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德联集团

(002666)

4.09

-0.43  (-9.51%)

今开:4.49最高:4.49成交:6.74万手 市盈:0.00 上证指数:2932.67   -2.95%2018-06-19
昨收:4.52 最低:4.07 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9528.20  -4.17%13:11:09

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金945,402,999.032,976,423,834.741,996,665,866.711,234,329,764.5
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金4,887,655.787,388,491.1415,778,183.048,344,133.79
经营活动现金流入小计950,290,654.812,983,812,325.882,012,444,049.751,242,673,898.29
购买商品、接受劳务支付的现金855,114,967.782,621,482,089.381,856,111,965.151,182,295,926.8
支付给职工以及为职工支付的现金26,738,712.69100,295,679.4958,378,301.343,872,924.36
支付的各项税费52,485,042.94144,917,807.5136,132,281.3992,733,691.36
支付其他与经营活动有关的现金45,628,132.48224,906,363.19118,522,966.9965,324,689.67
经营活动现金流出小计979,966,855.893,091,601,939.562,169,145,514.831,384,227,232.19
经营活动产生的现金流量净额-29,676,201.08-107,789,613.68-156,701,465.08-141,553,333.9
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金350,000,0001,210,425,000760,000,000630,000,000
取得投资收益收到的现金2,188,219.1717,430,348.86,100,195.974,650,880.9
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
210,345.682,739,087.67792,360692,171.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计352,398,564.851,230,594,436.47766,892,555.97635,343,052.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,909,589.33132,936,269.1555,508,263.451,760,007.21
投资支付的现金440,000,000810,000,000660,000,000530,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--11,220,810.3711,221,910.3715,000,000
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计444,909,589.33954,157,079.52726,730,173.77596,760,007.21
投资活动产生的现金流量净额-92,511,024.48276,437,356.9540,162,382.238,583,045.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金92,000,000396,166,829305,214,133.05289,135,965.05
收到其他与筹资活动有关的现金6,158,904.8851,298,908.8586,779,871.3863,818,419.56
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计98,158,904.88447,465,737.85391,994,004.43352,954,384.61
偿还债务支付的现金85,000,000463,315,530.73301,588,856.58280,601,788.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,424,499.4747,906,050.5443,928,147.335,401,103.97
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金7,866,841.5223,878,791.2569,932,490.2957,788,223.71
筹资活动现金流出小计95,291,340.99535,100,372.52415,449,494.2343,791,116.42
筹资活动产生的现金流量净额2,867,563.89-87,634,634.67-23,455,489.779,163,268.19
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-1,315,724.99-1,663,267.54-225,251.67-377,965.39
现金及现金等价物净增加额-120,635,386.6679,349,841.06-140,219,824.32-94,184,985.74
期初现金及现金等价物余额578,587,055.84499,237,214.78499,237,214.78499,237,214.78
期末现金及现金等价物余额457,951,669.18578,587,055.84359,017,390.46405,052,229.04
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--156,654,041.61--56,902,768.04
加:资产减值准备--23,367,416.1---2,730,993.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--48,579,464.74--23,287,347.94
无形资产摊销--6,374,583.26--2,995,962.37
长期待摊费用摊销--1,555,310.86--555,270.24
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---787,555.98--62,293.01
固定资产报废损失--82,721.51----
公允价值变动损失--------
财务费用--10,969,830.65--5,401,103.97
投资损失---41,273,738.04---4,201,215.37
递延所得税资产减少---6,509,544.86---3,652,013.07
递延所得税负债增加--2,592---715.01
存货的减少---12,363,385.2---114,111,076.29
经营性应收项目的减少---311,487,762---95,229,563.12
经营性应付项目的增加--16,758,091.62---8,779,933.86
未确认的投资损失--------
其他--288,320.05---2,052,568.79
经营活动产生的现金流量净额---107,789,613.68---141,553,333.9
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额------405,052,229.04
减:现金的期初余额------499,237,214.78
现金等价物的期末余额--578,587,055.84----
减:现金等价物的期初余额--499,237,214.78----
现金及现金等价物净增加额--79,349,841.06---94,184,985.74
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