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冀凯股份

(002691)

12.99

1.18  (9.99%)

今开:12.50最高:12.99成交:13.16万手 市盈:0.00 上证指数:2889.76   0.49%2018-06-22
昨收:11.81 最低:12.01 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9409.95  1.00%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金57,577,571.76277,878,189.68157,426,559.25107,172,720.79
收到的税费返还03,273,490.862,087,059.491,098,338.64
收到其他与经营活动有关的现金6,255,042.1223,030,284.9815,146,622.1910,880,926.33
经营活动现金流入小计63,832,613.88304,181,965.52174,660,240.93119,151,985.76
购买商品、接受劳务支付的现金32,611,859.94109,027,351.1771,360,361.7742,866,231.78
支付给职工以及为职工支付的现金18,164,369.360,263,885.2344,909,363.9728,583,137.8
支付的各项税费18,738,948.1829,801,535.118,093,545.9211,472,469.92
支付其他与经营活动有关的现金12,466,394.6959,389,409.545,306,115.9632,271,881.42
经营活动现金流出小计81,981,572.11258,482,181179,669,387.62115,193,720.92
经营活动产生的现金流量净额-18,148,958.2345,699,784.52-5,009,146.693,958,264.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--20,000,000----
取得投资收益收到的现金1,972.6234,908.22----
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--54,166.7254,166.726,500
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,972.620,289,074.9454,166.726,500
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,672,541.8411,213,858.349,590,362.737,232,944.22
投资支付的现金--20,000,000----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,672,541.8431,213,858.349,590,362.737,232,944.22
投资活动产生的现金流量净额-1,670,569.24-10,924,783.4-9,536,196.01-7,226,444.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--2,000,000----
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--2,000,000----
偿还债务支付的现金--2,000,00000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,679.365,402,283.755,363,328.055,404,891.02
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--16,200----
筹资活动现金流出小计1,679.367,418,483.755,363,328.055,404,891.02
筹资活动产生的现金流量净额-1,679.36-5,418,483.75-5,363,328.05-5,404,891.02
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-19,821,206.8329,356,517.37-19,908,670.75-8,673,070.4
期初现金及现金等价物余额59,266,598.4229,910,081.0529,910,081.0529,910,081.05
期末现金及现金等价物余额39,445,391.5959,266,598.4210,001,410.321,237,010.65
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--9,277,417.1--5,835,442.33
加:资产减值准备--6,745,999.22---1,167,405.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--12,743,167.96--6,419,682.05
无形资产摊销--1,779,072.71--869,598.6
长期待摊费用摊销--207,691.29--90,642.22
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---361,639.6--944.44
固定资产报废损失--29,779.6--29,779.6
公允价值变动损失--------
财务费用--29,914.31----
投资损失---234,908.22----
递延所得税资产减少--4,635,923.82--447,289.8
递延所得税负债增加--------
存货的减少---2,162,033.86---51,726,686.5
经营性应收项目的减少---34,397,335.91---23,774,963.08
经营性应付项目的增加--45,839,644.43--67,420,319.5
未确认的投资损失--------
其他--1,567,091.67---486,378.51
经营活动产生的现金流量净额--45,699,784.52--3,958,264.84
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--59,266,598.42--21,237,010.65
减:现金的期初余额--29,910,081.05--29,910,081.05
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--29,356,517.37---8,673,070.4
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