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京威股份

(002662)

  

流通市值:60.15亿  总市值:60.15亿
流通股本:15.00亿   总股本:15.00亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-06-302020-03-312019-12-312019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,609,946,344.751,031,897,577.053,666,920,797.612,319,149,941.02
收到的税费返还1,751,285.2245,834.5741,177,525.7325,559,585.24
收到其他与经营活动有关的现金51,983,736.6845,911,262.3661,183,408.0121,974,866.95
经营活动现金流入小计1,663,681,366.651,077,854,673.983,769,281,731.352,366,684,393.21
购买商品、接受劳务支付的现金706,640,335.76493,617,695.731,649,330,579.461,111,940,382.49
支付给职工以及为职工支付的现金348,066,621.56194,800,747.14951,317,454.73518,954,920.68
支付的各项税费155,452,339.9782,714,452.9975,133,013.7833,810,195.47
支付其他与经营活动有关的现金87,894,024.4118,104,596.8254,815,227.51102,421,575.4
经营活动现金流出小计1,298,053,321.7789,237,492.662,930,596,275.481,767,127,074.04
经营活动产生的现金流量净额365,628,044.95288,617,181.32838,685,455.87599,557,319.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金----20,000,000--
取得投资收益收到的现金55,000,00015,000,000----
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
54,211,919.5313536,854,616.6720,253,179.9
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计109,211,919.5315,000,13556,854,616.6720,253,179.9
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金75,661,046.5135,515,770.8252,287,978.53131,400,105.75
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金1,379,810578,30015,037,423.25--
投资活动现金流出小计77,040,856.5136,094,070.8267,325,401.78131,400,105.75
投资活动产生的现金流量净额32,171,063.02-21,093,935.8-210,470,785.11-111,146,925.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金240,000,000170,000,000811,013,359.53697,072,172.03
收到其他与筹资活动有关的现金----138,000,000--
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计240,000,000170,000,000949,013,359.53697,072,172.03
偿还债务支付的现金362,263,359.53234,013,359.531,209,182,0231,094,708,898
分配股利、利润或偿付利息支付的现金118,575,350.6935,233,826.7107,102,024.2933,714,089.19
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--6,922,916.67223,394,541.2391,644.7
筹资活动现金流出小计480,838,710.22276,170,102.91,539,678,588.521,128,514,631.89
筹资活动产生的现金流量净额-240,838,710.22-106,170,102.9-590,665,228.99-431,442,459.86
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响892,181.5806,411.8295,006.27370,460.7
现金及现金等价物净增加额157,852,579.25162,159,554.4237,844,448.0457,338,394.16
期初现金及现金等价物余额187,022,657.78187,022,657.78149,178,209.74149,178,209.74
期末现金及现金等价物余额344,875,237.03349,182,212.2187,022,657.78206,516,603.9
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润96,491,481.51---2,082,737,258.28-176,312,900.64
加:资产减值准备4,758,797.51--1,448,863,402.1114,684,650.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧120,520,790.95--253,960,837.5127,794,956.91
无形资产摊销4,386,958.5--9,585,469.224,092,324.67
长期待摊费用摊销12,213,746.01--14,349,561.26,054,708.05
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-174,409---9,693,917.91-1,893,499.28
固定资产报废损失8,196,874.4--7,562,003.931,569,101.54
公允价值变动损失--------
财务费用55,585,576.33--95,075,239.7946,840,028.32
投资损失-3,310,081.94--382,474,944.6934,636,523.87
递延所得税资产减少-2,093,898.93---260,487.19,326,434.55
递延所得税负债增加-488,764.64---1,265,190.35-680,353.19
存货的减少165,939,130.44--255,472,423.79154,067,899.89
经营性应收项目的减少54,545,448.9--174,787,132.58352,371,483.77
经营性应付项目的增加-150,943,605.09--101,911,322.4227,005,960.65
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额365,628,044.95--838,685,455.87599,557,319.17
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额344,875,237.03--187,022,657.78206,516,603.9
减:现金的期初余额187,022,657.78--149,178,209.74149,178,209.74
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额157,852,579.25--37,844,448.0457,338,394.16
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