流通市值:9.37亿 | 总市值:9.41亿 | ||
流通股本:1.49亿 | 总股本:1.50亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 136,022,722.1 | 81,617,190.1 | 63,750,143.44 | 184,657,689.58 |
收到的税费返还 | 23,055.56 | 23,055.56 | - | 6,750 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 19,826,093.64 | 18,717,355.25 | 2,993,697.57 | 4,255,937.69 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 155,871,871.3 | 100,357,600.91 | 66,743,841.01 | 188,920,377.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,805,776.38 | 58,825,879.08 | 32,323,669.4 | 97,482,730.85 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,629,018.4 | 33,072,591 | 18,696,550.89 | 65,503,047.92 |
支付的各项税费 | 16,363,603.27 | 13,180,769.71 | 8,181,413.97 | 6,318,693.39 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21,078,894.17 | 15,245,324.4 | 8,287,238.24 | 23,279,866.86 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 171,877,292.22 | 120,324,564.19 | 67,488,872.5 | 192,584,339.02 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -16,005,420.92 | -19,966,963.28 | -745,031.49 | -3,663,961.75 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,354,800 | 3,354,800 | 3,354,800 | 1,189,800 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 3,009,200 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 3,354,800 | 3,354,800 | 3,354,800 | 4,199,000 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 970,275.99 | 224,080 | 78,360 | 8,749,781.4 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 4,531,965.18 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 970,275.99 | 224,080 | 78,360 | 13,281,746.58 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,384,524.01 | 3,130,720 | 3,276,440 | -9,082,746.58 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 70,003,740.37 | 52,000,000 | 15,000,000 | 130,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 61,085,585 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 70,003,740.37 | 52,000,000 | 15,000,000 | 191,085,585 |
偿还债务支付的现金 | 49,500,000 | 34,500,000 | - | 170,500,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,730,433.62 | 2,228,207.23 | 1,613,601.68 | 3,426,469.36 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 52,230,433.62 | 36,728,207.23 | 1,613,601.68 | 173,926,469.36 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 17,773,306.75 | 15,271,792.77 | 13,386,398.32 | 17,159,115.64 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15,183.12 | 625.66 | -17,181.56 | 124,087.63 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,167,592.96 | -1,563,824.85 | 15,900,625.27 | 4,536,494.94 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 25,771,572.21 | 25,771,572.21 | 25,771,572.21 | 21,235,077.27 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 29,939,165.17 | 24,207,747.36 | 41,672,197.48 | 25,771,572.21 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -7,844,397.42 | - | -38,884,498.2 |
资产减值准备 | - | -1,884,725.36 | - | 10,008,401.96 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 11,025,028.04 | - | 25,358,558.46 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 11,025,028.04 | - | 25,358,558.46 |
无形资产摊销 | - | 782,581.93 | - | 1,405,163.85 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 316,822.68 | - | -653,678.82 |
财务费用 | - | 2,064,252.79 | - | 4,567,417.95 |
投资损失 | - | - | - | 523,237.17 |
存货的减少 | - | -5,976,234.98 | - | -31,642,172.9 |
经营性应收项目的减少 | - | 6,879,998.88 | - | -16,950,770.88 |
经营性应付项目的增加 | - | -25,330,289.84 | - | 42,604,379.66 |
现金的期末余额 | - | 24,207,747.36 | - | 25,771,572.21 |
减:现金的期初余额 | - | 25,771,572.21 | - | 21,235,077.27 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-25 | 2023-04-29 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 |