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登云股份

(002715)

  

流通市值:19.51亿  总市值:21.07亿
流通股本:8519.20万   总股本:9200.00万

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金223,678,474.23138,046,120.8173,522,275.69253,192,967.62
收到的税费返还14,967,941.466,478,201.573,727,758.624,674,102.2
收到其他与经营活动有关的现金4,527,486.443,189,985.342,023,250.777,947,665.66
经营活动现金流入小计243,173,902.13147,714,307.7279,273,285.08265,814,735.48
购买商品、接受劳务支付的现金113,115,932.9377,052,371.5933,868,758.5118,463,728.07
支付给职工以及为职工支付的现金67,329,632.0844,556,126.6721,970,022.3881,591,523.05
支付的各项税费12,191,899.548,920,671.643,513,569.063,537,043.29
支付其他与经营活动有关的现金23,501,917.8416,391,061.6515,950,839.9229,887,601.65
经营活动现金流出小计216,139,382.39146,920,231.5575,303,189.86233,479,896.06
经营活动产生的现金流量净额27,034,519.74794,076.173,970,095.2232,334,839.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金------12,000,000
取得投资收益收到的现金121,587.6121,587.6121,587.6283,617.52
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
9,708.749,708.74--176,470.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计131,296.34131,296.34121,587.612,460,088.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金25,924,489.6518,216,222.026,632,237.1923,653,010.85
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计25,924,489.6518,216,222.026,632,237.1923,653,010.85
投资活动产生的现金流量净额-25,793,193.31-18,084,925.68-6,510,649.59-11,192,922.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金160,000,00065,000,00042,500,00088,755,655.12
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计160,000,00065,000,00042,500,00088,755,655.12
偿还债务支付的现金130,000,00080,000,00050,000,00095,817,841.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,004,732.935,385,858.764,269,561.576,100,754.16
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金30,000----150,000
筹资活动现金流出小计137,034,732.9385,385,858.7654,269,561.57102,068,595.59
筹资活动产生的现金流量净额22,965,267.07-20,385,858.76-11,769,561.57-13,312,940.47
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响389,474.07-262,612.05-387,802.43-597,694.04
现金及现金等价物净增加额24,596,067.57-37,939,320.32-14,697,918.377,231,282.17
期初现金及现金等价物余额76,289,292.9876,289,292.9876,289,292.9869,058,010.81
期末现金及现金等价物余额100,885,360.5538,349,972.6661,591,374.6176,289,292.98
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--5,371,130.68--8,956,601.79
加:资产减值准备---1,555,507.3--4,110,361.1
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--12,974,005.73--26,565,193.02
无形资产摊销--2,827,709.16--5,535,575.53
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--12,287.32--336,719.33
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--3,970,212.45--8,839,780.13
投资损失---25,171.86---278,192.72
递延所得税资产减少--642,135.13---314,013.41
递延所得税负债增加--------
存货的减少---13,727,012.46---12,523,644.82
经营性应收项目的减少--5,908,062.46--1,692,981.71
经营性应付项目的增加---15,603,775.14---10,586,522.24
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--794,076.17--32,334,839.42
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--38,349,972.66--76,289,292.98
减:现金的期初余额--76,289,292.98--69,058,010.81
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---37,939,320.32--7,231,282.17
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