流通市值:28.01亿 | 总市值:28.01亿 | ||
流通股本:7.18亿 | 总股本:7.18亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,254,288,494.83 | 1,337,750,305.63 | 581,819,949.11 | 2,888,491,239.77 |
收到的税费返还 | 182,301.11 | 182,301.11 | - | 1,261,870.92 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 35,897,398.2 | 21,444,613.73 | 996,307.57 | 141,405,397.48 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,290,368,194.14 | 1,359,377,220.47 | 582,816,256.68 | 3,031,158,508.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,182,337,266.05 | 1,391,108,297.86 | 599,983,944.66 | 2,492,601,194.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,532,302.8 | 44,312,148.75 | 22,816,367.53 | 112,061,404.08 |
支付的各项税费 | 44,889,897.75 | 23,393,955.11 | 10,889,696.32 | 71,482,699.06 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 99,063,668.75 | 95,649,721.39 | 83,913,191.8 | 324,377,419.19 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,388,823,135.35 | 1,554,464,123.11 | 717,603,200.31 | 3,000,522,716.44 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -98,454,941.21 | -195,086,902.64 | -134,786,943.63 | 30,635,791.73 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 10,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 1,508,571 | 1,508,571 | - | 5,474,080.92 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | 382,900 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,508,571 | 1,508,571 | - | 15,856,980.92 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51,484,091.69 | 31,140,612.25 | 14,335,376.51 | 16,008,722.11 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 51,484,091.69 | 31,140,612.25 | 14,335,376.51 | 16,008,722.11 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -49,975,520.69 | -29,632,041.25 | -14,335,376.51 | -151,741.19 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 900,000,000 | 545,000,000 | 365,000,000 | 1,491,512,957.69 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 900,000,000 | 545,000,000 | 365,000,000 | 1,491,512,957.69 |
偿还债务支付的现金 | 798,000,000 | 353,000,000 | 253,000,000 | 1,495,950,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27,066,761.29 | 18,040,539.54 | 7,724,168.2 | 31,345,698.38 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 585,000 | 585,000 | - | 626,664.22 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 825,651,761.29 | 371,625,539.54 | 260,724,168.2 | 1,527,922,362.6 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 74,348,238.71 | 173,374,460.46 | 104,275,831.8 | -36,409,404.91 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | - | 3,346.8 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -74,082,223.19 | -51,344,483.43 | -44,846,488.34 | -5,922,007.57 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 135,915,675.41 | 135,915,675.41 | 135,915,675.41 | 141,837,682.98 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 61,833,452.22 | 84,571,191.98 | 91,069,187.07 | 135,915,675.41 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 19,316,661.12 | - | 67,956,900.64 |
资产减值准备 | - | 20,988,009.8 | - | 3,319,055.45 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 21,252,207.82 | - | 43,641,757.27 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 21,252,207.82 | - | 43,641,757.27 |
无形资产摊销 | - | 1,238,675.06 | - | 3,378,213.36 |
长期待摊费用摊销 | - | 861,958.51 | - | 1,396,159.32 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 0 | - | -269,189.42 |
固定资产报废损失 | - | 120,492.14 | - | 296,179.64 |
财务费用 | - | 19,294,632.93 | - | 31,447,242.01 |
投资损失 | - | -1,508,571 | - | -5,480,368.99 |
递延所得税 | - | -125,306.98 | - | -3,322,721.11 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -48,837.41 | - | -4,240,511.3 |
递延所得税负债增加 | - | -76,469.57 | - | 917,790.19 |
存货的减少 | - | -8,751,776.98 | - | 66,263,248.39 |
经营性应收项目的减少 | - | -250,610,494.03 | - | -268,605,476.05 |
经营性应付项目的增加 | - | 39,430,039.22 | - | 183,362,916.79 |
其他 | - | -57,127,257.09 | - | -40,008,926.74 |
现金的期末余额 | - | 84,571,191.98 | - | 135,915,675.41 |
减:现金的期初余额 | - | 135,915,675.41 | - | 141,837,682.98 |
公告日期 | 2023-10-26 | 2023-08-22 | 2023-04-25 | 2023-04-25 |
审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 |