流通市值:75.11亿 | 总市值:107.23亿 | ||
流通股本:5.53亿 | 总股本:7.90亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 809,830,198.74 | 603,286,312.44 | 362,274,070.07 | 190,712,250.84 |
收到的税费返还 | 7,062,768.15 | 6,597,552.72 | 6,232,423.8 | 3,768,414.17 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 107,271,693.54 | 102,743,333.45 | 92,101,211.09 | 31,732,351.2 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 924,164,660.43 | 712,627,198.61 | 460,607,704.96 | 226,213,016.21 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 525,086,338.57 | 398,623,449.68 | 266,802,625.07 | 139,125,858.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 240,412,715.7 | 170,648,323.96 | 115,027,153.47 | 59,026,206.51 |
支付的各项税费 | 40,412,103.32 | 35,865,364.59 | 25,797,580.03 | 15,457,910 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 115,056,787.37 | 128,109,791.18 | 114,897,667.52 | 29,212,466.61 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 920,967,944.96 | 733,246,929.41 | 522,525,026.09 | 242,822,441.34 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,196,715.47 | -20,619,730.8 | -61,917,321.13 | -16,609,425.13 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 346,160,000 | 238,160,000 | 163,160,000 | 58,160,000 |
取得投资收益收到的现金 | 4,027,666.11 | 3,365,450.8 | 2,830,191.36 | 2,286,487.59 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 960,513.16 | 1,135,287.25 | 1,070,765.13 | 204,459.29 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 351,148,179.27 | 242,660,738.05 | 167,060,956.49 | 60,650,946.88 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 63,565,992.13 | 55,873,184.98 | 45,070,054.15 | 25,125,751.13 |
投资支付的现金 | 338,000,000 | 228,000,000 | 93,000,000 | 43,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 401,565,992.13 | 283,873,184.98 | 138,070,054.15 | 68,125,751.13 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -50,417,812.86 | -41,212,446.93 | 28,990,902.34 | -7,474,804.25 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 172,700,000 | 158,000,000 | 88,000,000 | 73,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 172,700,000 | 158,000,000 | 88,000,000 | 73,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 153,140,000 | 153,020,002.62 | 63,002,996.84 | 63,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,273,697.21 | 5,943,421.82 | 3,903,330.87 | 1,895,069.3 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,126,406.36 | 923,696.46 | 673,396.6 | 481,055.78 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 161,540,103.57 | 159,887,120.9 | 67,579,724.31 | 65,376,125.08 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 11,159,896.43 | -1,887,120.9 | 20,420,275.69 | 7,623,874.92 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 248,964.76 | 154,273.69 | 313,480.53 | 23,602.86 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -35,812,236.2 | -63,565,024.94 | -12,192,662.57 | -16,436,751.6 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 155,644,045.68 | 155,644,045.68 | 155,644,045.68 | 155,644,045.68 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 119,831,809.48 | 92,079,020.74 | 143,451,383.11 | 139,207,294.08 |
补充资料: | ||||
净利润 | 84,865,631.87 | - | 21,225,695.47 | - |
资产减值准备 | 10,138,961.57 | - | 4,194,724.88 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 87,001,521.04 | - | 42,218,939.25 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 87,001,521.04 | - | 42,218,939.25 | - |
无形资产摊销 | 4,188,752.34 | - | 2,047,579.31 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 473,679.45 | - | 984,172.43 | - |
固定资产报废损失 | 2,000,008.65 | - | - | - |
公允价值变动损失 | 265,698.17 | - | 370,859.03 | - |
财务费用 | 7,024,838.99 | - | 3,582,905.94 | - |
投资损失 | -1,485,955.85 | - | -1,110,690.68 | - |
递延所得税 | -862,485.68 | - | -783,999.06 | - |
其中:递延所得税资产减少 | 2,792,073.34 | - | -432,387.71 | - |
递延所得税负债增加 | -3,654,559.02 | - | -351,611.35 | - |
存货的减少 | -81,401,811.54 | - | -50,919,601.37 | - |
经营性应收项目的减少 | -334,911,458.97 | - | -72,777,681.53 | - |
经营性应付项目的增加 | 225,899,335.43 | - | -10,950,224.8 | - |
现金的期末余额 | 119,831,809.48 | - | 143,451,383.11 | - |
减:现金的期初余额 | 155,644,045.68 | - | 155,644,045.68 | - |
公告日期 | 2024-03-29 | 2023-10-27 | 2023-08-21 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |