流通市值:22.88亿 | 总市值:26.94亿 | ||
流通股本:1.75亿 | 总股本:2.07亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 619,114,182.95 | 2,924,302,353.29 | 2,058,750,844.23 | 1,357,968,030.59 |
收到的税费返还 | 370,993.85 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,122,947.16 | 32,376,316.83 | 23,227,211.89 | 17,047,850.83 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 627,608,123.96 | 2,956,678,670.12 | 2,081,978,056.12 | 1,375,015,881.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 474,550,096.45 | 2,233,937,570.2 | 1,597,077,704.5 | 1,083,632,913.18 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 94,937,193.68 | 283,782,888.76 | 219,168,657.62 | 152,591,668.73 |
支付的各项税费 | 28,082,169.37 | 122,265,467.13 | 89,995,721.14 | 52,599,686.21 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21,752,604.78 | 74,355,890.33 | 52,154,330.94 | 37,889,921.1 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 619,322,064.28 | 2,714,341,816.42 | 1,958,396,414.2 | 1,326,714,189.22 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,286,059.68 | 242,336,853.7 | 123,581,641.92 | 48,301,692.2 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 191,244,128.6 | 191,244,128.6 | 140,830,378.6 |
取得投资收益收到的现金 | 402,164.71 | 1,429,464.05 | 1,051,652.04 | 483,495.34 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,090.73 | 599,916.96 | 572,317.53 | 516,460 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 407,255.44 | 193,273,509.61 | 192,868,098.17 | 141,830,333.94 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,144,567.91 | 21,198,541.57 | 14,425,646.41 | 8,028,775.48 |
投资支付的现金 | - | 140,000,000 | 140,000,000 | 140,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 5,144,567.91 | 161,198,541.57 | 154,425,646.41 | 148,028,775.48 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,737,312.47 | 32,074,968.04 | 38,442,451.76 | -6,198,441.54 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 317,854,601.13 | 317,854,601.13 | 317,854,601.13 |
取得借款收到的现金 | 50,100,000 | 308,628,495.95 | 38,628,495.95 | 38,228,495.95 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,733,500 | 1,314,245.24 | 580,224.39 | 580,224.39 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 51,833,500 | 627,797,342.32 | 357,063,321.47 | 356,663,321.47 |
偿还债务支付的现金 | 20.36 | 304,829,680.32 | 270,200,160.04 | 268,000,137.4 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 76,183.88 | 31,528,471.34 | 26,283,364.14 | 18,370,740.35 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 72,402.08 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,353,629.69 | 6,139,533.2 | 3,380,667.03 | 2,065,388.18 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,429,833.93 | 342,497,684.86 | 299,864,191.21 | 288,436,265.93 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 50,403,666.07 | 285,299,657.46 | 57,199,130.26 | 68,227,055.54 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 167,740.9 | 1,026,341.77 | 1,825,903.14 | 1,471,476.82 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 54,120,154.18 | 560,737,820.97 | 221,049,127.08 | 111,801,783.02 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 841,337,086.32 | 281,071,205.22 | 281,071,205.22 | 281,071,205.22 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 895,457,240.5 | 841,809,026.19 | 502,120,332.3 | 392,872,988.24 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 125,423,800.06 | - | 50,971,834.15 |
资产减值准备 | - | 16,992,826.1 | - | 17,849,441 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 43,513,464.39 | - | 21,768,139.13 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 43,513,464.39 | - | 21,768,139.13 |
无形资产摊销 | - | 6,430,974.61 | - | 4,211,582.77 |
长期待摊费用摊销 | - | 3,219,259.67 | - | 1,649,219.75 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 233,214.52 | - | 31,107.95 |
固定资产报废损失 | - | 136,660.13 | - | 39,781.12 |
公允价值变动损失 | - | -342,301.17 | - | 56,944.44 |
财务费用 | - | 19,711,988.63 | - | 8,822,800.59 |
投资损失 | - | 1,162,897.29 | - | 534,812.76 |
递延所得税 | - | 3,138,671.32 | - | -1,565,876.1 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 3,114,858.59 | - | -1,220,715.73 |
递延所得税负债增加 | - | 23,812.73 | - | -345,160.37 |
存货的减少 | - | 14,536,903.38 | - | 36,782,805.79 |
经营性应收项目的减少 | - | -43,673,041.57 | - | -102,687,248.44 |
经营性应付项目的增加 | - | 47,159,813.01 | - | 7,683,749.33 |
现金的期末余额 | - | 841,809,026.19 | - | 392,872,988.24 |
减:现金的期初余额 | - | 281,071,205.22 | - | 281,071,205.22 |
公告日期 | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 2023-10-17 | 2023-08-22 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |