流通市值:61.13亿 | 总市值:111.72亿 | ||
流通股本:5.65亿 | 总股本:10.33亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 126,132,329.48 | 877,130,017.96 | 621,288,021.69 | 382,296,404.4 |
收到的税费返还 | 1,788,072.29 | 7,140,546.08 | 6,158,629.92 | 3,033,927.28 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,375,841.73 | 32,954,045.52 | 36,611,696.19 | 30,830,050.34 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 139,296,243.5 | 917,224,609.56 | 664,058,347.8 | 416,160,382.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,165,338.64 | 153,380,340.37 | 110,991,922.9 | 77,178,391.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,597,098.02 | 255,455,749.45 | 203,257,959.29 | 146,753,485.12 |
支付的各项税费 | 8,978,873.32 | 81,879,992.56 | 51,865,423.37 | 45,676,762.57 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 39,410,480.89 | 81,522,486.01 | 55,021,631.2 | 29,105,385.28 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 166,151,790.87 | 572,238,568.39 | 421,136,936.76 | 298,714,024.19 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -26,855,547.37 | 344,986,041.17 | 242,921,411.04 | 117,446,357.83 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 86,870,400 | 258,270,197.99 | 192,087,211.79 | 152,608,711.79 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 500 | 676,454 | 598,170 | 330,770 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,528,363.35 | 24,958,758.64 | 18,727,945.17 | 17,074,337.89 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 96,399,263.35 | 283,905,410.63 | 211,413,326.96 | 170,013,819.68 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,958,534.85 | 63,090,714.15 | 52,087,709.06 | 48,729,029.81 |
投资支付的现金 | 46,613,700 | 267,665,697.99 | 224,539,497.99 | 164,126,397.99 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 4,793,000 | 14,824,000 | 13,824,000 | 11,821,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 63,365,234.85 | 345,580,412.14 | 290,451,207.05 | 224,676,427.8 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 33,034,028.5 | -61,675,001.51 | -79,037,880.09 | -54,662,608.12 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 41,338,400 | 41,338,400 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 6,184,990.96 | 4,998,837.96 | 3,348,162.03 |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | - | 47,523,390.96 | 46,337,237.96 | 3,348,162.03 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | - | -47,523,390.96 | -46,337,237.96 | -3,348,162.03 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 430,362.33 | 593,012.54 | -1,463,228.83 | -12,686.05 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,608,843.46 | 236,380,661.24 | 116,083,064.16 | 59,422,901.63 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,276,845,049.87 | 1,040,464,388.63 | 1,040,464,388.63 | 1,040,464,388.63 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,283,453,893.33 | 1,276,845,049.87 | 1,156,547,452.79 | 1,099,887,290.26 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 120,099,825.25 | - | 83,778,007.42 |
资产减值准备 | - | -2,186,852.07 | - | -5,267,745.7 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 48,361,479 | - | 23,928,459.25 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 48,361,479 | - | 23,928,459.25 |
无形资产摊销 | - | 4,558,498.73 | - | 2,250,640.91 |
长期待摊费用摊销 | - | 408,848.58 | - | 218,636.25 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 608,746.95 | - | 84,884.88 |
固定资产报废损失 | - | 59,570.59 | - | -27,534.98 |
财务费用 | - | -41,906,293.62 | - | -18,768,095.7 |
投资损失 | - | 141,678.8 | - | - |
递延所得税 | - | 1,588,715.36 | - | 1,239,087.53 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -3,351,559.94 | - | -195,493.98 |
递延所得税负债增加 | - | 4,940,275.3 | - | 1,434,581.51 |
存货的减少 | - | 11,517,398.9 | - | 5,465,792.88 |
经营性应收项目的减少 | - | 144,482,148.98 | - | 111,977,963.37 |
经营性应付项目的增加 | - | 52,924,530.31 | - | -89,493,647.65 |
现金的期末余额 | - | 1,276,845,049.87 | - | 1,099,887,290.26 |
减:现金的期初余额 | - | 1,040,464,388.63 | - | 1,040,464,388.63 |
公告日期 | 2025-04-26 | 2025-04-26 | 2024-10-30 | 2024-08-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |