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跨境通

(002640)

  

流通市值:37.70亿  总市值:41.44亿
流通股本:14.17亿   总股本:15.58亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金5,043,174,478.663,668,350,605.621,484,329,148.147,354,291,280.72
收到的税费返还---8,686,580.46
收到其他与经营活动有关的现金68,367,464.8539,075,221.3231,026,642.7157,626,520.73
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计5,111,541,943.513,707,425,826.941,515,355,790.857,420,604,381.91
购买商品、接受劳务支付的现金4,962,845,101.093,547,136,583.141,644,740,111.26,807,355,080.21
支付给职工以及为职工支付的现金175,477,842.75118,846,115.7671,200,420.74316,059,242.6
支付的各项税费82,110,436.1959,313,097.6842,820,693.67103,552,255.03
支付其他与经营活动有关的现金318,440,699.11176,520,669.5898,433,391.77297,257,522.9
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计5,538,874,079.143,901,816,466.161,857,194,617.387,524,224,100.74
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-427,332,135.63-194,390,639.22-341,838,826.53-103,619,718.83
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,600,0001,600,000--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,783,3002,623,3002,115,0008,547,200
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---7,777,538.66
收到的其他与投资活动有关的现金---2,700,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计4,383,3004,223,3002,115,00019,024,738.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,238,705.18718,837.78400,3634,867,325.58
投资支付的现金56,700,000--2,800,000
支付其他与投资活动有关的现金---5,694.1
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计57,938,705.18718,837.78400,3637,673,019.68
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-53,555,405.183,504,462.221,714,63711,351,718.98
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---1,200,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---1,200,000
收到其他与筹资活动有关的现金1,218,214,589.171,098,110,992.6534,860,119.81,535,476,332.2
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,218,214,589.171,098,110,992.6534,860,119.81,536,676,332.2
偿还债务支付的现金---30,365,751.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金92,885,462.5865,569,601.9931,615,268.96128,436,878.09
支付其他与筹资活动有关的现金810,628,319.25806,833,146291,968,417.411,261,732,646.51
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计903,513,781.83872,402,747.99323,583,686.371,420,535,276.55
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额314,700,807.34225,708,244.61211,276,433.43116,141,055.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,095,827.35,428,574-1,991,599.23-11,381,520.8
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-165,090,906.1740,250,641.61-130,839,355.3312,491,535
加:期初现金及现金等价物余额509,469,485.74509,469,485.74509,469,485.74496,977,950.74
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额344,378,579.57549,720,127.35378,630,130.41509,469,485.74
补充资料:
净利润-6,745,301.07-14,073,801.8
资产减值准备-34,711,486.32-82,862,887.98
固定资产和投资性房地产折旧-3,598,228.95-9,255,654.47
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-3,598,228.95-9,255,654.47
无形资产摊销-963,266.3-18,495,885.91
长期待摊费用摊销-653,679.67-869,898.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,238,312.75--94,606,601.01
固定资产报废损失---8,691.29
财务费用-67,925,113.12-102,342,796.83
投资损失-2,598,573.02-3,733,080.78
递延所得税--6,433,106.43--10,686,745.49
其中:递延所得税资产减少--6,433,106.43--10,686,745.49
存货的减少--272,427,314.55--32,469,829.86
经营性应收项目的减少--293,099,445.57--376,396,500.11
经营性应付项目的增加-248,701,647.35-161,470,661.09
现金的期末余额-549,720,127.35-509,469,485.74
减:现金的期初余额-509,469,485.74-496,977,950.74
公告日期2023-10-302023-08-312023-04-282023-04-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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