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德联集团

(002666)

4.28

0.00  (0.00%)

今开:4.24最高:4.29成交:13.58万手 市盈:0.00 上证指数:0.00   0.00%2018-09-21
昨收:4.28 最低:4.19 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8409.18  2.13%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,584,810,396.63945,402,999.032,976,423,834.741,996,665,866.71
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金9,536,538.594,887,655.787,388,491.1415,778,183.04
经营活动现金流入小计1,594,346,935.22950,290,654.812,983,812,325.882,012,444,049.75
购买商品、接受劳务支付的现金1,449,986,714.33855,114,967.782,621,482,089.381,856,111,965.15
支付给职工以及为职工支付的现金62,537,632.3426,738,712.69100,295,679.4958,378,301.3
支付的各项税费79,005,768.1852,485,042.94144,917,807.5136,132,281.39
支付其他与经营活动有关的现金117,766,433.345,628,132.48224,906,363.19118,522,966.99
经营活动现金流出小计1,709,296,548.15979,966,855.893,091,601,939.562,169,145,514.83
经营活动产生的现金流量净额-114,949,612.93-29,676,201.08-107,789,613.68-156,701,465.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金550,000,000350,000,0001,210,425,000760,000,000
取得投资收益收到的现金4,397,545.422,188,219.1717,430,348.86,100,195.97
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
2,642,443.71210,345.682,739,087.67792,360
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计557,039,989.13352,398,564.851,230,594,436.47766,892,555.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金45,510,344.144,909,589.33132,936,269.1555,508,263.4
投资支付的现金580,000,000440,000,000810,000,000660,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----11,220,810.3711,221,910.37
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计625,510,344.14444,909,589.33954,157,079.52726,730,173.77
投资活动产生的现金流量净额-68,470,355.01-92,511,024.48276,437,356.9540,162,382.2
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金316,456,837.3792,000,000396,166,829305,214,133.05
收到其他与筹资活动有关的现金24,202,588.36,158,904.8851,298,908.8586,779,871.38
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计340,659,425.6798,158,904.88447,465,737.85391,994,004.43
偿还债务支付的现金331,706,073.8885,000,000463,315,530.73301,588,856.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,323,978.642,424,499.4747,906,050.5443,928,147.33
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金34,412,145.587,866,841.5223,878,791.2569,932,490.29
筹资活动现金流出小计372,442,198.195,291,340.99535,100,372.52415,449,494.2
筹资活动产生的现金流量净额-31,782,772.432,867,563.89-87,634,634.67-23,455,489.77
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-1,663,267.54-1,315,724.99-1,663,267.54-225,251.67
现金及现金等价物净增加额-216,866,007.91-120,635,386.6679,349,841.06-140,219,824.32
期初现金及现金等价物余额578,587,055.84578,587,055.84499,237,214.78499,237,214.78
期末现金及现金等价物余额361,721,047.93457,951,669.18578,587,055.84359,017,390.46
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润60,328,508.71--156,654,041.61--
加:资产减值准备-1,205,223.33--23,367,416.1--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧25,479,680.65--48,579,464.74--
无形资产摊销3,254,083.3--6,374,583.26--
长期待摊费用摊销1,623,965.53--1,555,310.86--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失361,623.63---787,555.98--
固定资产报废损失----82,721.51--
公允价值变动损失--------
财务费用6,004,505.25--10,969,830.65--
投资损失-6,580,798.53---41,273,738.04--
递延所得税资产减少-5,652,538.41---6,509,544.86--
递延所得税负债增加83.8--2,592--
存货的减少-183,694,813.4---12,363,385.2--
经营性应收项目的减少37,746,378.3---311,487,762--
经营性应付项目的增加-52,615,068.43--16,758,091.62--
未确认的投资损失--------
其他----288,320.05--
经营活动产生的现金流量净额-114,949,612.93---107,789,613.68--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--------
减:现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额361,721,047.93--578,587,055.84--
减:现金等价物的期初余额578,587,055.84--499,237,214.78--
现金及现金等价物净增加额-216,866,007.91--79,349,841.06--
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