流通市值:21.79亿 | 总市值:22.07亿 | ||
流通股本:3.36亿 | 总股本:3.40亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 253,529,504.67 | 130,330,924.75 | 79,645,936.5 | 278,875,936.8 |
收到的税费返还 | 7,216,465.59 | 5,806,846.4 | 2,702,219.06 | 13,693,519.25 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 49,716,190.19 | 40,410,472.36 | 11,567,694.23 | 28,810,703.04 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 310,462,160.45 | 176,548,243.51 | 93,915,849.79 | 321,380,159.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,115,007.31 | 37,211,477.53 | 22,169,600.97 | 119,940,487.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,378,956.06 | 44,498,971.43 | 22,623,247.88 | 85,460,776.91 |
支付的各项税费 | 26,046,940.63 | 21,466,426.57 | 15,128,785.3 | 33,401,011.89 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 69,068,671.1 | 56,425,707.02 | 26,679,437.16 | 68,016,480.03 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 229,609,575.1 | 159,602,582.55 | 86,601,071.31 | 306,818,756.39 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 80,852,585.35 | 16,945,660.96 | 7,314,778.48 | 14,561,402.7 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 10,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 17,667.46 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 24,705.66 | 24,705.66 | - | 235,297.92 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | 24,705.66 | 24,705.66 | - | 10,252,965.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,093,269.57 | 1,571,363.57 | 752,129.38 | 13,658,417.03 |
投资支付的现金 | - | - | - | 10,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,093,269.57 | 1,571,363.57 | 752,129.38 | 23,658,417.03 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,068,563.91 | -1,546,657.91 | -752,129.38 | -13,405,451.65 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 14,500,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 14,500,000 |
取得借款收到的现金 | 30,000,000 | - | - | 135,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | - | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 30,000,000 | - | - | 149,500,000 |
偿还债务支付的现金 | 80,000,000 | - | - | 140,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,188,125.02 | 1,356,902.79 | 808,750.01 | 6,179,187.51 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 2,720 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 84,188,125.02 | 1,356,902.79 | 808,750.01 | 146,181,907.51 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -54,188,125.02 | -1,356,902.79 | -808,750.01 | 3,318,092.49 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,278.04 | 3,250.39 | -27,844.08 | -12,257.27 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 24,591,618.38 | 14,045,350.65 | 5,726,055.01 | 4,461,786.27 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 32,924,794.4 | 32,924,794.4 | 32,924,794.4 | 28,463,008.13 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 57,516,412.78 | 46,970,145.05 | 38,650,849.41 | 32,924,794.4 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -17,835,599.66 | - | 14,058,949.56 |
资产减值准备 | - | -38,077.41 | - | 1,231,766.95 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 10,740,120.81 | - | 19,410,436.4 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 10,740,120.81 | - | 19,410,436.4 |
无形资产摊销 | - | 1,739,981.24 | - | 2,605,545.6 |
长期待摊费用摊销 | - | 140,243.39 | - | 113,726.63 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 12,937.12 | - | -150,971.7 |
固定资产报废损失 | - | 14,501.32 | - | -23,026.76 |
财务费用 | - | 1,382,847.94 | - | 3,459,187.51 |
投资损失 | - | - | - | -16,667.42 |
递延所得税 | - | -1,308,693.19 | - | -3,671,981.34 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,399,281.04 | - | -3,907,196.01 |
递延所得税负债增加 | - | 90,587.85 | - | 235,214.67 |
存货的减少 | - | 14,302,329.59 | - | -18,751,908.75 |
经营性应收项目的减少 | - | 9,173,551.46 | - | -146,212,403.24 |
经营性应付项目的增加 | - | 1,683,546.12 | - | 139,362,347.05 |
其他 | - | -3,062,027.77 | - | 2,624,567.35 |
现金的期末余额 | - | 46,970,145.05 | - | 32,924,794.4 |
减:现金的期初余额 | - | 32,924,794.4 | - | 28,463,008.13 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-19 | 2023-04-20 | 2023-04-20 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |