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瑞和股份

(002620)

  

流通市值:16.95亿  总市值:21.09亿
流通股本:3.04亿   总股本:3.79亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-09-302019-06-302018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金775,474,714.122,277,506,056.741,512,328,419.991,998,601,547.68
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金4,101,739.2425,046,340.5714,206,948.5824,091,744.05
经营活动现金流入小计779,576,453.362,302,552,397.311,526,535,368.572,022,693,291.73
购买商品、接受劳务支付的现金907,444,611.622,194,312,334.451,506,468,055.321,992,387,157.55
支付给职工以及为职工支付的现金11,775,710.9134,195,509.6422,363,762.8135,471,281.44
支付的各项税费21,428,120.0194,744,666.1172,498,289.1393,749,172.35
支付其他与经营活动有关的现金14,040,744.9786,816,290.3750,133,315.5642,334,064.93
经营活动现金流出小计954,689,187.512,410,068,800.571,651,463,422.822,163,941,676.27
经营活动产生的现金流量净额-175,112,734.15-107,516,403.26-124,928,054.25-141,248,384.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金------2,055,835.61
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
15,0002,5002,500--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金------80,000,000
投资活动现金流入小计15,0002,5002,50082,055,835.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,858,736.2616,690,058.4812,246,846.5844,938,038.24
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金------499,641.32
投资活动现金流出小计2,858,736.2616,690,058.4812,246,846.5845,437,679.56
投资活动产生的现金流量净额-2,843,736.26-16,687,558.48-12,244,346.5836,618,156.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金372,261,022850,000,000600,000,000685,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计372,261,022907,906,700657,906,700685,000,000
偿还债务支付的现金216,500,000785,000,000585,000,000460,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金10,846,229.655,277,829.2221,575,245.8776,763,358.36
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计227,346,229.6840,277,829.22606,575,245.87536,763,358.36
筹资活动产生的现金流量净额144,914,792.467,628,870.7851,331,454.13148,236,641.64
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-33,041,678.01-56,575,090.96-85,840,946.743,606,413.15
期初现金及现金等价物余额391,787,732.52493,592,437.97493,592,437.97437,945,442.34
期末现金及现金等价物余额358,746,054.51437,017,347.01407,751,491.27481,551,855.49
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润----107,696,196.25--
加:资产减值准备----30,160,016.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧----29,620,171.13--
无形资产摊销----548,852.66--
长期待摊费用摊销----4,113,839.12--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失----20,881.42--
公允价值变动损失--------
财务费用----22,105,525.26--
投资损失--------
递延所得税资产减少-----3,372,012.96--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-----14,787,929.88--
经营性应收项目的减少-----359,733,910.77--
经营性应付项目的增加----58,700,317.39--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额-----124,928,054.25--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额----407,751,491.27--
减:现金的期初余额----493,592,437.97--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-----85,840,946.7--
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