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冀凯股份

(002691)

8.40

0.25  (3.07%)

今开:8.20最高:8.88成交:9.02万手 市盈:0.00 上证指数:0.00   0.00%2018-09-21
昨收:8.15 最低:8.10 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8409.18  2.13%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金104,060,571.0557,577,571.76277,878,189.68157,426,559.25
收到的税费返还--03,273,490.862,087,059.49
收到其他与经营活动有关的现金9,625,668.386,255,042.1223,030,284.9815,146,622.19
经营活动现金流入小计113,686,239.4363,832,613.88304,181,965.52174,660,240.93
购买商品、接受劳务支付的现金66,256,891.8232,611,859.94109,027,351.1771,360,361.77
支付给职工以及为职工支付的现金34,812,296.8718,164,369.360,263,885.2344,909,363.97
支付的各项税费28,459,747.918,738,948.1829,801,535.118,093,545.92
支付其他与经营活动有关的现金24,886,692.4712,466,394.6959,389,409.545,306,115.96
经营活动现金流出小计154,415,629.0681,981,572.11258,482,181179,669,387.62
经营活动产生的现金流量净额-40,729,389.63-18,148,958.2345,699,784.52-5,009,146.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金----20,000,000--
取得投资收益收到的现金51,106.921,972.6234,908.22--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
----54,166.7254,166.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计51,106.921,972.620,289,074.9454,166.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,832,402.811,672,541.8411,213,858.349,590,362.73
投资支付的现金----20,000,000--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,832,402.811,672,541.8431,213,858.349,590,362.73
投资活动产生的现金流量净额-2,781,295.89-1,670,569.24-10,924,783.4-9,536,196.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金----2,000,000--
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计----2,000,000--
偿还债务支付的现金----2,000,0000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,000,870.991,679.365,402,283.755,363,328.05
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----16,200--
筹资活动现金流出小计2,000,870.991,679.367,418,483.755,363,328.05
筹资活动产生的现金流量净额-2,000,870.99-1,679.36-5,418,483.75-5,363,328.05
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-45,511,556.51-19,821,206.8329,356,517.37-19,908,670.75
期初现金及现金等价物余额59,266,598.4259,266,598.4229,910,081.0529,910,081.05
期末现金及现金等价物余额13,755,041.9139,445,391.5959,266,598.4210,001,410.3
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润6,670,301.21--9,277,417.1--
加:资产减值准备-3,239,257.37--6,745,999.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧6,286,778.19--12,743,167.96--
无形资产摊销1,124,691.16--1,779,072.71--
长期待摊费用摊销150,069.97--207,691.29--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----361,639.6--
固定资产报废损失81,505.76--29,779.6--
公允价值变动损失--------
财务费用----29,914.31--
投资损失-51,106.92---234,908.22--
递延所得税资产减少1,095,831.03--4,635,923.82--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-4,604,628.18---2,162,033.86--
经营性应收项目的减少-31,789,436.26---34,397,335.91--
经营性应付项目的增加-8,287,070.49--45,839,644.43--
未确认的投资损失--------
其他-8,167,067.73--1,567,091.67--
经营活动产生的现金流量净额-40,729,389.63--45,699,784.52--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额13,755,041.91--59,266,598.42--
减:现金的期初余额59,266,598.42--29,910,081.05--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-45,511,556.51--29,356,517.37--
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