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*ST美吉

(002621)

  

流通市值:2.97亿  总市值:3.04亿
流通股本:8.01亿   总股本:8.22亿

现金流量表

报告期2024-12-312024-06-302024-03-312023-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金12,507,514.554,544,494.082,322,937.0934,383,234.7
收到的税费返还12,229.09--278,684.2
收到其他与经营活动有关的现金2,935,963.951,843,616.991,012,605.469,582,796.61
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计15,455,707.596,388,111.073,335,542.5544,244,715.51
购买商品、接受劳务支付的现金2,745,108.242,235,260.83634,430.1511,007,252.68
支付给职工以及为职工支付的现金30,503,335.2316,467,785.778,600,764.9160,895,739.86
支付的各项税费4,580,339.864,348,290.58162,976.096,763,640.2
支付其他与经营活动有关的现金20,055,885.958,343,106.528,282,352.8838,662,716.48
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计57,884,669.2831,394,443.717,680,524.03117,329,349.22
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0.01000
经营活动产生的现金流量净额-42,428,961.68-25,006,332.63-14,344,981.48-73,084,633.71
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额101,769.459.459.4410,373
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计101,769.459.459.4410,373
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金83,748.0235,385.12-938,404.36
支付其他与投资活动有关的现金---335,299.17
投资活动现金流出的平衡项目00-0
投资活动现金流出小计83,748.0235,385.12-1,273,703.53
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额18,021.38-35,325.7259.4-863,330.53
三、筹资活动产生的现金流量:
收到其他与筹资活动有关的现金---55,740,820
筹资活动现金流入平衡项目---0
筹资活动现金流入小计---55,740,820
偿还债务支付的现金63,600,00022,600,000-71,061,644.9
分配股利、利润或偿付利息支付的现金14,406,5951,423,800-17,258,975.32
支付其他与筹资活动有关的现金2,798,079.761,332,936.791,106,441.213,307,669.37
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计80,804,674.7625,356,736.791,106,441.2101,628,289.59
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-80,804,674.76-25,356,736.79-1,106,441.2-45,887,469.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响903,954.44669,728.67326,502.396,796,294.79
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-122,311,660.62-49,728,666.47-15,124,860.89-113,039,139.04
加:期初现金及现金等价物余额143,509,424.51143,451,003.2143,509,424.48256,548,563.55
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额21,197,763.8993,722,336.73128,384,563.59143,509,424.51
补充资料:
净利润-222,483,277.96-95,626,485.99--1,339,855,430.69
资产减值准备135,867,237.7640,906,715.33-1,149,410,323.35
固定资产和投资性房地产折旧1,332,435.82597,020.31-2,180,312.57
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧1,332,435.82597,020.31-2,180,312.57
无形资产摊销2,553,689.781,628,207.46-3,189,722.11
长期待摊费用摊销2,210,406.73672,206.52-7,723,662.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失682,689.5318,281.89--2,291,195.98
固定资产报废损失358,829.3516,496.14-711,050.09
公允价值变动损失3,427,073.6651,373,976.74-12,519,770.1
财务费用11,837,187.697,507,477.54-14,146,868.83
投资损失-300,000--625,081.71
递延所得税-10,502,915.27-18,907,995.12--33,253,996.16
其中:递延所得税资产减少-8,024,240.9-4,401,598.07--27,145,057.52
递延所得税负债增加-2,478,674.37-14,506,397.05--6,108,938.64
存货的减少-1,208,922.59468,351.79-1,244,442.63
经营性应收项目的减少3,057,122.6727,620,108.26--34,794,330.71
经营性应付项目的增加-29,678,783.89-44,379,594.74--47,816,841.15
其他-114,467.51-134,449.41--973,187.58
融资租入固定资产---8,002,186.35
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目0--8,002,186.35
现金的期末余额21,197,763.8993,722,336.73-143,509,424.51
减:现金的期初余额143,509,424.51143,451,003.2-256,548,563.55
公告日期2025-04-252024-08-282024-04-302024-04-30
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