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利君股份

(002651)

4.17

0.08  (1.96%)

今开:4.18最高:4.20成交:1.86万手 市盈:0.00 上证指数:2561.61   0.60%2018-10-17
昨收:4.09 最低:4.09 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7365.21  0.91%15:01:38

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金173,098,955.2489,242,278.54392,375,128.88294,954,420.33
收到的税费返还4,427.62--483,626.23475,988.82
收到其他与经营活动有关的现金11,443,041.728,289,736.4515,037,321.3910,434,021.35
经营活动现金流入小计184,546,424.5897,532,014.99407,896,076.5305,864,430.5
购买商品、接受劳务支付的现金57,421,596.8732,710,824.53103,614,765.676,209,106.85
支付给职工以及为职工支付的现金51,631,324.0230,570,414.3989,967,406.5969,683,281.74
支付的各项税费39,652,647.6814,951,191.4864,011,267.2145,445,740.49
支付其他与经营活动有关的现金28,711,664.7211,706,821.4356,778,484.8134,581,671.44
经营活动现金流出小计177,417,233.2989,939,251.83314,371,924.21225,919,800.52
经营活动产生的现金流量净额7,129,191.297,592,763.1693,524,152.2979,944,629.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金435,000,000400,000,000845,000,000657,000,000
取得投资收益收到的现金5,495,305.035,197,565.316,259,954.6813,290,475.45
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
2,315,9041,366,5701,702,6461,243,612
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金82,796,359.431,377,604.9879,901,396.775,953,432.72
投资活动现金流入小计525,607,568.46407,941,740.28942,863,997.38747,487,520.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,492,808.36715,4109,594,546.247,531,958.92
投资支付的现金565,000,000--845,000,000622,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额79,920,000--74,000,00074,000,000
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计647,412,808.36715,410928,594,546.24703,531,958.92
投资活动产生的现金流量净额-121,805,239.9407,226,330.2814,269,451.1443,955,561.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金63,586.5250,148.9950,245,533.5350,125,507.67
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计63,586.5250,148.9950,245,533.5350,125,507.67
筹资活动产生的现金流量净额-63,586.52-50,148.99-50,245,533.53-50,125,507.67
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响1,331,769.17-2,591,726.43-4,420,975.45-3,265,307.06
现金及现金等价物净增加额-113,407,865.96412,177,218.0253,127,094.4570,509,376.5
期初现金及现金等价物余额709,117,277.08709,117,277.08655,990,182.63655,990,182.63
期末现金及现金等价物余额595,709,411.121,121,294,495.1709,117,277.08726,499,559.13
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润79,325,666.89--128,737,829.49--
加:资产减值准备676,507.85--5,508,065.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧12,523,223.96--25,957,792.1--
无形资产摊销680,708.92--1,335,016.8--
长期待摊费用摊销33,018.84--5,503.14--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,109,600.3---231,086.64--
固定资产报废损失210,960.48------
公允价值变动损失--------
财务费用-5,433,774.92---11,871,626.63--
投资损失-5,999,845.86---12,843,486.37--
递延所得税资产减少82,042.52---502,035.11--
递延所得税负债增加450,996.62--378,473.14--
存货的减少-932,992.98---70,240,590.2--
经营性应收项目的减少-6,821,465.28--68,719,540.72--
经营性应付项目的增加-66,556,255.45---41,538,973.77--
未确认的投资损失--------
其他----109,729.87--
经营活动产生的现金流量净额7,129,191.29--93,524,152.29--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额595,709,411.12--709,117,277.08--
减:现金的期初余额709,117,277.08--655,990,182.63--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-113,407,865.96--53,127,094.45--
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