当前位置:首页 - 行情中心 - 福建金森(002679) - 财务分析 - 现金流量表

福建金森

(002679)

  

流通市值:21.34亿  总市值:21.34亿
流通股本:2.36亿   总股本:2.36亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金94,434,684.4581,635,198.2911,633,745.182,984,865.49
收到的税费返还---3,437,384.41
收到其他与经营活动有关的现金11,779,002.076,534,858.957,839,809.9365,295,586.46
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计106,213,686.5288,170,057.2419,473,555.03151,717,836.36
购买商品、接受劳务支付的现金92,469,760.1344,535,928.2432,283,760.587,860,659.65
支付给职工以及为职工支付的现金33,757,399.5724,155,062.3615,952,131.1544,011,036.26
支付的各项税费1,002,028.24757,617.71409,053.631,803,446.65
支付其他与经营活动有关的现金21,068,413.5422,259,070.1911,411,570.4962,785,510.45
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计148,297,601.4891,707,678.560,056,515.77196,460,653.01
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-42,083,914.96-3,537,621.26-40,582,960.74-44,742,816.65
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金---1,921,000
取得投资收益收到的现金---900,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额53353310214,771
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计533533103,035,771
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,809,118.351,614,415.35916,991.5822,416,031.86
投资支付的现金400,000---
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计2,209,118.351,614,415.35916,991.5822,416,031.86
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-2,208,585.35-1,613,882.35-916,981.58-19,380,260.86
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金517,840,000467,840,000210,000,000396,200,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计517,840,000467,840,000210,000,000396,200,000
偿还债务支付的现金302,420,000194,160,00027,320,000398,216,600
分配股利、利润或偿付利息支付的现金50,144,664.0329,522,353.412,562,950.4262,888,011.06
支付其他与筹资活动有关的现金266,00060,00060,000147,400
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计352,830,664.03223,742,353.439,942,950.42461,252,011.06
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额165,009,335.97244,097,646.6170,057,049.58-65,052,011.06
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额120,716,835.66238,946,142.99128,557,107.26-129,175,088.57
加:期初现金及现金等价物余额114,496,986.42114,496,986.42114,496,986.42243,672,074.99
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额235,213,822.08353,443,129.41243,054,093.68114,496,986.42
补充资料:
净利润--35,428,399.12-10,167,478.67
固定资产和投资性房地产折旧-1,832,599.75-3,305,127.64
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-1,832,599.75-3,305,127.64
无形资产摊销-897,085.36-1,846,820.48
长期待摊费用摊销-57,049.8-186,051.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---102,172.15
固定资产报废损失-701.31--19,756.4
公允价值变动损失----1,591,577.98
财务费用-26,246,348.88-54,644,475.97
投资损失--1,077,251.5--930,417.42
递延所得税----362,215.91
其中:递延所得税资产减少----362,215.91
存货的减少--29,704,492.97--86,788,352.75
经营性应收项目的减少-37,749,770.54--42,271,921.13
经营性应付项目的增加--7,064,222.38-5,137,501.64
现金的期末余额-353,443,129.41-114,496,986.42
减:现金的期初余额-114,496,986.42-243,672,074.99
公告日期2023-10-312023-08-282023-04-292023-04-29
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑