流通市值:52.85亿 | 总市值:56.84亿 | ||
流通股本:5.81亿 | 总股本:6.25亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 293,409,091.03 | 1,236,770,603.62 | 832,015,646.64 | 521,553,958.7 |
收到的税费返还 | 5,182,896.16 | 28,959,682.06 | 23,619,674.05 | 9,835,193.01 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,993,827.43 | 208,502,803.51 | 56,546,986.49 | 45,772,046.19 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 306,585,814.62 | 1,474,233,089.19 | 912,182,307.18 | 577,161,197.9 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 94,561,639.09 | 692,930,825.32 | 459,174,999.63 | 304,574,294.02 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,096,932.81 | 166,410,957.3 | 121,067,113.87 | 82,319,894.11 |
支付的各项税费 | 34,216,824.28 | 123,167,835.19 | 95,941,136.64 | 65,878,506.6 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 66,679,622.86 | 229,396,661.03 | 89,180,823.7 | 104,704,274.31 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 240,555,019.04 | 1,211,906,278.84 | 765,364,073.84 | 557,476,969.04 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 66,030,795.58 | 262,326,810.35 | 146,818,233.34 | 19,684,228.86 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 7,723,762.49 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | 2,630,657.54 | 434,726.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16,515,000 | 548,552.39 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 146,555,285.29 | 1,618,690,631.8 | 968,464,493.91 | 475,464,493.91 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 163,070,285.29 | 1,626,962,946.68 | 971,095,151.45 | 475,899,219.94 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,497,027.18 | 31,026,003.48 | 14,846,476.17 | 10,884,431.18 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 360,003,344.1 | 2,075,000,000 | 1,053,008,968.77 | 570,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 361,500,371.28 | 2,106,026,003.48 | 1,067,855,444.94 | 580,884,431.18 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -198,430,085.99 | -479,063,056.8 | -96,760,293.49 | -104,985,211.24 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 447,120,763.89 | 1,156,479,055.52 | 676,388,086.05 | 500,564,391.62 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 447,120,763.89 | 1,156,479,055.52 | 676,388,086.05 | 500,564,391.62 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 268,711,149.92 | 268,577,608.7 | 187,379,727 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 140,000,000 | 785,766,984.9 | 415,300,000 | 100,000,000 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 140,000,000 | 1,054,478,134.82 | 683,877,608.7 | 287,379,727 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 307,120,763.89 | 102,000,920.7 | -7,489,522.65 | 213,184,664.62 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 846,941.47 | -455,800.12 | 2,100,831.05 | 1,806,476.64 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 175,568,414.95 | -115,191,125.87 | 44,669,248.25 | 129,690,158.88 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 178,096,170.78 | 293,278,938.65 | 293,278,938.65 | 293,278,938.65 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 353,664,585.73 | 178,087,812.78 | 337,948,186.9 | 422,969,097.53 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 168,896,128.42 | - | 93,361,235.02 |
资产减值准备 | - | 61,689,338.44 | - | 8,548,177.11 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 115,093,256.4 | - | 56,835,044.91 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 115,093,256.4 | - | 56,835,044.91 |
无形资产摊销 | - | 6,181,900.69 | - | 3,061,322.74 |
长期待摊费用摊销 | - | 218,034.52 | - | 433,068 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -8,816.51 | - | 1,099.59 |
固定资产报废损失 | - | 151,506.98 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -3,328,900 | - | - |
财务费用 | - | 35,650,613.66 | - | 9,321,193.75 |
投资损失 | - | -2,416,267.94 | - | 31,778.64 |
递延所得税 | - | -7,403,149.93 | - | -5,339,717.99 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -4,844,589.44 | - | -2,908,751.52 |
递延所得税负债增加 | - | -2,558,560.49 | - | -2,430,966.47 |
存货的减少 | - | -11,376,350.49 | - | -67,472,293.28 |
经营性应收项目的减少 | - | -71,233,871.88 | - | -67,473,929.69 |
经营性应付项目的增加 | - | -30,164,678.13 | - | -11,721,458.15 |
现金的期末余额 | - | 178,087,812.78 | - | 422,969,097.53 |
减:现金的期初余额 | - | 293,278,938.65 | - | 293,278,938.65 |
公告日期 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2024-10-22 | 2024-08-20 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |