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*ST瑞和

(002620)

  

流通市值:32.71亿  总市值:39.07亿
流通股本:3.16亿   总股本:3.77亿

现金流量表

报告期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金77,457,728.18558,879,432.89489,269,598.65334,770,302.28
  收到其他与经营活动有关的现金3,511,770.7112,765,871.413,750,433.082,465,716.29
  经营活动现金流入小计80,969,498.89571,645,304.3493,020,031.73337,236,018.57
  购买商品、接受劳务支付的现金53,178,905.96430,688,062.05370,555,088.27288,520,100.68
  支付给职工以及为职工支付的现金7,650,218.3139,197,790.8134,942,224.318,760,848.71
  支付的各项税费6,926,794.2132,462,084.4629,389,105.2720,831,090.33
  支付其他与经营活动有关的现金8,676,325.9312,461,047.3526,385,607.8919,530,464.1
  经营活动现金流出小计76,432,244.41514,808,984.67461,272,025.73347,642,503.82
  经营活动产生的现金流量净额4,537,254.4856,836,319.6331,748,006-10,406,485.25
二、投资活动产生的现金流量:
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-1,076,6001,076,600561,600
  投资活动现金流入的平衡项目-000
  投资活动现金流入小计-1,076,6001,076,600561,600
  投资活动产生的现金流量净额平衡项目-000
  投资活动产生的现金流量净额-1,076,6001,076,600561,600
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金66,000132,00066,000-
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金66,000-66,000-
  筹资活动现金流入平衡项目000-
  筹资活动现金流入小计66,000132,00066,000-
  偿还债务支付的现金1,308,3157,154,612.05--
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金-33,000,0003,000,000150,000
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--3,000,000150,000
  支付其他与筹资活动有关的现金--4,272,945.99763,950
  筹资活动现金流出小计1,308,31540,154,612.057,272,945.99913,950
  筹资活动产生的现金流量净额-1,242,315-40,022,612.05-7,206,945.99-913,950
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--0.38-0.2-0.07
五、现金及现金等价物净增加额3,294,939.4817,890,307.225,617,659.81-10,758,835.32
  加:期初现金及现金等价物余额38,543,207.7120,652,900.5120,652,900.5120,652,900.51
  期末现金及现金等价物余额41,838,147.1938,543,207.7146,270,560.329,894,065.19
补充资料:
  净利润--67,783,381.33--10,819,636.37
  资产减值准备-8,670,205.8--15,588,469.23
  固定资产和投资性房地产折旧-38,547,160.62-26,236,769.9
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-38,547,160.62-26,236,769.9
  无形资产摊销-960,614.19-480,601.66
  长期待摊费用摊销-10,017,346.36-5,008,431.62
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-677,280.59--
  固定资产报废损失-305,664.41--
  财务费用-63,928,336.19-26,581,429.94
  递延所得税--185,656.52--456,564.18
  其中:递延所得税资产减少--185,656.52--456,564.18
  存货的减少-22,166,577.93-19,277,801.78
  经营性应收项目的减少--260,228,715.29-221,044,498.28
  经营性应付项目的增加-236,543,729.76--283,830,049.97
  现金的期末余额-38,543,207.71-9,894,065.19
  减:现金的期初余额-20,652,900.51-20,652,900.51
  现金及现金等价物的净增加额-17,890,307.2--10,758,835.32
公告日期2026-04-292026-04-292025-10-292025-08-28
审计意见(境内)带强调事项段的无保留意见
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