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ST瑞和

(002620)

  

流通市值:13.15亿  总市值:15.74亿
流通股本:3.15亿   总股本:3.77亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金116,931,396.68845,929,361.09655,290,524.28459,055,884.54
收到的税费返还-1,605,113.481,605,113.481,605,113.48
收到其他与经营活动有关的现金23,150,277.8636,875,633.9634,718,022.3332,395,052.52
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计140,081,674.54884,410,108.53691,613,660.09493,056,050.54
购买商品、接受劳务支付的现金117,433,592.74727,904,225.31556,572,134.49427,783,016.14
支付给职工以及为职工支付的现金11,007,308.6739,407,137.5232,187,426.2421,243,658.61
支付的各项税费8,320,737.9270,504,267.3659,347,271.1548,639,343.79
支付其他与经营活动有关的现金6,556,118.0916,190,574.0431,424,194.4922,072,654.27
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计143,317,757.42854,006,204.23679,531,026.37519,738,672.81
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-3,236,082.8830,403,904.312,082,633.72-26,682,622.27
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额561,6003,785,6603,785,6602,105,660
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-3,280,000--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计561,6007,065,6603,785,6602,105,660
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金-12,39812,3982,900
支付其他与投资活动有关的现金-9,460.289,460.289,461.28
投资活动现金流出的平衡项目-000
投资活动现金流出小计-21,858.2821,858.2812,361.28
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额561,6007,043,801.723,763,801.722,093,298.72
三、筹资活动产生的现金流量:
偿还债务支付的现金-16,500,00013,500,00013,200,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-79,883,103.4354,859,935.5524,634,644.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-31,000,00018,000,000-
支付其他与筹资活动有关的现金325,86013,124,313.812,510,523.89,127,150
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计325,860109,507,417.2380,870,459.3546,961,794.01
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-325,860-109,507,417.23-80,870,459.35-46,961,794.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.020.25-0.180.42
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-3,000,342.9-72,059,710.96-65,024,024.09-71,551,117.14
加:期初现金及现金等价物余额20,652,900.5192,712,611.4792,712,611.4792,712,611.47
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额17,652,557.6120,652,900.5127,688,587.3821,161,494.33
补充资料:
净利润--162,720,730.23--71,246,768.37
资产减值准备-104,336,222.95-30,877,668.98
固定资产和投资性房地产折旧-52,332,451.36-26,080,303.24
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-52,332,451.36-26,080,303.24
无形资产摊销-977,468.86-490,936.84
长期待摊费用摊销-10,096,600-5,088,168.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,881,924--
固定资产报废损失-11,561.4--
财务费用-51,145,970.31-25,662,953.82
投资损失-21,936.52--79,250.13
递延所得税-16,159,974.77-14,974,153.14
其中:递延所得税资产减少-16,168,703.21-14,982,881.58
递延所得税负债增加--8,728.44--8,728.44
存货的减少-36,506,648.42-21,659,274.41
经营性应收项目的减少-314,560,941.93-102,991,351.57
经营性应付项目的增加--394,561,376.78--184,803,504.1
现金的期末余额-20,652,900.51-21,161,494.33
减:现金的期初余额-92,712,611.47-92,712,611.47
公告日期2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-31
审计意见(境内)带强调事项段的无保留意见
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