流通市值:13.15亿 | 总市值:15.74亿 | ||
流通股本:3.15亿 | 总股本:3.77亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 116,931,396.68 | 845,929,361.09 | 655,290,524.28 | 459,055,884.54 |
收到的税费返还 | - | 1,605,113.48 | 1,605,113.48 | 1,605,113.48 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 23,150,277.86 | 36,875,633.96 | 34,718,022.33 | 32,395,052.52 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 140,081,674.54 | 884,410,108.53 | 691,613,660.09 | 493,056,050.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 117,433,592.74 | 727,904,225.31 | 556,572,134.49 | 427,783,016.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,007,308.67 | 39,407,137.52 | 32,187,426.24 | 21,243,658.61 |
支付的各项税费 | 8,320,737.92 | 70,504,267.36 | 59,347,271.15 | 48,639,343.79 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,556,118.09 | 16,190,574.04 | 31,424,194.49 | 22,072,654.27 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 143,317,757.42 | 854,006,204.23 | 679,531,026.37 | 519,738,672.81 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,236,082.88 | 30,403,904.3 | 12,082,633.72 | -26,682,622.27 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 561,600 | 3,785,660 | 3,785,660 | 2,105,660 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 3,280,000 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 561,600 | 7,065,660 | 3,785,660 | 2,105,660 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 12,398 | 12,398 | 2,900 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 9,460.28 | 9,460.28 | 9,461.28 |
投资活动现金流出的平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | - | 21,858.28 | 21,858.28 | 12,361.28 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 561,600 | 7,043,801.72 | 3,763,801.72 | 2,093,298.72 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
偿还债务支付的现金 | - | 16,500,000 | 13,500,000 | 13,200,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 79,883,103.43 | 54,859,935.55 | 24,634,644.01 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 31,000,000 | 18,000,000 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 325,860 | 13,124,313.8 | 12,510,523.8 | 9,127,150 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 325,860 | 109,507,417.23 | 80,870,459.35 | 46,961,794.01 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -325,860 | -109,507,417.23 | -80,870,459.35 | -46,961,794.01 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.02 | 0.25 | -0.18 | 0.42 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,000,342.9 | -72,059,710.96 | -65,024,024.09 | -71,551,117.14 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 20,652,900.51 | 92,712,611.47 | 92,712,611.47 | 92,712,611.47 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 17,652,557.61 | 20,652,900.51 | 27,688,587.38 | 21,161,494.33 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -162,720,730.23 | - | -71,246,768.37 |
资产减值准备 | - | 104,336,222.95 | - | 30,877,668.98 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 52,332,451.36 | - | 26,080,303.24 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 52,332,451.36 | - | 26,080,303.24 |
无形资产摊销 | - | 977,468.86 | - | 490,936.84 |
长期待摊费用摊销 | - | 10,096,600 | - | 5,088,168.38 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 1,881,924 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 11,561.4 | - | - |
财务费用 | - | 51,145,970.31 | - | 25,662,953.82 |
投资损失 | - | 21,936.52 | - | -79,250.13 |
递延所得税 | - | 16,159,974.77 | - | 14,974,153.14 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 16,168,703.21 | - | 14,982,881.58 |
递延所得税负债增加 | - | -8,728.44 | - | -8,728.44 |
存货的减少 | - | 36,506,648.42 | - | 21,659,274.41 |
经营性应收项目的减少 | - | 314,560,941.93 | - | 102,991,351.57 |
经营性应付项目的增加 | - | -394,561,376.78 | - | -184,803,504.1 |
现金的期末余额 | - | 20,652,900.51 | - | 21,161,494.33 |
减:现金的期初余额 | - | 92,712,611.47 | - | 92,712,611.47 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2024-10-31 | 2024-08-31 |
审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 |