流通市值:34.49亿 | 总市值:63.04亿 | ||
流通股本:5.65亿 | 总股本:10.33亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 607,333,421.75 | 405,790,165.14 | 186,399,423.43 | 881,690,045.92 |
收到的税费返还 | 26,914,572.66 | 7,125,344.29 | 5,611,084.11 | 13,724,288.46 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 127,392,943.81 | 96,195,073.62 | 77,947,585.37 | 38,224,543.82 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 761,640,938.22 | 509,110,583.05 | 269,958,092.91 | 933,638,878.2 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 169,501,059.68 | 88,336,562.44 | 40,477,654.05 | 267,743,283.87 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 187,184,684.59 | 130,192,312.96 | 74,437,314.43 | 248,431,740.54 |
支付的各项税费 | 154,243,291.26 | 109,868,383.03 | 58,760,227.65 | 71,692,687.23 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 62,448,466.02 | 35,320,086.54 | 15,928,048.97 | 151,309,398.6 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 573,377,501.55 | 363,717,344.97 | 189,603,245.1 | 739,177,110.24 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 188,263,436.67 | 145,393,238.08 | 80,354,847.81 | 194,461,767.96 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 402,050,200 | 270,281,200 | 20,000,000 | 754,865,400 |
取得投资收益收到的现金 | 1,785,616.71 | 1,785,616.71 | - | 3,276,643.84 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 75,209 | 75,209 | 74,069 | 891,850 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,417,646.98 | 3,646,639.71 | 2,349,210.45 | 22,851,847.25 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 408,328,672.69 | 275,788,665.42 | 22,423,279.45 | 781,885,741.09 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,043,200.41 | 13,216,926.04 | 3,843,286.12 | 57,613,915.06 |
投资支付的现金 | 541,411,472.71 | 385,825,000 | 198,561,500 | 453,883,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 600,000 | 600,000 | - | 755,904 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 567,054,673.12 | 399,641,926.04 | 202,404,786.12 | 512,252,819.06 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -158,726,000.43 | -123,853,260.62 | -179,981,506.67 | 269,632,922.03 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,855,066.35 | 10,000,000 | - | 6,398,740.53 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 20,855,066.35 | 10,000,000 | - | 6,398,740.53 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 41,338,400 | - | - | 31,216,694.92 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,445,842.93 | 7,669,267.93 | 7,270,838.47 | 7,675,382.79 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 50,784,242.93 | 7,669,267.93 | 7,270,838.47 | 38,892,077.71 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -29,929,176.58 | 2,330,732.07 | -7,270,838.47 | -32,493,337.18 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 741,462.34 | 1,564,943.05 | -1,482,799.7 | 14,158,909.03 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 349,722 | 25,435,652.58 | -108,380,297.03 | 445,760,261.84 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 987,653,627.04 | 987,653,627.04 | 987,653,627.04 | 541,893,365.2 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 988,003,349.04 | 1,013,089,279.62 | 879,273,330.01 | 987,653,627.04 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 185,737,457.78 | - | 219,119,282.95 |
资产减值准备 | - | 773,435.53 | - | 1,885,250.92 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 24,556,752.11 | - | 42,808,002.5 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 24,556,752.11 | - | 42,808,002.5 |
无形资产摊销 | - | 2,216,119.24 | - | 4,297,482.87 |
长期待摊费用摊销 | - | 197,348.76 | - | 427,716.36 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 268,143.89 | - | 474,635.5 |
固定资产报废损失 | - | 102,259.54 | - | 85,599.44 |
财务费用 | - | -15,506,463.67 | - | -18,593,593.29 |
投资损失 | - | -1,480,363.39 | - | -1,730,545.76 |
递延所得税 | - | 1,881,324.24 | - | -796,046.76 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -3,870,194.15 | - | -972,841.78 |
递延所得税负债增加 | - | 5,751,518.39 | - | 176,795.02 |
存货的减少 | - | 145,873,586.79 | - | -26,324,300.54 |
经营性应收项目的减少 | - | 52,020,333.05 | - | -204,092,533.37 |
经营性应付项目的增加 | - | -256,375,351.51 | - | 158,534,973.69 |
其他 | - | 2,050,869.43 | - | 12,596,400 |
现金的期末余额 | - | 1,013,089,279.62 | - | 987,653,627.04 |
减:现金的期初余额 | - | 987,653,627.04 | - | 541,893,365.2 |
公告日期 | 2023-10-30 | 2023-08-29 | 2023-04-27 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |