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远程股份

(002692)

  

流通市值:28.01亿  总市值:28.01亿
流通股本:7.18亿   总股本:7.18亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,254,288,494.831,337,750,305.63581,819,949.112,888,491,239.77
收到的税费返还182,301.11182,301.11-1,261,870.92
收到其他与经营活动有关的现金35,897,398.221,444,613.73996,307.57141,405,397.48
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计2,290,368,194.141,359,377,220.47582,816,256.683,031,158,508.17
购买商品、接受劳务支付的现金2,182,337,266.051,391,108,297.86599,983,944.662,492,601,194.11
支付给职工以及为职工支付的现金62,532,302.844,312,148.7522,816,367.53112,061,404.08
支付的各项税费44,889,897.7523,393,955.1110,889,696.3271,482,699.06
支付其他与经营活动有关的现金99,063,668.7595,649,721.3983,913,191.8324,377,419.19
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计2,388,823,135.351,554,464,123.11717,603,200.313,000,522,716.44
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-98,454,941.21-195,086,902.64-134,786,943.6330,635,791.73
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金---10,000,000
取得投资收益收到的现金1,508,5711,508,571-5,474,080.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额---382,900
投资活动现金流入的平衡项目00-0
投资活动现金流入小计1,508,5711,508,571-15,856,980.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金51,484,091.6931,140,612.2514,335,376.5116,008,722.11
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计51,484,091.6931,140,612.2514,335,376.5116,008,722.11
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-49,975,520.69-29,632,041.25-14,335,376.51-151,741.19
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金900,000,000545,000,000365,000,0001,491,512,957.69
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计900,000,000545,000,000365,000,0001,491,512,957.69
偿还债务支付的现金798,000,000353,000,000253,000,0001,495,950,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金27,066,761.2918,040,539.547,724,168.231,345,698.38
支付其他与筹资活动有关的现金585,000585,000-626,664.22
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计825,651,761.29371,625,539.54260,724,168.21,527,922,362.6
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额74,348,238.71173,374,460.46104,275,831.8-36,409,404.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---3,346.8
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-74,082,223.19-51,344,483.43-44,846,488.34-5,922,007.57
加:期初现金及现金等价物余额135,915,675.41135,915,675.41135,915,675.41141,837,682.98
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额61,833,452.2284,571,191.9891,069,187.07135,915,675.41
补充资料:
净利润-19,316,661.12-67,956,900.64
资产减值准备-20,988,009.8-3,319,055.45
固定资产和投资性房地产折旧-21,252,207.82-43,641,757.27
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-21,252,207.82-43,641,757.27
无形资产摊销-1,238,675.06-3,378,213.36
长期待摊费用摊销-861,958.51-1,396,159.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0--269,189.42
固定资产报废损失-120,492.14-296,179.64
财务费用-19,294,632.93-31,447,242.01
投资损失--1,508,571--5,480,368.99
递延所得税--125,306.98--3,322,721.11
其中:递延所得税资产减少--48,837.41--4,240,511.3
递延所得税负债增加--76,469.57-917,790.19
存货的减少--8,751,776.98-66,263,248.39
经营性应收项目的减少--250,610,494.03--268,605,476.05
经营性应付项目的增加-39,430,039.22-183,362,916.79
其他--57,127,257.09--40,008,926.74
现金的期末余额-84,571,191.98-135,915,675.41
减:现金的期初余额-135,915,675.41-141,837,682.98
公告日期2023-10-262023-08-222023-04-252023-04-25
审计意见(境内)带强调事项段的无保留意见
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