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丹邦退

(002618)

  

流通市值:0.00万  总市值:0.00万
流通股本:5.48亿   总股本:5.48亿

现金流量表

报告期2025-12-312025-06-302024-12-312024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金0760,442.541,397,622.19513,531.66
  收到其他与经营活动有关的现金7,242,164.84353,072.991,290,484.335,567,983.45
  经营活动现金流入小计7,242,164.841,113,515.532,688,106.526,081,515.11
  购买商品、接受劳务支付的现金0435,811.77617,729.122,746,726.25
  支付给职工以及为职工支付的现金2,974,451.6742,057.778,415,295.235,449,143.33
  支付的各项税费00460,071.01181,664.04
  支付其他与经营活动有关的现金1,307,981.181,081,032.924,991,718.726,638,059.15
  经营活动现金流出小计4,282,432.782,258,902.4614,484,814.0815,015,592.77
  经营活动产生的现金流量净额2,959,732.06-1,145,386.93-11,796,707.56-8,934,077.66
二、投资活动产生的现金流量:
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,182,752925,691.4613,789,489.457,284,530
  投资活动现金流入小计1,182,752925,691.4613,789,489.457,284,530
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金--00
  投资活动现金流出的平衡项目--00
  投资活动现金流出小计--00
  投资活动产生的现金流量净额1,182,752925,691.4613,789,489.457,284,530
三、筹资活动产生的现金流量:
  取得借款收到的现金--6,221,292.49-
  收到其他与筹资活动有关的现金---0
  筹资活动现金流入平衡项目--00
  筹资活动现金流入小计--6,221,292.490
  偿还债务支付的现金2,195,732.32-8,024,637.880
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,157,435.36---
  支付其他与筹资活动有关的现金--00
  筹资活动现金流出平衡项目0-00
  筹资活动现金流出小计4,353,167.68-8,024,637.880
  筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0-00
  筹资活动产生的现金流量净额-4,353,167.68--1,803,345.390
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,077.242,520.5831,931.2929,273.86
五、现金及现金等价物净增加额-211,760.86-217,174.89221,367.79-1,620,273.8
  加:期初现金及现金等价物余额224,358.83224,358.832,991.042,466,385.43
  期末现金及现金等价物余额12,597.977,183.94224,358.83846,111.63
补充资料:
  净利润-575,122,963.18-1,367,402,540.21-325,386,613.21-76,809,348.08
  资产减值准备-71,648.21-71,648.21127,567,041.46-8,095,406.13
  固定资产和投资性房地产折旧10,820,647.35,723,391.7570,748,990.154,460,605.51
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧10,820,647.35,723,391.7570,748,990.154,460,605.51
  无形资产摊销130,969.0865,484.544,637,622.172,567,839.92
  长期待摊费用摊销61,846.9235,827.51,213,290.52675,187.91
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,620,924.4894,302.2117,760,316.468,097,694.15
  固定资产报废损失-11,362.83-299,598.44-
  财务费用61,364,423.3330,559,500.4662,975,514.4431,411,194.62
  投资损失189,918,494.571,055,968,160--
  存货的减少344,080.02-3,069,697.61898,800.08
  经营性应收项目的减少562,048.38-2,516,075.4-10,102,419.45651,185.56
  经营性应付项目的增加2,430,931.361,983,275.859,885,368.2627,297,469.58
  现金的期末余额12,597.977,183.94224,358.83846,111.63
  减:现金的期初余额224,358.83224,358.832,991.042,466,385.43
  现金及现金等价物的净增加额-211,760.86-217,174.89221,367.79-1,620,273.8
公告日期2026-07-102025-09-302025-06-302024-08-30
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