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龙力生物

(002604)

11.35

0.09  (0.80%)

今开:11.17最高:11.65成交:48.91万手 市盈:0.00 上证指数:3352.53   -0.16%2017-09-22
昨收:11.26 最低:11.11 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:11069.82  -0.26%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金782,423,227.02403,853,763.02148,948,950.15869,260,863.61
收到的税费返还------100,333.76
收到其他与经营活动有关的现金36,485,256.419,252,336.51,477,340.431,893,548.05
经营活动现金流入小计818,908,483.43413,106,099.52150,426,290.55901,254,745.42
购买商品、接受劳务支付的现金438,341,668.24223,348,863.9774,611,459.51393,180,478.99
支付给职工以及为职工支付的现金63,934,746.8642,945,386.3226,713,804.7568,356,636.99
支付的各项税费90,546,286.8650,506,692.8413,763,902.4396,245,908.63
支付其他与经营活动有关的现金106,334,145.2254,726,694.0810,185,158.5357,086,305.52
经营活动现金流出小计699,156,847.18371,527,637.21125,274,325.22614,869,330.13
经营活动产生的现金流量净额119,751,636.2541,578,462.3125,151,965.33286,385,415.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
------436,100
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--20,000,00001,080,000
投资活动现金流入小计--20,000,000--1,516,100
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金51,912,317.9424,896,170.2712,960,979.68667,671,539.4
投资支付的现金-114,545,783.99-117,945,783.99----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额404,550,000------
支付其他与投资活动有关的现金----020,000,000
投资活动现金流出小计341,916,533.95-93,049,613.7212,960,979.68687,671,539.4
投资活动产生的现金流量净额-341,916,533.95113,049,613.72-12,960,979.68-686,155,439.4
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金480,450,000180,900,00080,000,000214,900,000
收到其他与筹资活动有关的现金14,082,916.7614,000,00000
发行债券收到的现金473,843,828.16----350,000,000
筹资活动现金流入小计968,376,744.92194,900,00080,000,000564,900,000
偿还债务支付的现金549,900,000530,900,00080,000,000639,900,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金37,948,431.3432,404,748.193,792,960.3847,833,592.33
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,343,834.16--01,650,000
筹资活动现金流出小计589,192,265.5563,304,748.1983,792,960.38689,383,592.33
筹资活动产生的现金流量净额379,184,479.42-368,404,748.19-3,792,960.38-124,483,592.33
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响316,830.35296,765.3790,474.26-13,398.17
现金及现金等价物净增加额157,336,412.07-213,479,906.798,488,499.53-524,267,014.61
期初现金及现金等价物余额732,080,739.59----1,256,347,754.2
期末现金及现金等价物余额889,417,151.66-213,479,906.798,488,499.53732,080,739.59
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--44,351,658.38--48,079,176.66
加:资产减值准备--888,849.74--5,607,903.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--41,013,261.35--75,208,790.56
无形资产摊销--1,601,155.14--3,215,727.02
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------379,649.14
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--19,454,053.59--40,540,281.56
投资损失--------
递延所得税资产减少------2,723,450.77
递延所得税负债增加--------
存货的减少---26,506,646.65--129,057,796.78
经营性应收项目的减少---25,021,091.35--147,779,500.38
经营性应付项目的增加---21,333,801.54---165,447,562.48
未确认的投资损失--------
其他--7,131,023.6500
经营活动产生的现金流量净额--41,578,462.31--286,385,415.29
2、债务转为资本------1,256,347,754.2
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--518,600,832.8--732,080,739.59
减:现金的期初余额--732,080,739.59--1,256,347,754.2
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---213,479,906.79---524,267,014.61
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