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金轮股份

(002722)

15.13

-0.04  (-0.26%)

今开:15.15最高:15.22成交:1.03万手 市盈:0.00 上证指数:2937.62   -0.16%2019-07-16
昨收:15.17 最低:15.00 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9283.41  -0.28%15:28:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,875,893,796.962,888,620,771.091,860,682,653.92879,136,322.29
收到的税费返还1,228,931.331,147,793.241,041,117.27733,069.49
收到其他与经营活动有关的现金15,883,589.822,349,345.3411,788,349.614,319,802.57
经营活动现金流入小计3,893,006,318.092,912,117,909.671,873,512,120.8884,189,194.35
购买商品、接受劳务支付的现金3,330,998,714.732,529,303,863.091,651,781,444.77832,007,204.6
支付给职工以及为职工支付的现金225,034,214.83175,817,833.34125,603,774.1275,757,287.63
支付的各项税费135,625,479.7898,641,290.5661,223,598.4224,676,316.13
支付其他与经营活动有关的现金95,554,312.1186,782,231.0254,021,074.5523,009,216.08
经营活动现金流出小计3,787,212,721.452,890,545,218.011,892,629,891.86955,450,024.44
经营活动产生的现金流量净额105,793,596.6421,572,691.66-19,117,771.06-71,260,830.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
8,581,118.092,163,991.381,958,380.661,345,538.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金90,500,00091,000,00091,000,00073,500,000
投资活动现金流入小计99,081,118.0993,163,991.3892,958,380.6674,845,538.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金111,915,250.81101,618,283.5268,707,277.7237,215,667.25
投资支付的现金39,531,50039,531,50027,031,500280,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金11,000,00044,921,60033,421,60049,000,000
投资活动现金流出小计162,446,750.81186,071,383.52129,160,377.7286,495,667.25
投资活动产生的现金流量净额-63,365,632.72-92,907,392.14-36,201,997.06-11,650,128.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,008,000,000654,000,000399,000,000150,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--4,675,7704,675,7704,675,770
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,012,500,000663,175,770408,175,770159,175,770
偿还债务支付的现金884,000,000515,000,000224,000,00030,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金50,222,778.3741,522,633.3531,433,544.087,100,333.05
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金667,660667,660400,000--
筹资活动现金流出小计934,890,438.37557,190,293.35255,833,544.0837,100,333.05
筹资活动产生的现金流量净额77,609,561.63105,985,476.65152,342,225.92122,075,436.95
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响1,067,624.271,184,487.89422,003.29-558,085.61
现金及现金等价物净增加额121,105,149.8235,835,264.0697,444,461.0938,606,392.27
期初现金及现金等价物余额162,969,092.66162,969,092.66162,969,092.66162,969,092.66
期末现金及现金等价物余额284,074,242.48198,804,356.72260,413,553.75201,575,484.93
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润118,089,401.48--57,458,067.47--
加:资产减值准备11,451,569.64--6,999,982.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧36,282,867.14--17,729,809.26--
无形资产摊销9,838,383.55--4,781,504.39--
长期待摊费用摊销1,206,683.02--489,041.61--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4,522,203.46---522,658.11--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用31,671,897.42--14,984,410.88--
投资损失4,861,354.88--1,727,270.09--
递延所得税资产减少-1,705,808.21---2,927,380.6--
递延所得税负债增加-2,643,725.48---1,040,550.24--
存货的减少-61,800,288.67---51,884,973.8--
经营性应收项目的减少-70,133,457.89---84,094,310.04--
经营性应付项目的增加33,196,923.22--17,182,015.86--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额105,793,596.64---19,117,771.06--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额284,074,242.48--260,413,553.75--
减:现金的期初余额162,969,092.66--162,969,092.66--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额121,105,149.82--97,444,461.09--
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