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跃岭股份

(002725)

  

流通市值:21.06亿  总市值:25.68亿
流通股本:2.10亿   总股本:2.56亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金488,249,019.15304,649,478.13153,774,640.91803,259,261.65
客户存款和同业存放款项净增加额-000
向中央银行借款净增加额-000
向其他金融机构拆入资金净增加额-000
收到原保险合同保费取得的现金-000
收到再保险业务现金净额-000
保户储金及投资款净增加额-000
收取利息、手续费及佣金的现金-000
拆入资金净增加额-000
回购业务资金净增加额-000
收到的税费返还32,303,691.2714,210,093.934,871,618.8364,349,500.74
收到其他与经营活动有关的现金10,535,883.15,445,276.83,199,971.5743,624,366.23
经营活动现金流入的其他项目-000
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计531,088,593.52324,304,848.86161,846,231.31911,233,128.62
购买商品、接受劳务支付的现金437,012,599.76251,376,620.56114,785,585.36664,722,738.7
客户贷款及垫款净增加额-000
存放中央银行和同业款项净增加额-000
支付原保险合同赔付款项的现金-000
支付利息、手续费及佣金的现金-000
支付保单红利的现金-000
支付给职工以及为职工支付的现金102,776,885.0465,272,401.6235,081,354.07154,427,057.38
支付的各项税费5,368,852.565,147,593.35,302,007.3510,307,162.87
支付其他与经营活动有关的现金29,515,404.654,388,228.276,181,553.8852,404,186.82
经营活动现金流出的其他项目-000
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计574,673,742.01326,184,843.75161,350,500.66881,861,145.77
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-43,585,148.49-1,879,994.89495,730.6529,371,982.85
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金18,278,024.326,031,8006,000,0001,017,810.05
取得投资收益收到的现金13.51,875.1105,465
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额117,570.7102,374.74102,374.74409,490.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-000
收到的其他与投资活动有关的现金00799,40717,466,160.23
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计18,395,608.526,136,049.856,901,781.7418,898,925.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,015,345.464,054,977.623,759,545.219,583,136.22
投资支付的现金20,127,157.3812,031,8002,000,00056,957,899.32
质押贷款净增加额-000
取得子公司及其他营业单位支付的现金-000
支付其他与投资活动有关的现金5,635,7601,099,925028,430,537
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计30,778,262.8417,186,702.625,759,545.2194,971,572.54
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-12,382,654.32-11,050,652.771,142,236.53-76,072,647.13
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金400,000400,00000
取得借款收到的现金301,439,782.71211,104,782.7194,874,905.02260,900,000
收到其他与筹资活动有关的现金46,967,70000400,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计348,807,482.71211,504,782.7194,874,905.02261,300,000
偿还债务支付的现金143,800,00060,000,00030,000,000222,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,939,254.633,611,032.191,647,515.7810,822,047.12
支付其他与筹资活动有关的现金48,131,415.8455,943,926.2348,441,610.391,346,732.03
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计196,870,670.47119,554,958.4280,089,126.17234,668,779.15
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额151,936,812.2491,949,824.2914,785,778.8526,631,220.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6,468,953.765,018,088.6-539,735.9132,006,396.69
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额102,437,963.1984,037,265.2315,884,010.1211,936,953.26
加:期初现金及现金等价物余额108,749,802.81108,749,802.81108,749,802.8196,812,849.55
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额211,187,766192,787,068.04124,633,812.93108,749,802.81
补充资料:
净利润--32,279,985.73-2,549,827.51
资产减值准备-8,940,590.27-10,082,271.98
固定资产和投资性房地产折旧-24,101,380.08-47,807,718.16
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-24,101,380.08-47,807,718.16
无形资产摊销-1,244,856.3-2,503,622.12
长期待摊费用摊销-239,541.7-929,738.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0--701.89
固定资产报废损失-500.77-3,667,863.27
公允价值变动损失-7,216,596.38-6,424,249.8
财务费用--4,792,295.12--18,597,031.04
投资损失-1,870,778.42-2,890,641.22
递延所得税--8,377,322.8--5,824,536.99
其中:递延所得税资产减少--8,377,322.8--2,290,717.51
递延所得税负债增加-0--3,533,819.48
存货的减少-10,200,915.42-23,969,969.17
经营性应收项目的减少--20,370,557.84-50,726,728.38
经营性应付项目的增加-10,775,502.23--101,177,982.6
其他--1,168,709.69-2,355,057.05
现金的期末余额-192,787,068.04-108,749,802.81
减:现金的期初余额-108,749,802.81-96,812,849.55
公告日期2023-10-312023-08-302023-04-292023-04-15
审计意见(境内)标准无保留意见
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