流通市值:19.79亿 | 总市值:33.49亿 | ||
流通股本:4.46亿 | 总股本:7.54亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,937,617,432.24 | 3,119,545,949.03 | 1,521,254,807.9 | 4,862,353,055.17 |
收到的税费返还 | - | - | - | 31,607.9 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 68,783,265.18 | 63,162,426.53 | 22,885,345.29 | 183,670,332.26 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 5,006,400,697.42 | 3,182,708,375.56 | 1,544,140,153.19 | 5,046,054,995.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,401,996,276.99 | 2,788,844,826.59 | 1,338,860,966.4 | 4,514,553,905.94 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 115,136,167.4 | 94,955,069.17 | 36,590,404.8 | 161,532,148.94 |
支付的各项税费 | 103,157,693.61 | 63,900,621.51 | 50,269,860.31 | 129,667,023.35 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 228,721,392.54 | 128,621,196.57 | 95,413,188.77 | 237,436,175.74 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 4,849,011,530.54 | 3,076,321,713.84 | 1,521,134,420.28 | 5,043,189,253.97 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 157,389,166.88 | 106,386,661.72 | 23,005,732.91 | 2,865,741.36 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 88,303,180.37 |
取得投资收益收到的现金 | 13,799,056.9 | 4,762,047.99 | - | 14,456,697.82 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,948,561.08 | 4,088,276.97 | 2,042,828.35 | 11,188,737.15 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 5,231,643.84 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 20,747,617.98 | 8,850,324.96 | 2,042,828.35 | 119,180,259.18 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 86,789,586.18 | 66,568,811.88 | 39,678,305.33 | 174,237,934.68 |
投资支付的现金 | 30,000,000 | 30,000,000 | - | 190,000,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | 5,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,504,354.63 | 2,500,000 | - | 8,022,743.34 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 119,293,940.81 | 99,068,811.88 | 39,678,305.33 | 377,260,678.02 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -98,546,322.83 | -90,218,486.92 | -37,635,476.98 | -258,080,418.84 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 1,429,640,459.68 | 962,416,286.14 | 485,647,421.16 | 1,891,607,000.4 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 190,230,311.18 | 194,791,923.59 | 104,137,057.62 | 195,753,176.76 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,619,870,770.86 | 1,157,208,209.73 | 589,784,478.78 | 2,087,360,177.16 |
偿还债务支付的现金 | 1,372,046,562.41 | 833,993,559.54 | 386,225,598.37 | 1,474,058,238.94 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28,402,348.71 | 11,406,370.15 | 8,286,191.68 | 12,603,768.76 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 153,037,201.07 | 167,256,629.62 | 64,190,144.97 | 316,132,607.09 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,553,486,112.19 | 1,012,656,559.31 | 458,701,935.02 | 1,802,794,614.79 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 66,384,658.67 | 144,551,650.42 | 131,082,543.76 | 284,565,562.37 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 448,015.53 | 120,636.44 | -4,743,266.04 | 2,121,703.68 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 125,675,518.25 | 160,840,461.66 | 111,709,533.65 | 31,472,588.57 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 364,159,306.35 | 364,159,306.35 | 364,159,306.35 | 332,686,717.78 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 489,834,824.6 | 524,999,768.01 | 475,868,840 | 364,159,306.35 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 37,175,201.26 | - | 42,014,747.58 |
资产减值准备 | - | -4,605,043.99 | - | 8,239,934.59 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 36,309,177.24 | - | 64,487,093.51 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 36,309,177.24 | - | 64,487,093.51 |
无形资产摊销 | - | 7,113,215.57 | - | 9,762,405.84 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,684,455.79 | - | 4,747,365.67 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -1,837,491.37 | - | -868,248.53 |
固定资产报废损失 | - | 11,635.17 | - | 3,988,643.2 |
公允价值变动损失 | - | 916,072.78 | - | 221,721.81 |
财务费用 | - | 10,960,647.27 | - | 18,661,913.86 |
投资损失 | - | -12,825,690.04 | - | -1,639,676.72 |
递延所得税 | - | 2,795,721.33 | - | -9,684,622.04 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -358,240.35 | - | -9,402,768.15 |
递延所得税负债增加 | - | 3,153,961.68 | - | -281,853.89 |
存货的减少 | - | -121,109,602.25 | - | -204,321,851.1 |
经营性应收项目的减少 | - | 299,065,697.54 | - | -40,911,896.59 |
经营性应付项目的增加 | - | -156,556,650.39 | - | 98,904,880.08 |
其他 | - | 1,891,900.87 | - | 979,507.01 |
现金的期末余额 | - | 524,999,768.01 | - | 364,159,306.35 |
减:现金的期初余额 | - | 364,159,306.35 | - | 332,686,717.78 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-31 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |