流通市值:33.84亿 | 总市值:33.91亿 | ||
流通股本:10.41亿 | 总股本:10.43亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 958,054,302.24 | 633,320,096.19 | 320,348,557.46 | 983,605,189.83 |
收到的税费返还 | 24,403,288.65 | 19,345,216.37 | 9,254,334.59 | 30,411,118.12 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 29,162,480.94 | 20,998,757.91 | 13,901,823.85 | 64,118,950.42 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,011,620,071.83 | 673,664,070.47 | 343,504,715.9 | 1,078,135,258.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 660,190,901.86 | 439,005,725.75 | 213,490,934.52 | 857,782,349.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 163,832,364.55 | 116,045,797.97 | 66,904,659.33 | 199,320,348.05 |
支付的各项税费 | 23,419,476.09 | 15,368,195.14 | 7,990,668.72 | 36,062,798.83 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 98,138,833.53 | 61,429,338.29 | 37,090,005.97 | 153,811,442.81 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 945,581,576.03 | 631,849,057.15 | 325,476,268.54 | 1,246,976,938.88 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 66,038,495.8 | 41,815,013.32 | 18,028,447.36 | -168,841,680.51 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 43,685,660 | 42,260,000 | 12,260,000 | - |
取得投资收益收到的现金 | 940,614.2 | 627,883.16 | - | 1,889.66 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,291,050 | 5,291,000 | 250,000 | 1,508,867.26 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 102,319,661.16 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 49,917,324.2 | 48,178,883.16 | 12,510,000 | 103,830,418.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,893,872.25 | 3,646,280 | 9,750 | 2,120,545.7 |
投资支付的现金 | - | - | - | 30,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 4,893,872.25 | 3,646,280 | 9,750 | 32,120,545.7 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 45,023,451.95 | 44,532,603.16 | 12,500,250 | 71,709,872.38 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 64,878,016.86 | 48,125,079.34 | 19,323,070.64 | 91,686,930.04 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 64,878,016.86 | 48,125,079.34 | 19,323,070.64 | 91,686,930.04 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 89,290,012.69 | 55,656,821.43 | 24,544,764.57 | 96,630,737.83 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 89,290,012.69 | 55,656,821.43 | 24,544,764.57 | 96,630,737.83 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -24,411,995.83 | -7,531,742.09 | -5,221,693.93 | -4,943,807.79 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,430,158.86 | 1,253,096.66 | -641,015.79 | 1,982,439.54 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 88,080,110.78 | 80,068,971.05 | 24,665,987.64 | -100,093,176.38 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 163,456,373.27 | 163,456,373.27 | 163,456,373.27 | 263,549,549.65 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 251,536,484.05 | 243,525,344.32 | 188,122,360.91 | 163,456,373.27 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 3,535,538.19 | - | -111,397,541.92 |
资产减值准备 | - | -23,868,789.26 | - | 53,943,117.53 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 18,610,456.58 | - | 41,828,069.79 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 18,610,456.58 | - | 41,828,069.79 |
无形资产摊销 | - | 3,088,903.62 | - | 6,864,444.83 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 34,731.07 | - | -127,970.13 |
固定资产报废损失 | - | 45,929.09 | - | 7,298,675.3 |
财务费用 | - | -1,595,116.04 | - | -6,356,580.35 |
投资损失 | - | -404,401.39 | - | -24,796,232.99 |
递延所得税 | - | 2,458,554.31 | - | -2,631,762.08 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 2,358,847.88 | - | -2,597,026.02 |
递延所得税负债增加 | - | 99,706.43 | - | -34,736.06 |
预计负债的增加 | - | 1,597,579.33 | - | 6,627,419.92 |
存货的减少 | - | -17,900,754.74 | - | -3,339,176.27 |
经营性应收项目的减少 | - | 80,668,586.37 | - | -81,995,966.08 |
经营性应付项目的增加 | - | -16,471,122.43 | - | -39,830,240.36 |
其他 | - | -7,985,081.38 | - | -14,927,937.7 |
现金的期末余额 | - | 192,184,285.62 | - | 162,743,197.73 |
减:现金的期初余额 | - | 162,743,197.73 | - | 263,549,549.65 |
加:现金等价物的期末余额 | - | 51,341,058.7 | - | 713,175.54 |
减:现金等价物的期初余额 | - | 713,175.54 | - | - |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-24 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |