当前位置:首页 - 行情中心 - 万安科技(002590) - 财务分析 - 现金流量表

万安科技

(002590)

  

流通市值:61.14亿  总市值:64.37亿
流通股本:4.56亿   总股本:4.80亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,012,728,367.571,374,973,749.52619,594,421.452,409,044,032.82
收到的税费返还7,839,751.916,965,349.645,350,422.9551,995,951.36
收到其他与经营活动有关的现金109,924,823.5578,317,915.835,989,791.57132,022,899.12
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计2,130,492,943.031,460,257,014.96660,934,635.972,593,062,883.3
购买商品、接受劳务支付的现金1,380,742,855.32913,036,993.2382,171,946.471,798,597,748.27
支付给职工以及为职工支付的现金388,654,927.3267,627,908.26150,797,159.25456,076,195.74
支付的各项税费99,637,730.0775,335,581.6237,661,741.2366,325,206.21
支付其他与经营活动有关的现金145,137,052.1797,697,069.4749,115,721.54199,574,443.12
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计2,014,172,564.861,353,697,552.55619,746,568.492,520,573,593.34
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额116,320,378.17106,559,462.4141,188,067.4872,489,289.96
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金---55,960,073.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额542,578.44415,358.767,323.131,997,298.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额41,114,863.3140,048,463.31--
收到的其他与投资活动有关的现金14,331,647.6114,937,220.83--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计55,989,089.3655,401,042.97,323.1357,957,372.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金145,242,451.24115,443,732.2165,121,027.36212,629,412.57
投资支付的现金---30,216,500
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计145,242,451.24115,443,732.2165,121,027.36242,845,912.57
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-89,253,361.88-60,042,689.31-65,113,704.23-184,888,540.41
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,750,0001,750,0001,750,0006,600,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,750,0001,750,0001,750,000-
取得借款收到的现金339,500,000339,500,000173,000,000560,500,000
收到其他与筹资活动有关的现金3,000,0003,000,0001,000,000-
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计344,250,000344,250,000175,750,000567,100,000
偿还债务支付的现金328,976,666.67277,400,000169,900,000344,300,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金55,314,586.8849,770,807.035,658,419.4359,968,791.54
支付其他与筹资活动有关的现金---12,585,684.12
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计384,291,253.55327,170,807.03175,558,419.43416,854,475.66
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-40,041,253.5517,079,192.97191,580.57150,245,524.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,018,535.43823,371.95-1,511,615.158,380,151.37
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-11,955,701.8364,419,338.02-25,245,671.3346,226,425.26
加:期初现金及现金等价物余额557,079,351.67557,079,351.67557,079,351.67510,852,926.41
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额545,123,649.84621,498,689.69531,833,680.34557,079,351.67
补充资料:
净利润-166,721,827.02-66,790,595.91
资产减值准备-4,805,284.1-44,890,607.89
固定资产和投资性房地产折旧-70,724,691.06-122,031,763.35
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-70,724,691.06-122,031,763.35
无形资产摊销-6,748,791.36-13,243,356.38
长期待摊费用摊销-1,473,077.68-2,498,583.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--155,189.18--529,111.61
固定资产报废损失---321,996.74
公允价值变动损失---789,433.84
财务费用-11,609,463.69-12,250,714.19
投资损失--149,346,397.58--27,906,482.68
递延所得税--138,854.3--13,799,877.43
其中:递延所得税资产减少--138,854.3--19,619,186.52
递延所得税负债增加---5,819,309.09
存货的减少-14,821,032.6--69,490,379.51
经营性应收项目的减少--61,367,520.73--417,466,476.56
经营性应付项目的增加-28,228,666.05-302,703,600.87
其他-4,337,097.65-6,277,705.2
现金的期末余额-621,498,689.69-557,079,351.67
减:现金的期初余额-557,079,351.67-510,852,926.41
公告日期2023-10-252023-08-252023-04-272023-04-13
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑