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利君股份

(002651)

4.93

0.09  (1.86%)

今开:4.83最高:4.93成交:11.60万手 市盈:0.00 上证指数:2581.00   0.05%2019-01-23
昨收:4.84 最低:4.77 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7523.77  0.09%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金259,175,322.48173,098,955.2489,242,278.54392,375,128.88
收到的税费返还4,427.624,427.62--483,626.23
收到其他与经营活动有关的现金21,018,606.0811,443,041.728,289,736.4515,037,321.39
经营活动现金流入小计280,198,356.18184,546,424.5897,532,014.99407,896,076.5
购买商品、接受劳务支付的现金77,262,730.7257,421,596.8732,710,824.53103,614,765.6
支付给职工以及为职工支付的现金72,756,330.7451,631,324.0230,570,414.3989,967,406.59
支付的各项税费48,987,212.9439,652,647.6814,951,191.4864,011,267.21
支付其他与经营活动有关的现金35,896,441.8928,711,664.7211,706,821.4356,778,484.81
经营活动现金流出小计234,902,716.29177,417,233.2989,939,251.83314,371,924.21
经营活动产生的现金流量净额45,295,639.897,129,191.297,592,763.1693,524,152.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金795,000,000435,000,000400,000,000845,000,000
取得投资收益收到的现金9,086,524.25,495,305.035,197,565.316,259,954.68
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
2,318,0042,315,9041,366,5701,702,646
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金103,135,108.2982,796,359.431,377,604.9879,901,396.7
投资活动现金流入小计909,539,636.49525,607,568.46407,941,740.28942,863,997.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,254,143.082,492,808.36715,4109,594,546.24
投资支付的现金975,000,000565,000,000--845,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额99,900,00079,920,000--74,000,000
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,081,154,143.08647,412,808.36715,410928,594,546.24
投资活动产生的现金流量净额-171,614,506.59-121,805,239.9407,226,330.2814,269,451.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计50,400,000------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金60,087,457.4563,586.5250,148.9950,245,533.53
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金15,000------
筹资活动现金流出小计60,102,457.4563,586.5250,148.9950,245,533.53
筹资活动产生的现金流量净额-9,702,457.45-63,586.52-50,148.99-50,245,533.53
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响4,584,892.451,331,769.17-2,591,726.43-4,420,975.45
现金及现金等价物净增加额-131,436,431.7-113,407,865.96412,177,218.0253,127,094.45
期初现金及现金等价物余额709,117,277.08709,117,277.08709,117,277.08655,990,182.63
期末现金及现金等价物余额577,680,845.38595,709,411.121,121,294,495.1709,117,277.08
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--79,325,666.89--128,737,829.49
加:资产减值准备--676,507.85--5,508,065.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--12,523,223.96--25,957,792.1
无形资产摊销--680,708.92--1,335,016.8
长期待摊费用摊销--33,018.84--5,503.14
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,109,600.3---231,086.64
固定资产报废损失--210,960.48----
公允价值变动损失--------
财务费用---5,433,774.92---11,871,626.63
投资损失---5,999,845.86---12,843,486.37
递延所得税资产减少--82,042.52---502,035.11
递延所得税负债增加--450,996.62--378,473.14
存货的减少---932,992.98---70,240,590.2
经营性应收项目的减少---6,821,465.28--68,719,540.72
经营性应付项目的增加---66,556,255.45---41,538,973.77
未确认的投资损失--------
其他------109,729.87
经营活动产生的现金流量净额--7,129,191.29--93,524,152.29
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--595,709,411.12--709,117,277.08
减:现金的期初余额--709,117,277.08--655,990,182.63
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---113,407,865.96--53,127,094.45
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