,631.999,434,453,746.366,641,294,038.574,141,785,160.86
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额43,026,148.76160,444,879.511,429,670.979,333,575.16
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-174,394,283.83174,381,187.15172,050,000
取得投资收益收到的现金4,310,762.6196,321.468,631,597.448,617,974.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额6,985,050.33750,306.9835,229,411.5520,108,434.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额13,743,747.3226,272,268.5151,416,441.5132,959,846.95
收到的其他与投资活动有关的现金-659,935,021.6499,000,00069,000,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计25,039,560.231,061,548,202.41468,658,637.64402,736,256.3
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金24,396,079.85111,528,429.1349,367,742.4123,133,647.82
投资支付的现金-83,950,60053,950,60053,950,600
支付其他与投资活动有关的现金-662,091,793.0499,000,00069,002,104.95
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计24,396,079.85857,570,822.17202,318,342.41146,086,352.77
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额643,480.38203,977,380.24266,340,295.23256,649,903.53
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-0--
取得借款收到的现金1,371,148,453.622,712,537,743.54,109,926,841.252,534,266,841.25
收到其他与筹资活动有关的现金4,065,429,137.2118,646,150,525.4710,863,998,016.176,401,102,114
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计5,436,577,590.8321,358,688,268.9714,973,924,857.428,935,368,955.25
偿还债务支付的现金1,793,511,022.522,961,022,602.214,439,190,815.82,952,110,420.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金73,506,658.48198,706,434.71167,140,273.68107,965,053.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-0--
支付其他与筹资活动有关的现金3,329,910,526.0418,345,434,035.9910,504,460,223.715,840,517,245.04
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计5,196,928,207.0421,505,163,072.9115,110,791,313.198,900,592,719.52
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额239,649,383.79-146,474,803.94-136,866,455.7734,776,235.73
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额283,319,012.93217,947,455.8140,903,510.43300,759,714.42
加:期初现金及现金等价物余额689,889,358.53471,941,902.73471,941,902.73471,941,902.73
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额973,208,371.46689,889,358.53612,845,413.16772,701,617.15
补充资料:
净利润-41,017,810.26-40,551,984.9
资产减值准备-69,614,649.77-18,862,035.51
固定资产和投资性房地产折旧-123,253,688.89-63,853,826.36
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-123,253,688.89-63,853,826.36
无形资产摊销-72,707,914.38-36,030,859.8
长期待摊费用摊销-16,908,760.95-9,619,606.1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--18,938,795.04-5,899,298.78
固定资产报废损失-613,628.5-250,188.31
公允价值变动损失--30,647,078.86-0
财务费用-193,866,434.08-108,968,372.77
投资损失--96,213,121.33--32,150,163.64
递延所得税--684,134.14--585,388.42
其中:递延所得税资产减少--1,705,017.97-733,367.19
递延所得税负债增加-1,020,883.83--1,318,755.61
存货的减少-385,037,580.88-192,594,846.62
经营性应收项目的减少-61,010,422.2--365,724,366.85
经营性应付项目的增加--660,284,218.26--70,677,187.89
现金的期末余额-689,889,358.53-772,701,617.15
减:现金的期初余额-471,941,902.73-471,941,902.73
公告日期2025-04-302025-04-242024-10-312024-08-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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