流通市值:21.34亿 | 总市值:21.34亿 | ||
流通股本:2.36亿 | 总股本:2.36亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,434,684.45 | 81,635,198.29 | 11,633,745.1 | 82,984,865.49 |
收到的税费返还 | - | - | - | 3,437,384.41 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,779,002.07 | 6,534,858.95 | 7,839,809.93 | 65,295,586.46 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 106,213,686.52 | 88,170,057.24 | 19,473,555.03 | 151,717,836.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,469,760.13 | 44,535,928.24 | 32,283,760.5 | 87,860,659.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,757,399.57 | 24,155,062.36 | 15,952,131.15 | 44,011,036.26 |
支付的各项税费 | 1,002,028.24 | 757,617.71 | 409,053.63 | 1,803,446.65 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21,068,413.54 | 22,259,070.19 | 11,411,570.49 | 62,785,510.45 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 148,297,601.48 | 91,707,678.5 | 60,056,515.77 | 196,460,653.01 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -42,083,914.96 | -3,537,621.26 | -40,582,960.74 | -44,742,816.65 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 1,921,000 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 900,000 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 533 | 533 | 10 | 214,771 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 533 | 533 | 10 | 3,035,771 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,809,118.35 | 1,614,415.35 | 916,991.58 | 22,416,031.86 |
投资支付的现金 | 400,000 | - | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,209,118.35 | 1,614,415.35 | 916,991.58 | 22,416,031.86 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,208,585.35 | -1,613,882.35 | -916,981.58 | -19,380,260.86 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 517,840,000 | 467,840,000 | 210,000,000 | 396,200,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 517,840,000 | 467,840,000 | 210,000,000 | 396,200,000 |
偿还债务支付的现金 | 302,420,000 | 194,160,000 | 27,320,000 | 398,216,600 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 50,144,664.03 | 29,522,353.4 | 12,562,950.42 | 62,888,011.06 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 266,000 | 60,000 | 60,000 | 147,400 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 352,830,664.03 | 223,742,353.4 | 39,942,950.42 | 461,252,011.06 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 165,009,335.97 | 244,097,646.6 | 170,057,049.58 | -65,052,011.06 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 120,716,835.66 | 238,946,142.99 | 128,557,107.26 | -129,175,088.57 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 114,496,986.42 | 114,496,986.42 | 114,496,986.42 | 243,672,074.99 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 235,213,822.08 | 353,443,129.41 | 243,054,093.68 | 114,496,986.42 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -35,428,399.12 | - | 10,167,478.67 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 1,832,599.75 | - | 3,305,127.64 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 1,832,599.75 | - | 3,305,127.64 |
无形资产摊销 | - | 897,085.36 | - | 1,846,820.48 |
长期待摊费用摊销 | - | 57,049.8 | - | 186,051.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | 102,172.15 |
固定资产报废损失 | - | 701.31 | - | -19,756.4 |
公允价值变动损失 | - | - | - | -1,591,577.98 |
财务费用 | - | 26,246,348.88 | - | 54,644,475.97 |
投资损失 | - | -1,077,251.5 | - | -930,417.42 |
递延所得税 | - | - | - | -362,215.91 |
其中:递延所得税资产减少 | - | - | - | -362,215.91 |
存货的减少 | - | -29,704,492.97 | - | -86,788,352.75 |
经营性应收项目的减少 | - | 37,749,770.54 | - | -42,271,921.13 |
经营性应付项目的增加 | - | -7,064,222.38 | - | 5,137,501.64 |
现金的期末余额 | - | 353,443,129.41 | - | 114,496,986.42 |
减:现金的期初余额 | - | 114,496,986.42 | - | 243,672,074.99 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-28 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |