当前位置:首页 - 行情中心 - 利君股份(002651) - 财务分析 - 现金流量表

利君股份

(002651)

5.19

0.11  (2.17%)

今开:5.08最高:5.19成交:2.62万手 市盈:0.00 上证指数:2829.27   2.05%2018-07-20
昨收:5.08 最低:5.06 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9251.48  1.12%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金89,242,278.54392,375,128.88294,954,420.33202,914,040.19
收到的税费返还--483,626.23475,988.82438,931.96
收到其他与经营活动有关的现金8,289,736.4515,037,321.3910,434,021.357,898,088.24
经营活动现金流入小计97,532,014.99407,896,076.5305,864,430.5211,251,060.39
购买商品、接受劳务支付的现金32,710,824.53103,614,765.676,209,106.8552,194,572.39
支付给职工以及为职工支付的现金30,570,414.3989,967,406.5969,683,281.7446,302,791.02
支付的各项税费14,951,191.4864,011,267.2145,445,740.4940,901,471.74
支付其他与经营活动有关的现金11,706,821.4356,778,484.8134,581,671.4424,010,376.39
经营活动现金流出小计89,939,251.83314,371,924.21225,919,800.52163,409,211.54
经营活动产生的现金流量净额7,592,763.1693,524,152.2979,944,629.9847,841,848.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金400,000,000845,000,000657,000,000365,000,000
取得投资收益收到的现金5,197,565.316,259,954.6813,290,475.458,345,094.75
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,366,5701,702,6461,243,612939,612
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金1,377,604.9879,901,396.775,953,432.7275,516,105.28
投资活动现金流入小计407,941,740.28942,863,997.38747,487,520.17449,800,812.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金715,4109,594,546.247,531,958.924,179,754.31
投资支付的现金--845,000,000622,000,000365,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--74,000,00074,000,00074,000,000
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计715,410928,594,546.24703,531,958.92443,179,754.31
投资活动产生的现金流量净额407,226,330.2814,269,451.1443,955,561.256,621,057.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金50,148.9950,245,533.5350,125,507.67186,934.58
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计50,148.9950,245,533.5350,125,507.67186,934.58
筹资活动产生的现金流量净额-50,148.99-50,245,533.53-50,125,507.67-186,934.58
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-2,591,726.43-4,420,975.45-3,265,307.06-1,695,496.4
现金及现金等价物净增加额412,177,218.0253,127,094.4570,509,376.552,580,475.59
期初现金及现金等价物余额709,117,277.08655,990,182.63655,990,182.63655,990,182.63
期末现金及现金等价物余额1,121,294,495.1709,117,277.08726,499,559.13708,570,658.22
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--128,737,829.49--58,708,679.07
加:资产减值准备--5,508,065.75--11,252,456.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--25,957,792.1--13,069,452.32
无形资产摊销--1,335,016.8--667,508.4
长期待摊费用摊销--5,503.14----
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---231,086.64--403,983
固定资产报废损失------81,196.58
公允价值变动损失--------
财务费用---11,871,626.63---5,869,847.06
投资损失---12,843,486.37---5,759,563.73
递延所得税资产减少---502,035.11---1,743,847.81
递延所得税负债增加--378,473.14--200,545.17
存货的减少---70,240,590.2---7,126,676.65
经营性应收项目的减少--68,719,540.72--35,283,510.7
经营性应付项目的增加---41,538,973.77---51,325,547.88
未确认的投资损失--------
其他--109,729.87----
经营活动产生的现金流量净额--93,524,152.29--47,841,848.85
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--709,117,277.08--708,570,658.22
减:现金的期初余额--655,990,182.63--655,990,182.63
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--53,127,094.45--52,580,475.59
TOP↑