流通市值:21.06亿 | 总市值:25.68亿 | ||
流通股本:2.10亿 | 总股本:2.56亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 488,249,019.15 | 304,649,478.13 | 153,774,640.91 | 803,259,261.65 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | - | 0 | 0 | 0 |
向中央银行借款净增加额 | - | 0 | 0 | 0 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | 0 | 0 | 0 |
收到原保险合同保费取得的现金 | - | 0 | 0 | 0 |
收到再保险业务现金净额 | - | 0 | 0 | 0 |
保户储金及投资款净增加额 | - | 0 | 0 | 0 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | - | 0 | 0 | 0 |
拆入资金净增加额 | - | 0 | 0 | 0 |
回购业务资金净增加额 | - | 0 | 0 | 0 |
收到的税费返还 | 32,303,691.27 | 14,210,093.93 | 4,871,618.83 | 64,349,500.74 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,535,883.1 | 5,445,276.8 | 3,199,971.57 | 43,624,366.23 |
经营活动现金流入的其他项目 | - | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 531,088,593.52 | 324,304,848.86 | 161,846,231.31 | 911,233,128.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 437,012,599.76 | 251,376,620.56 | 114,785,585.36 | 664,722,738.7 |
客户贷款及垫款净增加额 | - | 0 | 0 | 0 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | - | 0 | 0 | 0 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | - | 0 | 0 | 0 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | - | 0 | 0 | 0 |
支付保单红利的现金 | - | 0 | 0 | 0 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 102,776,885.04 | 65,272,401.62 | 35,081,354.07 | 154,427,057.38 |
支付的各项税费 | 5,368,852.56 | 5,147,593.3 | 5,302,007.35 | 10,307,162.87 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 29,515,404.65 | 4,388,228.27 | 6,181,553.88 | 52,404,186.82 |
经营活动现金流出的其他项目 | - | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 574,673,742.01 | 326,184,843.75 | 161,350,500.66 | 881,861,145.77 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -43,585,148.49 | -1,879,994.89 | 495,730.65 | 29,371,982.85 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 18,278,024.32 | 6,031,800 | 6,000,000 | 1,017,810.05 |
取得投资收益收到的现金 | 13.5 | 1,875.11 | 0 | 5,465 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 117,570.7 | 102,374.74 | 102,374.74 | 409,490.13 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 0 | 0 | 0 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 799,407 | 17,466,160.23 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 18,395,608.52 | 6,136,049.85 | 6,901,781.74 | 18,898,925.41 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,015,345.46 | 4,054,977.62 | 3,759,545.21 | 9,583,136.22 |
投资支付的现金 | 20,127,157.38 | 12,031,800 | 2,000,000 | 56,957,899.32 |
质押贷款净增加额 | - | 0 | 0 | 0 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 0 | 0 | 0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 5,635,760 | 1,099,925 | 0 | 28,430,537 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 30,778,262.84 | 17,186,702.62 | 5,759,545.21 | 94,971,572.54 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,382,654.32 | -11,050,652.77 | 1,142,236.53 | -76,072,647.13 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0 |
取得借款收到的现金 | 301,439,782.71 | 211,104,782.71 | 94,874,905.02 | 260,900,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 46,967,700 | 0 | 0 | 400,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 348,807,482.71 | 211,504,782.71 | 94,874,905.02 | 261,300,000 |
偿还债务支付的现金 | 143,800,000 | 60,000,000 | 30,000,000 | 222,500,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,939,254.63 | 3,611,032.19 | 1,647,515.78 | 10,822,047.12 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 48,131,415.84 | 55,943,926.23 | 48,441,610.39 | 1,346,732.03 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 196,870,670.47 | 119,554,958.42 | 80,089,126.17 | 234,668,779.15 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 151,936,812.24 | 91,949,824.29 | 14,785,778.85 | 26,631,220.85 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,468,953.76 | 5,018,088.6 | -539,735.91 | 32,006,396.69 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 102,437,963.19 | 84,037,265.23 | 15,884,010.12 | 11,936,953.26 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 108,749,802.81 | 108,749,802.81 | 108,749,802.81 | 96,812,849.55 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 211,187,766 | 192,787,068.04 | 124,633,812.93 | 108,749,802.81 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -32,279,985.73 | - | 2,549,827.51 |
资产减值准备 | - | 8,940,590.27 | - | 10,082,271.98 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 24,101,380.08 | - | 47,807,718.16 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 24,101,380.08 | - | 47,807,718.16 |
无形资产摊销 | - | 1,244,856.3 | - | 2,503,622.12 |
长期待摊费用摊销 | - | 239,541.7 | - | 929,738.89 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 0 | - | -701.89 |
固定资产报废损失 | - | 500.77 | - | 3,667,863.27 |
公允价值变动损失 | - | 7,216,596.38 | - | 6,424,249.8 |
财务费用 | - | -4,792,295.12 | - | -18,597,031.04 |
投资损失 | - | 1,870,778.42 | - | 2,890,641.22 |
递延所得税 | - | -8,377,322.8 | - | -5,824,536.99 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -8,377,322.8 | - | -2,290,717.51 |
递延所得税负债增加 | - | 0 | - | -3,533,819.48 |
存货的减少 | - | 10,200,915.42 | - | 23,969,969.17 |
经营性应收项目的减少 | - | -20,370,557.84 | - | 50,726,728.38 |
经营性应付项目的增加 | - | 10,775,502.23 | - | -101,177,982.6 |
其他 | - | -1,168,709.69 | - | 2,355,057.05 |
现金的期末余额 | - | 192,787,068.04 | - | 108,749,802.81 |
减:现金的期初余额 | - | 108,749,802.81 | - | 96,812,849.55 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-30 | 2023-04-29 | 2023-04-15 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |