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冀凯股份

(002691)

7.89

-0.52  (-6.18%)

今开:8.46最高:8.94成交:32.10万手 市盈:0.00 上证指数:2593.74   -1.53%2018-12-14
昨收:8.41 最低:7.88 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7629.65  -2.28%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金198,972,772.74104,060,571.0557,577,571.76277,878,189.68
收到的税费返还956,058.81--03,273,490.86
收到其他与经营活动有关的现金14,421,771.499,625,668.386,255,042.1223,030,284.98
经营活动现金流入小计214,350,603.04113,686,239.4363,832,613.88304,181,965.52
购买商品、接受劳务支付的现金99,569,689.0666,256,891.8232,611,859.94109,027,351.17
支付给职工以及为职工支付的现金52,969,277.3934,812,296.8718,164,369.360,263,885.23
支付的各项税费34,766,047.8428,459,747.918,738,948.1829,801,535.1
支付其他与经营活动有关的现金37,008,750.9724,886,692.4712,466,394.6959,389,409.5
经营活动现金流出小计224,313,765.26154,415,629.0681,981,572.11258,482,181
经营活动产生的现金流量净额-9,963,162.22-40,729,389.63-18,148,958.2345,699,784.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金------20,000,000
取得投资收益收到的现金107,087.6751,106.921,972.6234,908.22
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
163,000----54,166.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计270,087.6751,106.921,972.620,289,074.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9,180,819.862,832,402.811,672,541.8411,213,858.34
投资支付的现金------20,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计9,180,819.862,832,402.811,672,541.8431,213,858.34
投资活动产生的现金流量净额-8,910,732.19-2,781,295.89-1,670,569.24-10,924,783.4
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金------2,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计------2,000,000
偿还债务支付的现金------2,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,002,659.082,000,870.991,679.365,402,283.75
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金------16,200
筹资活动现金流出小计2,002,659.082,000,870.991,679.367,418,483.75
筹资活动产生的现金流量净额-2,002,659.08-2,000,870.99-1,679.36-5,418,483.75
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-20,876,553.49-45,511,556.51-19,821,206.8329,356,517.37
期初现金及现金等价物余额59,266,598.4259,266,598.4259,266,598.4229,910,081.05
期末现金及现金等价物余额38,390,044.9313,755,041.9139,445,391.5959,266,598.42
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--6,670,301.21--9,277,417.1
加:资产减值准备---3,239,257.37--6,745,999.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--6,286,778.19--12,743,167.96
无形资产摊销--1,124,691.16--1,779,072.71
长期待摊费用摊销--150,069.97--207,691.29
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------361,639.6
固定资产报废损失--81,505.76--29,779.6
公允价值变动损失--------
财务费用------29,914.31
投资损失---51,106.92---234,908.22
递延所得税资产减少--1,095,831.03--4,635,923.82
递延所得税负债增加--------
存货的减少---4,604,628.18---2,162,033.86
经营性应收项目的减少---31,789,436.26---34,397,335.91
经营性应付项目的增加---8,287,070.49--45,839,644.43
未确认的投资损失--------
其他---8,167,067.73--1,567,091.67
经营活动产生的现金流量净额---40,729,389.63--45,699,784.52
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--13,755,041.91--59,266,598.42
减:现金的期初余额--59,266,598.42--29,910,081.05
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---45,511,556.51--29,356,517.37
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