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金轮股份

(002722)

  

流通市值:20.62亿  总市值:21.00亿
流通股本:1.72亿   总股本:1.75亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金489,649,172.313,015,500,231.013,875,893,796.962,888,620,771.09
收到的税费返还278,601.81267,082.641,228,931.331,147,793.24
收到其他与经营活动有关的现金3,120,784.018,724,925.4715,883,589.822,349,345.34
经营活动现金流入小计493,048,558.133,024,492,239.123,893,006,318.092,912,117,909.67
购买商品、接受劳务支付的现金328,709,427.712,504,233,008.843,330,998,714.732,529,303,863.09
支付给职工以及为职工支付的现金70,390,785.82235,977,976.94225,034,214.83175,817,833.34
支付的各项税费18,368,629.87126,803,866.23135,625,479.7898,641,290.56
支付其他与经营活动有关的现金22,330,751.5997,978,255.3995,554,312.1186,782,231.02
经营活动现金流出小计439,799,594.992,964,993,107.43,787,212,721.452,890,545,218.01
经营活动产生的现金流量净额53,248,963.1459,499,131.72105,793,596.6421,572,691.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金433,558,3331,894,300,000----
取得投资收益收到的现金732,521.722,540,487----
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
36,560.171,420,830.438,581,118.092,163,991.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金296,484.88--90,500,00091,000,000
投资活动现金流入小计434,623,899.771,898,261,317.4399,081,118.0993,163,991.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金20,353,902.9785,030,945.17111,915,250.81101,618,283.52
投资支付的现金511,500,0002,074,256,00039,531,50039,531,500
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金----11,000,00044,921,600
投资活动现金流出小计531,853,902.972,159,286,945.17162,446,750.81186,071,383.52
投资活动产生的现金流量净额-97,230,003.2-261,025,627.74-63,365,632.72-92,907,392.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金230,000,000993,000,0001,008,000,000654,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--205,560,600--4,675,770
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计230,000,0001,200,260,6001,012,500,000663,175,770
偿还债务支付的现金125,000,000981,000,000884,000,000515,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,754,193.1471,196,256.450,222,778.3741,522,633.35
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----667,660667,660
筹资活动现金流出小计134,754,193.141,052,196,256.4934,890,438.37557,190,293.35
筹资活动产生的现金流量净额95,245,806.86148,064,343.677,609,561.63105,985,476.65
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响518,253.5366,992.821,067,624.271,184,487.89
现金及现金等价物净增加额51,783,020.33-53,395,159.6121,105,149.8235,835,264.06
期初现金及现金等价物余额230,679,082.88284,074,242.48162,969,092.66162,969,092.66
期末现金及现金等价物余额282,462,103.21230,679,082.88284,074,242.48198,804,356.72
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--56,859,769.41118,089,401.48--
加:资产减值准备--67,821,847.8711,451,569.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--43,188,753.3236,282,867.14--
无形资产摊销--6,155,652.789,838,383.55--
长期待摊费用摊销--1,800,236.321,206,683.02--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2,506,455.19-4,522,203.46--
固定资产报废损失--148,532.59----
公允价值变动损失---737,789.96----
财务费用--39,030,462.4831,671,897.42--
投资损失--5,914,644.034,861,354.88--
递延所得税资产减少---15,782,466.45-1,705,808.21--
递延所得税负债增加---1,264,466.25-2,643,725.48--
存货的减少---38,311,433.46-61,800,288.67--
经营性应收项目的减少---72,148,593.73-70,133,457.89--
经营性应付项目的增加---35,682,472.4233,196,923.22--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--59,499,131.72105,793,596.64--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--230,679,082.88284,074,242.48--
减:现金的期初余额--284,074,242.48162,969,092.66--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---53,395,159.6121,105,149.82--
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