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思美传媒

(002712)

  

流通市值:31.10亿  总市值:31.30亿
流通股本:5.41亿   总股本:5.44亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金4,251,296,905.732,635,573,455.271,194,657,274.684,243,868,136.36
收到的税费返还4,359,234.17987,749.58729,692.784,354,175.78
收到其他与经营活动有关的现金59,093,016.145,503,225.0327,296,398.3451,833,443.06
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计4,314,749,1562,682,064,429.881,222,683,365.84,300,055,755.2
购买商品、接受劳务支付的现金4,483,611,300.262,810,584,530.931,322,484,015.634,273,138,390.2
支付给职工以及为职工支付的现金118,458,839.8181,849,082.7539,668,102.31190,280,032.22
支付的各项税费23,191,692.6716,175,162.924,743,785.0120,155,861.49
支付其他与经营活动有关的现金122,014,703.5780,210,842.1731,430,228.8120,034,239.51
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计4,747,276,536.312,988,819,618.771,398,326,131.754,603,608,523.42
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-432,527,380.31-306,755,188.89-175,642,765.95-303,552,768.22
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金4,330,596.234,330,596.233,911,639.92121,014,977.86
取得投资收益收到的现金802,698.07802,698.071,221,654.382,405,021.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额366,222.2350,831.86-569,898
收到的其他与投资活动有关的现金90,000,00090,000,00030,000,00010,227,071.32
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计95,499,516.5395,184,126.1635,133,294.3134,216,968.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,994,324.861,101,563.52490,695.985,669,891.82
投资支付的现金---110,000,000
支付其他与投资活动有关的现金30,000,00030,000,000-30,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计31,994,324.8631,101,563.52490,695.98145,669,891.82
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额63,505,191.6764,082,562.6434,642,598.32-11,452,923.1
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,300,0001,000,000500,0007,145,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-1,000,000-7,145,000
取得借款收到的现金570,000,000410,000,000218,000,000292,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计571,300,000411,000,000218,500,000299,145,000
偿还债务支付的现金235,000,000165,000,00050,000,000335,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金12,457,724.588,307,630.822,821,798.618,317,181.95
支付其他与筹资活动有关的现金26,094,817.6215,126,460.0812,590,36032,163,138.74
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计273,552,542.2188,434,090.965,412,158.61375,480,320.69
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额297,747,457.8222,565,909.1153,087,841.39-76,335,320.69
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-71,274,730.84-20,106,717.1512,087,673.76-391,341,012.01
加:期初现金及现金等价物余额376,600,294.58376,600,294.58376,600,294.58767,941,306.59
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额305,325,563.74356,493,577.43388,687,968.34376,600,294.58
补充资料:
净利润-11,240,482.33--407,032,387.62
资产减值准备-765,907.99-385,177,643.14
固定资产和投资性房地产折旧-668,725.65-1,332,213.91
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-668,725.65-1,332,213.91
无形资产摊销-1,761,646.54-3,550,875.09
长期待摊费用摊销-8,360,440.71-28,188,370.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3,147.41-2,031,421.67
固定资产报废损失---5,557.81
财务费用-11,836,294.39-12,742,373.65
投资损失-1,046,027.65--2,632,332.13
递延所得税--627,016.25-17,152,016.78
其中:递延所得税资产减少--627,016.25-17,152,016.78
存货的减少--1,328,107.54--1,242,081.15
经营性应收项目的减少--362,999,592.87--308,135,848.97
经营性应付项目的增加-7,818,876.28--66,424,693.03
现金的期末余额-356,493,577.43-376,600,294.58
减:现金的期初余额-376,600,294.58-767,941,306.59
公告日期2023-10-312023-08-292023-04-182023-03-25
审计意见(境内)标准无保留意见
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