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利君股份

(002651)

  

流通市值:61.13亿  总市值:111.72亿
流通股本:5.65亿   总股本:10.33亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金126,132,329.48877,130,017.96621,288,021.69382,296,404.4
收到的税费返还1,788,072.297,140,546.086,158,629.923,033,927.28
收到其他与经营活动有关的现金11,375,841.7332,954,045.5236,611,696.1930,830,050.34
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计139,296,243.5917,224,609.56664,058,347.8416,160,382.02
购买商品、接受劳务支付的现金44,165,338.64153,380,340.37110,991,922.977,178,391.22
支付给职工以及为职工支付的现金73,597,098.02255,455,749.45203,257,959.29146,753,485.12
支付的各项税费8,978,873.3281,879,992.5651,865,423.3745,676,762.57
支付其他与经营活动有关的现金39,410,480.8981,522,486.0155,021,631.229,105,385.28
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计166,151,790.87572,238,568.39421,136,936.76298,714,024.19
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-26,855,547.37344,986,041.17242,921,411.04117,446,357.83
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金86,870,400258,270,197.99192,087,211.79152,608,711.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额500676,454598,170330,770
收到的其他与投资活动有关的现金9,528,363.3524,958,758.6418,727,945.1717,074,337.89
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计96,399,263.35283,905,410.63211,413,326.96170,013,819.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,958,534.8563,090,714.1552,087,709.0648,729,029.81
投资支付的现金46,613,700267,665,697.99224,539,497.99164,126,397.99
支付其他与投资活动有关的现金4,793,00014,824,00013,824,00011,821,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计63,365,234.85345,580,412.14290,451,207.05224,676,427.8
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额33,034,028.5-61,675,001.51-79,037,880.09-54,662,608.12
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-41,338,40041,338,400-
支付其他与筹资活动有关的现金-6,184,990.964,998,837.963,348,162.03
筹资活动现金流出平衡项目-000
筹资活动现金流出小计-47,523,390.9646,337,237.963,348,162.03
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目-000
筹资活动产生的现金流量净额--47,523,390.96-46,337,237.96-3,348,162.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响430,362.33593,012.54-1,463,228.83-12,686.05
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额6,608,843.46236,380,661.24116,083,064.1659,422,901.63
加:期初现金及现金等价物余额1,276,845,049.871,040,464,388.631,040,464,388.631,040,464,388.63
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,283,453,893.331,276,845,049.871,156,547,452.791,099,887,290.26
补充资料:
净利润-120,099,825.25-83,778,007.42
资产减值准备--2,186,852.07--5,267,745.7
固定资产和投资性房地产折旧-48,361,479-23,928,459.25
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-48,361,479-23,928,459.25
无形资产摊销-4,558,498.73-2,250,640.91
长期待摊费用摊销-408,848.58-218,636.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-608,746.95-84,884.88
固定资产报废损失-59,570.59--27,534.98
财务费用--41,906,293.62--18,768,095.7
投资损失-141,678.8--
递延所得税-1,588,715.36-1,239,087.53
其中:递延所得税资产减少--3,351,559.94--195,493.98
递延所得税负债增加-4,940,275.3-1,434,581.51
存货的减少-11,517,398.9-5,465,792.88
经营性应收项目的减少-144,482,148.98-111,977,963.37
经营性应付项目的增加-52,924,530.31--89,493,647.65
现金的期末余额-1,276,845,049.87-1,099,887,290.26
减:现金的期初余额-1,040,464,388.63-1,040,464,388.63
公告日期2025-04-262025-04-262024-10-302024-08-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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