流通市值:18.43亿 | 总市值:22.17亿 | ||
流通股本:4.62亿 | 总股本:5.56亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,359,963,336.46 | 928,374,206.79 | 574,680,459.46 | 1,792,087,751.12 |
收到的税费返还 | 357,155.02 | 301,468.02 | 9,173.05 | 4,621,415.27 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,696,141.52 | 10,646,882.07 | 5,870,741.35 | 25,435,152.04 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,370,016,633 | 939,322,556.88 | 580,560,373.86 | 1,822,144,318.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 982,299,520.08 | 663,846,590.65 | 270,885,300.24 | 1,096,229,214.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 176,776,304.68 | 124,854,487.03 | 75,249,798.29 | 265,533,455.55 |
支付的各项税费 | 77,145,308.16 | 64,901,833.98 | 39,063,515.65 | 92,775,502.02 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 180,898,504.24 | 117,598,213.02 | 79,112,978.24 | 195,426,305.3 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,417,119,637.16 | 971,201,124.68 | 464,311,592.42 | 1,649,964,477.52 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -47,103,004.16 | -31,878,567.8 | 116,248,781.44 | 172,179,840.91 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,600 | 8,000 | 8,000 | 42,832,673.17 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 8,600 | 8,000 | 8,000 | 42,832,673.17 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 147,874,659.14 | 101,019,692.27 | 58,065,788.36 | 222,752,827.97 |
投资支付的现金 | 123,179,795.49 | 10,527,795.49 | - | 900,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | 75,000 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 271,054,454.63 | 111,547,487.76 | 58,140,788.36 | 223,652,827.97 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -271,045,854.63 | -111,539,487.76 | -58,132,788.36 | -180,820,154.8 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 375,368,756 | 9,800,000 | - | - |
取得借款收到的现金 | 205,560,000 | 186,700,000 | 13,100,000 | 228,020,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 580,928,756 | 196,500,000 | 13,100,000 | 228,020,000 |
偿还债务支付的现金 | 83,183,000 | 83,183,000 | 20,000,000 | 132,420,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 56,111,611.19 | 52,786,952.03 | 1,615,083.22 | 7,268,489.22 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,569,767.05 | 3,479,538.31 | 1,901,020.67 | 5,484,228.47 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 146,864,378.24 | 139,449,490.34 | 23,516,103.89 | 145,172,717.69 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 434,064,377.76 | 57,050,509.66 | -10,416,103.89 | 82,847,282.31 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -241,532.58 | -126,318.73 | -137,432.39 | 285,499.64 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 115,673,986.39 | -86,493,864.63 | 47,562,456.8 | 74,492,468.06 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 164,395,723.76 | 164,395,723.76 | 164,395,723.76 | 89,903,255.7 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 280,069,710.15 | 77,901,859.13 | 211,958,180.56 | 164,395,723.76 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 1,343,687.84 | - | 64,287,482.73 |
资产减值准备 | - | -1,334,098.42 | - | 14,844,632.24 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 22,643,080.43 | - | 40,444,928.59 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 22,643,080.43 | - | 40,444,928.59 |
无形资产摊销 | - | 1,162,716.1 | - | 2,297,536.5 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,693,115.91 | - | 6,215,100.29 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | -32,991,651.52 |
固定资产报废损失 | - | 52,052.33 | - | 402,532.29 |
财务费用 | - | 3,625,977.31 | - | 5,434,398.65 |
投资损失 | - | 1,508,593.46 | - | 4,603,613.91 |
递延所得税 | - | 1,403,782.04 | - | -2,211,312.93 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -626,848.57 | - | -886,271.06 |
递延所得税负债增加 | - | 2,030,630.61 | - | -1,325,041.87 |
存货的减少 | - | 10,247,515.18 | - | 8,598,460.79 |
经营性应收项目的减少 | - | 53,358,897.02 | - | -37,564,310.88 |
经营性应付项目的增加 | - | -131,736,307.97 | - | 94,725,243.52 |
其他 | - | - | - | -2,868,228.54 |
现金的期末余额 | - | 77,901,859.13 | - | 164,395,723.76 |
减:现金的期初余额 | - | 164,395,723.76 | - | 89,903,255.7 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-31 | 2023-04-29 | 2023-04-21 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |