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ST龙力

(002604)

8.74

0.00  (0.00%)

今开:0.00最高:0.00成交:0.00万手 市盈:0.00 上证指数:3199.16   0.45%2018-02-14
昨收:8.74 最低:0.00 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10431.91  0.67%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2011-06-302010-12-312009-12-312008-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金637,760,784.281,138,154,531.94955,742,716.05794,291,988.32
收到的税费返还9,394,249.1812,121,949.615,866,362.661,784,670.35
收到其他与经营活动有关的现金3,990,052.362,780,332.4485,512,656.1688,381,663.11
经营活动现金流入小计651,145,085.821,153,056,813.991,047,121,734.87884,458,321.78
购买商品、接受劳务支付的现金471,250,538.6792,597,532.35578,722,716.26511,078,465.71
支付给职工以及为职工支付的现金17,551,639.6332,259,103.7922,661,821.5223,052,826.61
支付的各项税费49,714,064.0983,413,988.493,119,207.2678,891,353.31
支付其他与经营活动有关的现金17,060,415.8170,884,283.0356,447,757.3173,707,777.37
经营活动现金流出小计555,576,658.13979,154,907.57750,951,502.35686,730,423
经营活动产生的现金流量净额95,568,427.69173,901,906.42296,170,232.52197,727,898.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,500,0001,441,594.33600,000--
取得投资收益收到的现金----25,349.24--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
----6,290,606480,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----7,547,463.17--
收到其他与投资活动有关的现金025,190,00056,630,7719,700,000
投资活动现金流入小计1,500,00026,631,594.3371,094,189.4110,180,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8,716,835.43123,897,389.66334,684,629.9342,954,586.75
投资支付的现金----600,000--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----1,000,000--
支付其他与投资活动有关的现金010,701.470442.25
投资活动现金流出小计8,716,835.43123,908,091.13336,284,629.9342,955,029
投资活动产生的现金流量净额-7,216,835.43-97,276,496.8-265,190,440.52-32,775,029
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金167,600,000223,520,000428,720,000851,460,000
收到其他与筹资活动有关的现金01,026,88100
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计167,600,000224,546,881545,540,000936,460,000
偿还债务支付的现金260,963,462.71378,714,700.81533,411,836.48860,910,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金13,424,996.9829,574,183.8542,822,074.967,843,820
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金0000
筹资活动现金流出小计274,388,459.69408,288,884.66576,233,911.38928,753,820
筹资活动产生的现金流量净额-106,788,459.69-183,742,003.66-30,693,911.387,706,180
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响59,978.23-95,133.8723,839.16797.61
现金及现金等价物净增加额-18,376,889.2-107,211,727.91309,719.78172,659,847.39
期初现金及现金等价物余额--298,496,524.49298,186,804.71125,526,957.32
期末现金及现金等价物余额--191,284,796.58298,496,524.49298,186,804.71
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--91,090,576.3579,579,021.8566,207,422.03
加:资产减值准备---454,272.29-10,268,805.28-1,083,419.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--------
无形资产摊销--1,628,359.89891,304.29888,404.3
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----4,504,495.01893,884.21
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--28,346,557.7338,132,440.5162,692,226.94
投资损失-----924,978.81353.8
递延所得税资产减少---99,766.47-2,334,194.99-209,106.2
递延所得税负债增加--------
存货的减少--14,681,819.7255,393,034.4945,262,322.22
经营性应收项目的减少---21,282,701.68131,026,909.7184,706,072.26
经营性应付项目的增加--7,342,558-24,899,799.04-88,351,554.25
未确认的投资损失--------
其他0-4,469,070.16-1,055,512.850
经营活动产生的现金流量净额--173,901,906.42296,170,232.52197,727,898.78
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--191,284,796.58298,496,524.49298,186,804.71
减:现金的期初余额--298,496,524.49298,186,804.71125,526,957.32
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---107,211,727.91309,719.78172,659,847.39
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