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利君股份

(002651)

  

流通市值:34.49亿  总市值:63.04亿
流通股本:5.65亿   总股本:10.33亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金607,333,421.75405,790,165.14186,399,423.43881,690,045.92
收到的税费返还26,914,572.667,125,344.295,611,084.1113,724,288.46
收到其他与经营活动有关的现金127,392,943.8196,195,073.6277,947,585.3738,224,543.82
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计761,640,938.22509,110,583.05269,958,092.91933,638,878.2
购买商品、接受劳务支付的现金169,501,059.6888,336,562.4440,477,654.05267,743,283.87
支付给职工以及为职工支付的现金187,184,684.59130,192,312.9674,437,314.43248,431,740.54
支付的各项税费154,243,291.26109,868,383.0358,760,227.6571,692,687.23
支付其他与经营活动有关的现金62,448,466.0235,320,086.5415,928,048.97151,309,398.6
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计573,377,501.55363,717,344.97189,603,245.1739,177,110.24
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额188,263,436.67145,393,238.0880,354,847.81194,461,767.96
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金402,050,200270,281,20020,000,000754,865,400
取得投资收益收到的现金1,785,616.711,785,616.71-3,276,643.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额75,20975,20974,069891,850
收到的其他与投资活动有关的现金4,417,646.983,646,639.712,349,210.4522,851,847.25
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计408,328,672.69275,788,665.4222,423,279.45781,885,741.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金25,043,200.4113,216,926.043,843,286.1257,613,915.06
投资支付的现金541,411,472.71385,825,000198,561,500453,883,000
支付其他与投资活动有关的现金600,000600,000-755,904
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计567,054,673.12399,641,926.04202,404,786.12512,252,819.06
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-158,726,000.43-123,853,260.62-179,981,506.67269,632,922.03
三、筹资活动产生的现金流量:
收到其他与筹资活动有关的现金20,855,066.3510,000,000-6,398,740.53
筹资活动现金流入平衡项目00-0
筹资活动现金流入小计20,855,066.3510,000,000-6,398,740.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金41,338,400--31,216,694.92
支付其他与筹资活动有关的现金9,445,842.937,669,267.937,270,838.477,675,382.79
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计50,784,242.937,669,267.937,270,838.4738,892,077.71
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-29,929,176.582,330,732.07-7,270,838.47-32,493,337.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响741,462.341,564,943.05-1,482,799.714,158,909.03
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额349,72225,435,652.58-108,380,297.03445,760,261.84
加:期初现金及现金等价物余额987,653,627.04987,653,627.04987,653,627.04541,893,365.2
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额988,003,349.041,013,089,279.62879,273,330.01987,653,627.04
补充资料:
净利润-185,737,457.78-219,119,282.95
资产减值准备-773,435.53-1,885,250.92
固定资产和投资性房地产折旧-24,556,752.11-42,808,002.5
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-24,556,752.11-42,808,002.5
无形资产摊销-2,216,119.24-4,297,482.87
长期待摊费用摊销-197,348.76-427,716.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-268,143.89-474,635.5
固定资产报废损失-102,259.54-85,599.44
财务费用--15,506,463.67--18,593,593.29
投资损失--1,480,363.39--1,730,545.76
递延所得税-1,881,324.24--796,046.76
其中:递延所得税资产减少--3,870,194.15--972,841.78
递延所得税负债增加-5,751,518.39-176,795.02
存货的减少-145,873,586.79--26,324,300.54
经营性应收项目的减少-52,020,333.05--204,092,533.37
经营性应付项目的增加--256,375,351.51-158,534,973.69
其他-2,050,869.43-12,596,400
现金的期末余额-1,013,089,279.62-987,653,627.04
减:现金的期初余额-987,653,627.04-541,893,365.2
公告日期2023-10-302023-08-292023-04-272023-04-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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