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欧浦退

(002711)

  

流通市值:0.00万  总市值:0.00万
流通股本:10.52亿   总股本:10.56亿

现金流量表

报告期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金48,242.7129,053,938.98264,201.51172,410.43
收取利息、手续费及佣金的现金-5,658,269.6831,675.531,675.5
收到的税费返还506.04---
收到其他与经营活动有关的现金133,523.4760,945,030.6632,958,297.7822,067,025.82
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计182,272.2295,657,239.3233,254,174.7922,271,111.75
购买商品、接受劳务支付的现金-4,835,796.95--
客户贷款及垫款净增加额--16,500,000-1,300,000-500,000
支付利息、手续费及佣金的现金-1,149,028.9690,145.0290,145.02
支付给职工以及为职工支付的现金95,378.495,563,652.52308,669.19287,656.43
支付的各项税费478.241,060,738.11705,268.1705,268.1
支付其他与经营活动有关的现金19,367,805.5389,644,994.124,346,333.415,587,219.51
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计19,463,662.2685,754,210.6424,150,415.7116,170,289.06
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-19,281,390.049,903,028.689,103,759.086,100,822.69
二、投资活动产生的现金流量:
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--504,908.22--
投资活动现金流入的平衡项目-0--
投资活动现金流入小计--504,908.22--
投资活动产生的现金流量净额平衡项目-0--
投资活动产生的现金流量净额--504,908.22--
三、筹资活动产生的现金流量:
偿还债务支付的现金-17,399,999.533,299,632.93,299,632.9
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-484,655.22--
筹资活动现金流出平衡项目-000
筹资活动现金流出小计-17,884,654.753,299,632.93,299,632.9
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目-000
筹资活动产生的现金流量净额--17,884,654.75-3,299,632.9-3,299,632.9
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-19,281,390.04-8,486,534.295,804,126.182,801,189.79
加:期初现金及现金等价物余额25,752,996.9314,749,087.8214,422,570.2214,422,570.22
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额6,471,606.896,262,553.5320,226,696.417,223,760.01
补充资料:
净利润-545,601,670.82-18,436,555.37
资产减值准备---1,841,825.35
固定资产和投资性房地产折旧-8,031,973.85-5,730,867.81
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-8,031,973.85-5,730,867.81
无形资产摊销-746,374.95-440,623.72
长期待摊费用摊销-365,788.83-329,655.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-8,714.39--140,817.04
固定资产报废损失-597,504.57-18,514.03
财务费用-94,604,218.36-18,009,999.51
投资损失--34,971,036.13--35,608,421.53
递延所得税----27,445,951.83
其中:递延所得税资产减少---1,135,711.01
递延所得税负债增加----28,581,662.84
存货的减少---4,913,925.01
经营性应收项目的减少-13,714,805.71-13,140,522.77
经营性应付项目的增加--520,289,402.1-10,200,665.14
其他--96,382,840.07--3,767,141.56
现金的期末余额-6,262,553.53-17,223,760.01
减:现金的期初余额-14,749,087.82-14,422,570.22
公告日期2022-08-312022-08-312021-10-282021-08-30
审计意见(境内)保留意见
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