流通市值:46.83亿 | 总市值:78.10亿 | ||
流通股本:6.78亿 | 总股本:11.30亿 |
报告期 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 443,641,140.88 | 210,168,910.71 | 1,219,798,443.15 | 994,823,851.38 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 73,563,066.06 | 41,735,740.88 | 234,394,148.66 | 171,482,682.82 |
经营活动现金流入小计 | 517,204,206.94 | 251,904,651.59 | 1,454,192,591.81 | 1,166,306,534.2 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 319,030,374.78 | 138,595,424.92 | 948,244,340.85 | 709,789,302.06 |
客户贷款及垫款净增加额 | -52,499.98 | -52,499.98 | -5,075,619.5 | -2,569,766.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,602,700.85 | 41,162,629.98 | 113,854,636.83 | 85,275,861.97 |
支付的各项税费 | 26,147,525.82 | 4,343,146.54 | 46,064,031.8 | 41,783,390.24 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 139,412,252.6 | 60,653,586.02 | 296,286,537.1 | 253,378,306.7 |
经营活动现金流出小计 | 557,140,354.07 | 244,702,287.48 | 1,399,373,927.08 | 1,087,657,094.25 |
经营活动产生的现金流量净额 | -39,936,147.13 | 7,202,364.11 | 54,818,664.73 | 78,649,439.95 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 26,207.95 | 18,747.26 | 120,481.56 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,650 | 3,650 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 50,248,423.5 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
投资活动现金流入小计 | 50,278,281.45 | 22,397.26 | 120,481.56 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,873,449.1 | 688,600 | 41,080,152.37 | 37,706,946.26 |
投资支付的现金 | - | - | 1,000,000 | 2,855,640 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | 1,813,920 | - |
投资活动现金流出小计 | 2,873,449.1 | 688,600 | 43,894,072.37 | 40,562,586.26 |
投资活动产生的现金流量净额 | 47,404,832.35 | -666,202.74 | -43,773,590.81 | -40,562,586.26 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 391,755,827.95 | 391,755,827.95 | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,968.78 | - | 2,219,735.36 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | 391,777,796.73 | 391,755,827.95 | 2,219,735.36 | - |
偿还债务支付的现金 | 131,058,531.55 | 10,000,000 | 1,200,000 | 1,200,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 49,851,222.59 | 869,166.67 | - | 3,000,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,206,353.56 | 172,402,139.15 | 17,917,455.04 | 9,735,654.39 |
筹资活动现金流出小计 | 186,116,107.7 | 183,271,305.82 | 19,117,455.04 | 13,935,654.39 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 205,661,689.03 | 208,484,522.13 | -16,897,719.68 | -13,935,654.39 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -23,682.71 | -1.01 | -62,479.56 | -33,060.16 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 213,106,691.54 | 215,020,682.49 | -5,915,125.32 | 24,118,139.14 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 22,365,294.88 | 22,365,294.88 | 28,280,420.2 | 28,280,420.2 |
期末现金及现金等价物余额 | 235,471,986.42 | 237,385,977.37 | 22,365,294.88 | 52,398,559.34 |
补充资料: | ||||
净利润 | 349,423,046.78 | - | -831,856,760.44 | - |
资产减值准备 | 4,494,968.77 | - | 29,724,395.61 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 3,817,389.11 | - | 63,866,840.93 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,817,389.11 | - | 63,866,840.93 | - |
无形资产摊销 | 343,045.59 | - | 2,751,455.48 | - |
长期待摊费用摊销 | 21,725.03 | - | 15,483.78 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -25,392.7 | - | -36,479,217.69 | - |
固定资产报废损失 | 4,196.22 | - | 274.78 | - |
财务费用 | 4,935,934.6 | - | 117,149,050.59 | - |
投资损失 | -354,460,623.96 | - | - | - |
递延所得税 | -406,586.49 | - | -17,679,735.66 | - |
其中:递延所得税资产减少 | 826,379.35 | - | -4,995,296.57 | - |
递延所得税负债增加 | -1,232,965.84 | - | -12,684,439.09 | - |
经营性应收项目的减少 | -24,565,255.41 | - | -15,880,895.42 | - |
经营性应付项目的增加 | -27,967,739.89 | - | 711,735,176.53 | - |
债务转为资本 | - | - | 160,670,444.29 | - |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | - | 3,604,586.82 | - |
现金的期末余额 | 235,471,986.42 | - | 22,365,294.88 | - |
减:现金的期初余额 | 22,365,294.88 | - | 28,280,420.2 | - |
现金及现金等价物的净增加额 | 213,106,691.54 | - | -5,915,125.32 | - |
公告日期 | 2025-08-29 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2024-10-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |