流通市值:37.70亿 | 总市值:41.44亿 | ||
流通股本:14.17亿 | 总股本:15.58亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,043,174,478.66 | 3,668,350,605.62 | 1,484,329,148.14 | 7,354,291,280.72 |
收到的税费返还 | - | - | - | 8,686,580.46 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 68,367,464.85 | 39,075,221.32 | 31,026,642.71 | 57,626,520.73 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 5,111,541,943.51 | 3,707,425,826.94 | 1,515,355,790.85 | 7,420,604,381.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,962,845,101.09 | 3,547,136,583.14 | 1,644,740,111.2 | 6,807,355,080.21 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 175,477,842.75 | 118,846,115.76 | 71,200,420.74 | 316,059,242.6 |
支付的各项税费 | 82,110,436.19 | 59,313,097.68 | 42,820,693.67 | 103,552,255.03 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 318,440,699.11 | 176,520,669.58 | 98,433,391.77 | 297,257,522.9 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 5,538,874,079.14 | 3,901,816,466.16 | 1,857,194,617.38 | 7,524,224,100.74 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -427,332,135.63 | -194,390,639.22 | -341,838,826.53 | -103,619,718.83 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,600,000 | 1,600,000 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,783,300 | 2,623,300 | 2,115,000 | 8,547,200 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 7,777,538.66 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 2,700,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 4,383,300 | 4,223,300 | 2,115,000 | 19,024,738.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,238,705.18 | 718,837.78 | 400,363 | 4,867,325.58 |
投资支付的现金 | 56,700,000 | - | - | 2,800,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 5,694.1 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 57,938,705.18 | 718,837.78 | 400,363 | 7,673,019.68 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -53,555,405.18 | 3,504,462.22 | 1,714,637 | 11,351,718.98 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 1,200,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 1,200,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,218,214,589.17 | 1,098,110,992.6 | 534,860,119.8 | 1,535,476,332.2 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,218,214,589.17 | 1,098,110,992.6 | 534,860,119.8 | 1,536,676,332.2 |
偿还债务支付的现金 | - | - | - | 30,365,751.95 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 92,885,462.58 | 65,569,601.99 | 31,615,268.96 | 128,436,878.09 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 810,628,319.25 | 806,833,146 | 291,968,417.41 | 1,261,732,646.51 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 903,513,781.83 | 872,402,747.99 | 323,583,686.37 | 1,420,535,276.55 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 314,700,807.34 | 225,708,244.61 | 211,276,433.43 | 116,141,055.65 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,095,827.3 | 5,428,574 | -1,991,599.23 | -11,381,520.8 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -165,090,906.17 | 40,250,641.61 | -130,839,355.33 | 12,491,535 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 509,469,485.74 | 509,469,485.74 | 509,469,485.74 | 496,977,950.74 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 344,378,579.57 | 549,720,127.35 | 378,630,130.41 | 509,469,485.74 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 6,745,301.07 | - | 14,073,801.8 |
资产减值准备 | - | 34,711,486.32 | - | 82,862,887.98 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 3,598,228.95 | - | 9,255,654.47 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 3,598,228.95 | - | 9,255,654.47 |
无形资产摊销 | - | 963,266.3 | - | 18,495,885.91 |
长期待摊费用摊销 | - | 653,679.67 | - | 869,898.88 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 2,238,312.75 | - | -94,606,601.01 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 8,691.29 |
财务费用 | - | 67,925,113.12 | - | 102,342,796.83 |
投资损失 | - | 2,598,573.02 | - | 3,733,080.78 |
递延所得税 | - | -6,433,106.43 | - | -10,686,745.49 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -6,433,106.43 | - | -10,686,745.49 |
存货的减少 | - | -272,427,314.55 | - | -32,469,829.86 |
经营性应收项目的减少 | - | -293,099,445.57 | - | -376,396,500.11 |
经营性应付项目的增加 | - | 248,701,647.35 | - | 161,470,661.09 |
现金的期末余额 | - | 549,720,127.35 | - | 509,469,485.74 |
减:现金的期初余额 | - | 509,469,485.74 | - | 496,977,950.74 |
公告日期 | 2023-10-30 | 2023-08-31 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |