流通市值:32.55亿 | 总市值:56.81亿 | ||
流通股本:2.54亿 | 总股本:4.42亿 |
报告期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,718,471,071.79 | 1,411,932,174.18 | 5,273,916,030.06 | 3,798,713,441.78 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - | - | 0 |
向中央银行借款净增加额 | - | - | - | 0 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - | - | 0 |
收到原保险合同保费取得的现金 | - | - | - | 0 |
收到再保险业务现金净额 | - | - | - | 0 |
保户储金及投资款净增加额 | - | - | - | 0 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - | - | 0 |
拆入资金净增加额 | - | - | - | 0 |
回购业务资金净增加额 | - | - | - | 0 |
收到的税费返还 | 575,465.36 | 575,465.36 | 3,209,458.29 | 3,160,748.13 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 57,682,660.49 | 13,046,058.5 | 62,313,983.98 | 40,619,679.32 |
经营活动现金流入的其他项目 | - | - | - | 0 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,776,729,197.64 | 1,425,553,698.04 | 5,339,439,472.33 | 3,842,493,869.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 880,559,900.16 | 447,136,657.39 | 1,579,534,211.43 | 1,150,557,155.85 |
客户贷款及垫款净增加额 | - | - | - | 0 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - | - | 0 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - | - | 0 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - | - | 0 |
支付保单红利的现金 | - | - | - | 0 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 600,308,556 | 309,475,735.64 | 1,020,337,221.35 | 734,433,980.66 |
支付的各项税费 | 122,409,578.32 | 54,616,941.29 | 220,314,871.49 | 157,476,828.79 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 858,114,804.81 | 400,339,203.2 | 1,714,765,921.89 | 1,214,451,119.78 |
经营活动现金流出的其他项目 | - | - | - | 0 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,461,392,839.29 | 1,211,568,537.52 | 4,534,952,226.16 | 3,256,919,085.08 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 315,336,358.35 | 213,985,160.52 | 804,487,246.17 | 585,574,784.15 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 41,990,731.85 | 52,616,877.04 | 129,011,184.77 | 136,577,324.23 |
取得投资收益收到的现金 | 24,310,465.06 | - | 37,323,295.98 | 37,323,295.98 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 322,669.41 | 244,733.15 | 1,814,388.17 | 1,737,691.73 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | 25,268,148 | 25,268,148 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 329,410,866.59 | 97,493,841.78 | 155,923,697.26 | 29,657,788.04 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 396,034,732.91 | 150,355,451.97 | 349,340,714.18 | 230,564,247.98 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 70,183,406.19 | 34,686,111.85 | 112,083,650.1 | 84,146,867.41 |
投资支付的现金 | 120,485,990.84 | 54,222,000 | 371,596,000 | 362,420,600 |
质押贷款净增加额 | - | - | - | 0 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | 0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 345,000,000 | 86,969,321.4 | 207,923,723.56 | 138,121,885.62 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 535,669,397.03 | 175,877,433.25 | 691,603,373.66 | 584,689,353.03 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -139,634,664.12 | -25,521,981.28 | -342,262,659.48 | -354,125,105.05 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 2,686,240 | - | 22,203,760 | 300,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,686,240 | - | - | 0 |
取得借款收到的现金 | 766,590,982.36 | 179,553,730.03 | 1,156,974,031.12 | 676,717,230.55 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 219,120,000 | 379,120,000 | 595,000,000 | 545,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 988,397,222.36 | 558,673,730.03 | 1,774,177,791.12 | 1,222,017,230.55 |
偿还债务支付的现金 | 489,292,060 | 211,683,060 | 1,161,959,348.41 | 976,260,786.1 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 219,552,072.34 | 8,031,552.32 | 67,485,427.53 | 58,230,355.65 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 276,060,978.31 | 261,155,325.69 | 1,016,554,937.01 | 542,708,317.21 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 984,905,110.65 | 480,869,938.01 | 2,245,999,712.95 | 1,577,199,458.96 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,492,111.71 | 77,803,792.02 | -471,821,921.83 | -355,182,228.41 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13,460,836.99 | -7,852,697.41 | -284,978.46 | -5,322,396.2 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 165,732,968.95 | 258,414,273.85 | -9,882,313.6 | -129,054,945.51 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 416,999,588.37 | 416,999,588.37 | 422,513,773.16 | 422,513,773.16 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 582,732,557.32 | 675,413,862.22 | 412,631,459.56 | 293,458,827.65 |
补充资料: | ||||
净利润 | 167,062,735.01 | - | 252,140,344.18 | - |
资产减值准备 | 6,362,055.29 | - | -21,249,501.59 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 33,318,287.23 | - | 52,865,502.87 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 33,318,287.23 | - | 52,865,502.87 | - |
无形资产摊销 | 9,138,310.51 | - | 15,938,887.57 | - |
长期待摊费用摊销 | 31,460,104.45 | - | 62,433,104.41 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 651,275.86 | - | 1,902,494.19 | - |
固定资产报废损失 | 1,498,906.86 | - | 1,777,039.13 | - |
公允价值变动损失 | - | - | 7,806,171.98 | - |
财务费用 | 40,720,983.51 | - | 85,607,276.19 | - |
投资损失 | -19,012,554.73 | - | -54,516,234.4 | - |
递延所得税 | 18,489,017.04 | - | -12,746,361.04 | - |
其中:递延所得税资产减少 | 22,536,890.54 | - | -10,335,984.9 | - |
递延所得税负债增加 | -4,047,873.5 | - | -2,410,376.14 | - |
存货的减少 | 24,051,889.21 | - | 131,999,536.71 | - |
经营性应收项目的减少 | 28,997,584.09 | - | 8,383,326.93 | - |
经营性应付项目的增加 | -72,164,165.72 | - | 120,037,272.52 | - |
现金的期末余额 | 582,732,557.32 | - | 412,631,459.56 | - |
减:现金的期初余额 | 416,999,588.37 | - | 422,513,773.16 | - |
公告日期 | 2024-08-29 | 2024-04-30 | 2024-04-23 | 2023-10-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |