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登云股份

(002715)

  

流通市值:21.99亿  总市值:23.29亿
流通股本:8686.27万   总股本:9200.00万

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金57,853,955.84270,986,437.01223,678,474.23138,046,120.81
收到的税费返还453,469.6813,288,129.3314,967,941.466,478,201.57
收到其他与经营活动有关的现金1,123,336.156,850,854.974,527,486.443,189,985.34
经营活动现金流入小计59,430,761.67291,125,421.31243,173,902.13147,714,307.72
购买商品、接受劳务支付的现金29,212,629.72138,090,755.2113,115,932.9377,052,371.59
支付给职工以及为职工支付的现金19,565,625.4584,678,461.4767,329,632.0844,556,126.67
支付的各项税费4,695,454.797,503,252.3412,191,899.548,920,671.64
支付其他与经营活动有关的现金5,569,364.9723,572,481.4323,501,917.8416,391,061.65
经营活动现金流出小计59,043,074.93253,844,950.44216,139,382.39146,920,231.55
经营活动产生的现金流量净额387,686.7437,280,470.8727,034,519.74794,076.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金79,453.569,814.35121,587.6121,587.6
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--2,734.179,708.749,708.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计79,453.572,548.52131,296.34131,296.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,285,579.1230,505,664.2825,924,489.6518,216,222.02
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计6,285,579.1230,505,664.2825,924,489.6518,216,222.02
投资活动产生的现金流量净额-6,206,125.62-30,433,115.76-25,793,193.31-18,084,925.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--203,900,000160,000,00065,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金16,829,282.8104,928,861.62----
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计16,829,282.8308,828,861.62160,000,00065,000,000
偿还债务支付的现金29,000,000238,000,000130,000,00080,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,452,580.197,027,254.957,004,732.935,385,858.76
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--57,632,962.3730,000--
筹资活动现金流出小计30,452,580.19302,660,217.32137,034,732.9385,385,858.76
筹资活动产生的现金流量净额-13,623,297.396,168,644.322,965,267.07-20,385,858.76
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响221,171.01201,901.37389,474.07-262,612.05
现金及现金等价物净增加额-19,220,565.2613,217,900.7824,596,067.57-37,939,320.32
期初现金及现金等价物余额55,436,763.2642,218,862.4876,289,292.9876,289,292.98
期末现金及现金等价物余额36,216,19855,436,763.26100,885,360.5538,349,972.66
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--3,730,364.45--5,371,130.68
加:资产减值准备--2,989,502.77---1,555,507.3
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--27,434,094.14--12,974,005.73
无形资产摊销--4,894,049.29--2,827,709.16
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------12,287.32
固定资产报废损失--23,270.4----
公允价值变动损失--------
财务费用--9,651,589.2--3,970,212.45
投资损失---124,630.01---25,171.86
递延所得税资产减少--831,523.91--642,135.13
递延所得税负债增加--555,434.22----
存货的减少---1,585,370.94---13,727,012.46
经营性应收项目的减少--25,802,141.96--5,908,062.46
经营性应付项目的增加---36,921,498.52---15,603,775.14
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--37,280,470.87--794,076.17
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--55,436,763.26--38,349,972.66
减:现金的期初余额--42,218,862.48--76,289,292.98
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--13,217,900.78---37,939,320.32
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