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*ST龙力

(002604)

1.73

-0.06  (-3.35%)

今开:1.78最高:1.80成交:6.20万手 市盈:0.00 上证指数:2772.55   -0.53%2018-07-19
昨收:1.79 最低:1.72 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9148.78  -0.51%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金255,841,097.982,065,212,036.321,311,415,657.16738,933,642.02
收到的税费返还1,525,376.51245,800.89----
收到其他与经营活动有关的现金173,533,351.14451,313,743.6369,339,624.1146,932,359.69
经营活动现金流入小计430,899,825.632,516,771,580.841,380,755,281.27785,866,001.71
购买商品、接受劳务支付的现金183,060,991.411,860,866,5961,080,170,140.76584,214,678.39
支付给职工以及为职工支付的现金29,043,044.48114,765,884.6569,839,68844,072,127.14
支付的各项税费8,291,868.0155,243,946.3264,254,346.2945,329,207.77
支付其他与经营活动有关的现金94,715,082736,242,755.0765,198,628.1978,531,413.14
经营活动现金流出小计315,110,985.92,767,119,182.041,279,462,803.24752,147,426.44
经营活动产生的现金流量净额115,788,839.73-250,347,601.2101,292,478.0333,718,575.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金------747.95
取得投资收益收到的现金--40,249.32----
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
36,575------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计36,57540,249.32--747.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,969,459.73146,697,583.5386,724,519.1854,589,369.27
投资支付的现金4,941,384.391,988,0402,687,490812,500
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计12,910,844.12148,685,623.5389,412,009.1855,401,869.27
投资活动产生的现金流量净额-12,874,269.12-148,645,374.21-89,412,009.18-55,401,121.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--3,297,088,190.8286,600,000183,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--3,446,966,550.8286,600,000183,000,000
偿还债务支付的现金85,066,710.593,511,295,864.89285,600,000150,900,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,842,301.03394,892,752.0352,462,351.7634,275,332.98
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计91,909,011.623,906,188,616.92338,062,351.76185,175,332.98
筹资活动产生的现金流量净额-91,909,011.62-459,222,066.12-51,462,351.76-2,175,332.98
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-459,788.73243,093.4-771,541.3-325,600.96
现金及现金等价物净增加额10,545,770.26-857,971,948.13-40,353,424.21-24,183,479.99
期初现金及现金等价物余额118,386,675.04976,358,623.17976,358,623.17976,358,623.17
期末现金及现金等价物余额128,932,445.3118,386,675.04936,005,198.96952,175,143.18
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---3,486,128,659.64--60,646,408.73
加:资产减值准备--411,617,554.67--756,545.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--85,850,959.37--42,242,103.27
无形资产摊销--24,194,918.88--11,377,765.79
长期待摊费用摊销--77,113.38----
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------128,421.62
固定资产报废损失--39,957.95----
公允价值变动损失--------
财务费用--399,638,926.44--29,848,613.73
投资损失--617,463.32----
递延所得税资产减少---65,989,397.35----
递延所得税负债增加---2,852,548.69---1,426,274.34
存货的减少---137,587,659.06---81,774,770.98
经营性应收项目的减少---309,781,244.46---29,711,462.35
经营性应付项目的增加--2,829,955,013.99--168,780.11
未确认的投资损失--------
其他------1,719,287.26
经营活动产生的现金流量净额---250,347,601.2--33,718,575.27
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--118,386,675.04--952,175,143.18
减:现金的期初余额--976,358,623.17--976,358,623.17
现金等价物的期末余额--0----
减:现金等价物的期初余额--0----
现金及现金等价物净增加额---857,971,948.13---24,183,479.99
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