流通市值:82.12亿 | 总市值:167.29亿 | ||
流通股本:4.33亿 | 总股本:8.82亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,281,869,841.08 | 1,597,616,255.92 | 981,059,176.99 | 386,492,622.64 |
收到的税费返还 | 115,962,249.13 | 82,411,634.17 | 50,747,047.52 | 25,219,434.92 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 71,391,114.88 | 50,333,354.81 | 26,843,453.43 | 12,178,125.29 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,469,223,205.09 | 1,730,361,244.9 | 1,058,649,677.94 | 423,890,182.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,037,592,019.84 | 763,581,441.7 | 499,829,652.61 | 207,485,752.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 339,628,637.83 | 264,935,583.29 | 190,352,825.8 | 133,599,599.47 |
支付的各项税费 | 218,626,549.9 | 153,358,676.77 | 90,126,700.42 | 36,765,959.93 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 198,030,465.83 | 139,194,450.28 | 84,967,727.85 | 45,193,305.61 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,793,877,673.4 | 1,321,070,152.04 | 865,276,906.68 | 423,044,617.59 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 675,345,531.69 | 409,291,092.86 | 193,372,771.26 | 845,565.26 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 242,553,955.68 | 142,128,113.58 | 142,128,113.58 | 142,553,955.68 |
取得投资收益收到的现金 | 5,132,531.23 | 4,434,613.42 | 4,434,613.42 | 963,353.42 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 160,722.6 | 120,768.29 | 23,672.6 | 138,366.91 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 247,847,209.51 | 146,683,495.29 | 146,586,399.6 | 143,655,676.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,660,199.21 | 36,522,524.4 | 8,054,303.8 | 18,030,816.15 |
投资支付的现金 | 300,000,000 | 100,000,000 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 333,660,199.21 | 136,522,524.4 | 8,054,303.8 | 18,030,816.15 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -85,812,989.7 | 10,160,970.89 | 138,532,095.8 | 125,624,859.86 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 617,570,480 | 617,637,290 | 617,637,290 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,019,286 | 1,303,568 | 1,303,568 | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流出小计 | 619,589,766 | 618,940,858 | 618,940,858 | - |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动产生的现金流量净额 | -619,589,766 | -618,940,858 | -618,940,858 | - |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,752,521.59 | 21,550,566.07 | 26,871,063.26 | -14,865,209.02 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -25,304,702.42 | -177,938,228.18 | -260,164,927.68 | 111,605,216.1 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,411,098,984.6 | 1,411,098,984.6 | 1,411,098,984.6 | 1,411,098,984.6 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,385,794,282.18 | 1,233,160,756.42 | 1,150,934,056.92 | 1,522,704,200.7 |
补充资料: | ||||
净利润 | 744,834,380.64 | - | 346,292,254.62 | - |
资产减值准备 | 1,348,675.65 | - | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 31,044,568.81 | - | 15,184,728.62 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 31,044,568.81 | - | 15,184,728.62 | - |
无形资产摊销 | 2,628,539.39 | - | 1,292,299.86 | - |
固定资产报废损失 | -14,190.17 | - | -15,070.12 | - |
公允价值变动损失 | -81,758.91 | - | 477,189.04 | - |
财务费用 | -8,378,852.99 | - | -26,407,687.25 | - |
投资损失 | -5,132,531.23 | - | -4,457,130.9 | - |
递延所得税 | -19,611.36 | - | -1,767,342.92 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -32,922.49 | - | -1,767,342.92 | - |
递延所得税负债增加 | 13,311.13 | - | - | - |
存货的减少 | 58,157,151.32 | - | -30,927,245.36 | - |
经营性应收项目的减少 | -234,498,916.07 | - | -84,753,510.1 | - |
经营性应付项目的增加 | 50,739,354.99 | - | -32,383,067.33 | - |
其他 | 18,623,036.83 | - | - | - |
现金的期末余额 | 1,385,794,282.18 | - | 1,150,934,056.92 | - |
减:现金的期初余额 | 1,411,098,984.6 | - | 1,411,098,984.6 | - |
公告日期 | 2024-03-30 | 2023-10-26 | 2023-08-24 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |