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德联集团

(002666)

4.07

-0.06  (-1.45%)

今开:4.12最高:4.13成交:7.59万手 市盈:0.00 上证指数:2576.65   -0.82%2018-12-18
昨收:4.13 最低:4.00 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7530.32  -0.82%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,745,502,492.561,584,810,396.63945,402,999.032,976,423,834.74
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金10,533,380.29,536,538.594,887,655.787,388,491.14
经营活动现金流入小计2,756,035,872.761,594,346,935.22950,290,654.812,983,812,325.88
购买商品、接受劳务支付的现金2,512,204,010.11,449,986,714.33855,114,967.782,621,482,089.38
支付给职工以及为职工支付的现金72,328,798.6962,537,632.3426,738,712.69100,295,679.49
支付的各项税费93,351,836.5479,005,768.1852,485,042.94144,917,807.5
支付其他与经营活动有关的现金195,655,474.09117,766,433.345,628,132.48224,906,363.19
经营活动现金流出小计2,873,540,119.421,709,296,548.15979,966,855.893,091,601,939.56
经营活动产生的现金流量净额-117,504,246.66-114,949,612.93-29,676,201.08-107,789,613.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金550,000,000550,000,000350,000,0001,210,425,000
取得投资收益收到的现金9,330,145.454,397,545.422,188,219.1717,430,348.8
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
2,642,443.712,642,443.71210,345.682,739,087.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计561,972,589.16557,039,989.13352,398,564.851,230,594,436.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金41,819,544.5145,510,344.144,909,589.33132,936,269.15
投资支付的现金580,000,000580,000,000440,000,000810,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------11,220,810.37
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计621,819,544.51625,510,344.14444,909,589.33954,157,079.52
投资活动产生的现金流量净额-59,846,955.35-68,470,355.01-92,511,024.48276,437,356.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金443,866,047.28316,456,837.3792,000,000396,166,829
收到其他与筹资活动有关的现金24,193,080.7924,202,588.36,158,904.8851,298,908.85
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计468,059,128.07340,659,425.6798,158,904.88447,465,737.85
偿还债务支付的现金369,495,361.53331,706,073.8885,000,000463,315,530.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金44,554,473.66,323,978.642,424,499.4747,906,050.54
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金27,368,054.3834,412,145.587,866,841.5223,878,791.25
筹资活动现金流出小计441,417,889.51372,442,198.195,291,340.99535,100,372.52
筹资活动产生的现金流量净额26,641,238.56-31,782,772.432,867,563.89-87,634,634.67
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-1,663,267.54-1,663,267.54-1,315,724.99-1,663,267.54
现金及现金等价物净增加额-152,373,230.99-216,866,007.91-120,635,386.6679,349,841.06
期初现金及现金等价物余额578,272,766.3578,587,055.84578,587,055.84499,237,214.78
期末现金及现金等价物余额425,899,535.31361,721,047.93457,951,669.18578,587,055.84
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--60,328,508.71--156,654,041.61
加:资产减值准备---1,205,223.33--23,367,416.1
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--25,479,680.65--48,579,464.74
无形资产摊销--3,254,083.3--6,374,583.26
长期待摊费用摊销--1,623,965.53--1,555,310.86
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--361,623.63---787,555.98
固定资产报废损失------82,721.51
公允价值变动损失--------
财务费用--6,004,505.25--10,969,830.65
投资损失---6,580,798.53---41,273,738.04
递延所得税资产减少---5,652,538.41---6,509,544.86
递延所得税负债增加--83.8--2,592
存货的减少---183,694,813.4---12,363,385.2
经营性应收项目的减少--37,746,378.3---311,487,762
经营性应付项目的增加---52,615,068.43--16,758,091.62
未确认的投资损失--------
其他------288,320.05
经营活动产生的现金流量净额---114,949,612.93---107,789,613.68
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--------
减:现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额--361,721,047.93--578,587,055.84
减:现金等价物的期初余额--578,587,055.84--499,237,214.78
现金及现金等价物净增加额---216,866,007.91--79,349,841.06
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