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道明光学

(002632)

  

流通市值:52.85亿  总市值:56.84亿
流通股本:5.81亿   总股本:6.25亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金293,409,091.031,236,770,603.62832,015,646.64521,553,958.7
收到的税费返还5,182,896.1628,959,682.0623,619,674.059,835,193.01
收到其他与经营活动有关的现金7,993,827.43208,502,803.5156,546,986.4945,772,046.19
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计306,585,814.621,474,233,089.19912,182,307.18577,161,197.9
购买商品、接受劳务支付的现金94,561,639.09692,930,825.32459,174,999.63304,574,294.02
支付给职工以及为职工支付的现金45,096,932.81166,410,957.3121,067,113.8782,319,894.11
支付的各项税费34,216,824.28123,167,835.1995,941,136.6465,878,506.6
支付其他与经营活动有关的现金66,679,622.86229,396,661.0389,180,823.7104,704,274.31
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计240,555,019.041,211,906,278.84765,364,073.84557,476,969.04
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额66,030,795.58262,326,810.35146,818,233.3419,684,228.86
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-7,723,762.49--
取得投资收益收到的现金--2,630,657.54434,726.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额16,515,000548,552.39--
收到的其他与投资活动有关的现金146,555,285.291,618,690,631.8968,464,493.91475,464,493.91
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计163,070,285.291,626,962,946.68971,095,151.45475,899,219.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,497,027.1831,026,003.4814,846,476.1710,884,431.18
支付其他与投资活动有关的现金360,003,344.12,075,000,0001,053,008,968.77570,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计361,500,371.282,106,026,003.481,067,855,444.94580,884,431.18
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-198,430,085.99-479,063,056.8-96,760,293.49-104,985,211.24
三、筹资活动产生的现金流量:
收到其他与筹资活动有关的现金447,120,763.891,156,479,055.52676,388,086.05500,564,391.62
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计447,120,763.891,156,479,055.52676,388,086.05500,564,391.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-268,711,149.92268,577,608.7187,379,727
支付其他与筹资活动有关的现金140,000,000785,766,984.9415,300,000100,000,000
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计140,000,0001,054,478,134.82683,877,608.7287,379,727
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额307,120,763.89102,000,920.7-7,489,522.65213,184,664.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响846,941.47-455,800.122,100,831.051,806,476.64
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额175,568,414.95-115,191,125.8744,669,248.25129,690,158.88
加:期初现金及现金等价物余额178,096,170.78293,278,938.65293,278,938.65293,278,938.65
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额353,664,585.73178,087,812.78337,948,186.9422,969,097.53
补充资料:
净利润-168,896,128.42-93,361,235.02
资产减值准备-61,689,338.44-8,548,177.11
固定资产和投资性房地产折旧-115,093,256.4-56,835,044.91
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-115,093,256.4-56,835,044.91
无形资产摊销-6,181,900.69-3,061,322.74
长期待摊费用摊销-218,034.52-433,068
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--8,816.51-1,099.59
固定资产报废损失-151,506.98--
公允价值变动损失--3,328,900--
财务费用-35,650,613.66-9,321,193.75
投资损失--2,416,267.94-31,778.64
递延所得税--7,403,149.93--5,339,717.99
其中:递延所得税资产减少--4,844,589.44--2,908,751.52
递延所得税负债增加--2,558,560.49--2,430,966.47
存货的减少--11,376,350.49--67,472,293.28
经营性应收项目的减少--71,233,871.88--67,473,929.69
经营性应付项目的增加--30,164,678.13--11,721,458.15
现金的期末余额-178,087,812.78-422,969,097.53
减:现金的期初余额-293,278,938.65-293,278,938.65
公告日期2025-04-222025-04-222024-10-222024-08-20
审计意见(境内)标准无保留意见
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