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跨境通

(002640)

  

流通市值:72.09亿  总市值:80.39亿
流通股本:13.97亿   总股本:15.58亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,268,579,558.595,635,247,208.994,192,566,233.332,350,096,517.61
收到其他与经营活动有关的现金5,492,259.5127,176,306.8230,070,900.9734,698,448.19
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,274,071,818.15,662,423,515.814,222,637,134.32,384,794,965.8
购买商品、接受劳务支付的现金1,024,361,795.565,148,560,263.183,926,903,826.212,377,610,539.76
支付给职工以及为职工支付的现金52,682,641.67216,970,446.28146,929,381.77104,252,888.89
支付的各项税费12,342,861.2748,799,791.6133,274,635.7626,858,487.23
支付其他与经营活动有关的现金28,225,303.33170,994,280.54147,825,462.32111,219,571.33
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,117,612,601.835,585,324,781.614,254,933,306.062,619,941,487.21
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额156,459,216.2777,098,734.2-32,296,171.76-235,146,521.41
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-14,000,00012,000,000-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额150,400381,017.04346,725193,310
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-5,350,0005,350,0005,350,000
收到的其他与投资活动有关的现金--2,201,210.692,201,210.69
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计150,40019,731,017.0419,897,935.697,744,520.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金124,847.53913,592.651,725,337.881,606,757.42
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计124,847.53913,592.651,725,337.881,606,757.42
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额25,552.4718,817,424.3918,172,597.816,137,763.27
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-250,000--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-250,000--
收到其他与筹资活动有关的现金746,009,010499,321,164.8387,415,995.06380,204,718.95
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计746,009,010499,571,164.8387,415,995.06380,204,718.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金35,976,944.93140,240,820.53104,168,411.269,548,840.73
支付其他与筹资活动有关的现金704,550,643.34612,384,688.61249,561,345.4230,054,193.49
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计740,527,588.27752,625,509.14353,729,756.6299,603,034.22
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额5,481,421.73-253,054,344.3433,686,238.4680,601,684.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响431,302.122,499,681.28608,238.94346,814.47
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额162,397,492.59-154,638,504.4720,170,903.45-148,060,258.94
加:期初现金及现金等价物余额143,332,356.95297,970,861.42297,970,861.42297,970,861.42
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额305,729,849.54143,332,356.95318,141,764.87149,910,602.48
补充资料:
净利润--480,560,953.46--11,469,571.28
资产减值准备-467,719,124.15-36,988,099.9
固定资产和投资性房地产折旧-3,936,152.58-2,265,798.47
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-3,936,152.58-2,265,798.47
无形资产摊销-1,768,050.36-936,891.26
长期待摊费用摊销-2,510,525.19-2,476,212.7
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,924,666.76--3,998,671.22
固定资产报废损失-2,086.64--
财务费用-146,862,311.81-73,763,659.1
投资损失--2,983,652.66--4,232,016.07
递延所得税-2,876,179.43--5,628,078.58
其中:递延所得税资产减少-3,078,363.03--5,413,088.41
递延所得税负债增加--202,183.6--214,990.17
存货的减少-136,316,092.18-170,981,817.33
经营性应收项目的减少--71,084,055.53--747,874,643.4
经营性应付项目的增加--139,974,194.62-243,320,062.85
现金的期末余额-143,332,356.95-149,910,602.48
减:现金的期初余额-297,970,861.42-297,970,861.42
公告日期2025-04-302025-03-292024-10-312024-08-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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