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冀凯股份

(002691)

  

流通市值:21.79亿  总市值:22.07亿
流通股本:3.36亿   总股本:3.40亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金253,529,504.67130,330,924.7579,645,936.5278,875,936.8
收到的税费返还7,216,465.595,806,846.42,702,219.0613,693,519.25
收到其他与经营活动有关的现金49,716,190.1940,410,472.3611,567,694.2328,810,703.04
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计310,462,160.45176,548,243.5193,915,849.79321,380,159.09
购买商品、接受劳务支付的现金67,115,007.3137,211,477.5322,169,600.97119,940,487.56
支付给职工以及为职工支付的现金67,378,956.0644,498,971.4322,623,247.8885,460,776.91
支付的各项税费26,046,940.6321,466,426.5715,128,785.333,401,011.89
支付其他与经营活动有关的现金69,068,671.156,425,707.0226,679,437.1668,016,480.03
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计229,609,575.1159,602,582.5586,601,071.31306,818,756.39
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额80,852,585.3516,945,660.967,314,778.4814,561,402.7
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金---10,000,000
取得投资收益收到的现金---17,667.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额24,705.6624,705.66-235,297.92
投资活动现金流入的平衡项目00-0
投资活动现金流入小计24,705.6624,705.66-10,252,965.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,093,269.571,571,363.57752,129.3813,658,417.03
投资支付的现金---10,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计2,093,269.571,571,363.57752,129.3823,658,417.03
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-2,068,563.91-1,546,657.91-752,129.38-13,405,451.65
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---14,500,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---14,500,000
取得借款收到的现金30,000,000--135,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0--0
筹资活动现金流入小计30,000,000--149,500,000
偿还债务支付的现金80,000,000--140,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,188,125.021,356,902.79808,750.016,179,187.51
支付其他与筹资活动有关的现金---2,720
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计84,188,125.021,356,902.79808,750.01146,181,907.51
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-54,188,125.02-1,356,902.79-808,750.013,318,092.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,278.043,250.39-27,844.08-12,257.27
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额24,591,618.3814,045,350.655,726,055.014,461,786.27
加:期初现金及现金等价物余额32,924,794.432,924,794.432,924,794.428,463,008.13
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额57,516,412.7846,970,145.0538,650,849.4132,924,794.4
补充资料:
净利润--17,835,599.66-14,058,949.56
资产减值准备--38,077.41-1,231,766.95
固定资产和投资性房地产折旧-10,740,120.81-19,410,436.4
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-10,740,120.81-19,410,436.4
无形资产摊销-1,739,981.24-2,605,545.6
长期待摊费用摊销-140,243.39-113,726.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-12,937.12--150,971.7
固定资产报废损失-14,501.32--23,026.76
财务费用-1,382,847.94-3,459,187.51
投资损失----16,667.42
递延所得税--1,308,693.19--3,671,981.34
其中:递延所得税资产减少--1,399,281.04--3,907,196.01
递延所得税负债增加-90,587.85-235,214.67
存货的减少-14,302,329.59--18,751,908.75
经营性应收项目的减少-9,173,551.46--146,212,403.24
经营性应付项目的增加-1,683,546.12-139,362,347.05
其他--3,062,027.77-2,624,567.35
现金的期末余额-46,970,145.05-32,924,794.4
减:现金的期初余额-32,924,794.4-28,463,008.13
公告日期2023-10-272023-08-192023-04-202023-04-20
审计意见(境内)标准无保留意见
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