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德联集团

(002666)

  

流通市值:19.79亿  总市值:33.49亿
流通股本:4.46亿   总股本:7.54亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金4,937,617,432.243,119,545,949.031,521,254,807.94,862,353,055.17
收到的税费返还---31,607.9
收到其他与经营活动有关的现金68,783,265.1863,162,426.5322,885,345.29183,670,332.26
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计5,006,400,697.423,182,708,375.561,544,140,153.195,046,054,995.33
购买商品、接受劳务支付的现金4,401,996,276.992,788,844,826.591,338,860,966.44,514,553,905.94
支付给职工以及为职工支付的现金115,136,167.494,955,069.1736,590,404.8161,532,148.94
支付的各项税费103,157,693.6163,900,621.5150,269,860.31129,667,023.35
支付其他与经营活动有关的现金228,721,392.54128,621,196.5795,413,188.77237,436,175.74
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计4,849,011,530.543,076,321,713.841,521,134,420.285,043,189,253.97
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额157,389,166.88106,386,661.7223,005,732.912,865,741.36
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金---88,303,180.37
取得投资收益收到的现金13,799,056.94,762,047.99-14,456,697.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额6,948,561.084,088,276.972,042,828.3511,188,737.15
收到的其他与投资活动有关的现金---5,231,643.84
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计20,747,617.988,850,324.962,042,828.35119,180,259.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金86,789,586.1866,568,811.8839,678,305.33174,237,934.68
投资支付的现金30,000,00030,000,000-190,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金---5,000,000
支付其他与投资活动有关的现金2,504,354.632,500,000-8,022,743.34
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计119,293,940.8199,068,811.8839,678,305.33377,260,678.02
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-98,546,322.83-90,218,486.92-37,635,476.98-258,080,418.84
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金1,429,640,459.68962,416,286.14485,647,421.161,891,607,000.4
收到其他与筹资活动有关的现金190,230,311.18194,791,923.59104,137,057.62195,753,176.76
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,619,870,770.861,157,208,209.73589,784,478.782,087,360,177.16
偿还债务支付的现金1,372,046,562.41833,993,559.54386,225,598.371,474,058,238.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金28,402,348.7111,406,370.158,286,191.6812,603,768.76
支付其他与筹资活动有关的现金153,037,201.07167,256,629.6264,190,144.97316,132,607.09
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,553,486,112.191,012,656,559.31458,701,935.021,802,794,614.79
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额66,384,658.67144,551,650.42131,082,543.76284,565,562.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响448,015.53120,636.44-4,743,266.042,121,703.68
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额125,675,518.25160,840,461.66111,709,533.6531,472,588.57
加:期初现金及现金等价物余额364,159,306.35364,159,306.35364,159,306.35332,686,717.78
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额489,834,824.6524,999,768.01475,868,840364,159,306.35
补充资料:
净利润-37,175,201.26-42,014,747.58
资产减值准备--4,605,043.99-8,239,934.59
固定资产和投资性房地产折旧-36,309,177.24-64,487,093.51
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-36,309,177.24-64,487,093.51
无形资产摊销-7,113,215.57-9,762,405.84
长期待摊费用摊销-2,684,455.79-4,747,365.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,837,491.37--868,248.53
固定资产报废损失-11,635.17-3,988,643.2
公允价值变动损失-916,072.78-221,721.81
财务费用-10,960,647.27-18,661,913.86
投资损失--12,825,690.04--1,639,676.72
递延所得税-2,795,721.33--9,684,622.04
其中:递延所得税资产减少--358,240.35--9,402,768.15
递延所得税负债增加-3,153,961.68--281,853.89
存货的减少--121,109,602.25--204,321,851.1
经营性应收项目的减少-299,065,697.54--40,911,896.59
经营性应付项目的增加--156,556,650.39-98,904,880.08
其他-1,891,900.87-979,507.01
现金的期末余额-524,999,768.01-364,159,306.35
减:现金的期初余额-364,159,306.35-332,686,717.78
公告日期2023-10-312023-08-312023-04-292023-04-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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