流通市值:93.26亿 | 总市值:93.26亿 | ||
流通股本:5.84亿 | 总股本:5.84亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 669,167,211 | 3,118,007,102 | 2,506,428,102.71 | 2,052,345,626.64 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 71,577,160.24 | 190,596,466.27 | 103,796,244.88 | 70,444,075.77 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 740,744,371.24 | 3,308,603,568.27 | 2,610,224,347.59 | 2,122,789,702.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 183,014,710.35 | 1,608,333,305.42 | 1,362,767,421.2 | 1,092,539,261.05 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 146,741,402.57 | 646,219,449.65 | 500,063,667.36 | 354,906,651.31 |
支付的各项税费 | 87,326,774.04 | 459,288,521.45 | 422,334,340.22 | 299,950,904.73 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 221,950,914.77 | 902,242,428.98 | 724,232,049.83 | 517,551,360.21 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 639,033,801.73 | 3,616,083,705.5 | 3,009,397,478.61 | 2,264,948,177.3 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 101,710,569.51 | -307,480,137.23 | -399,173,131.02 | -142,158,474.89 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,554,983,011 | 4,890,526,609 | 3,400,000,000 | 2,300,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 11,821,725.23 | 34,471,884.06 | 31,159,586.7 | 26,882,905.34 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 328,042 | 1,110,995 | 27,460 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,566,804,736.23 | 4,925,326,535.06 | 3,432,270,581.7 | 2,326,910,365.34 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,091,626.09 | 92,789,129.31 | 77,469,735.44 | 50,833,049.43 |
投资支付的现金 | 1,760,000,000 | 4,830,000,000 | 3,100,000,000 | 1,800,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,767,091,626.09 | 4,922,789,129.31 | 3,177,469,735.44 | 1,850,833,049.43 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -200,286,889.86 | 2,537,405.75 | 254,800,846.26 | 476,077,315.91 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 22,093.47 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | - | - |
筹资活动现金流入小计 | - | 22,093.47 | - | - |
偿还债务支付的现金 | - | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 925,830,458.58 | 925,333,602.58 | 902,265,623.68 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 40,631,072.2 | 40,631,072.2 | 25,780,057.76 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,635,144.82 | 6,698,042.21 | 7,466,326.51 | 3,408,572.01 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,635,144.82 | 942,528,500.79 | 942,799,929.09 | 915,674,195.69 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,635,144.82 | -942,506,407.32 | -942,799,929.09 | -915,674,195.69 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19,109.62 | -295,368.58 | -536,068.85 | -103,401.53 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -100,230,574.79 | -1,247,744,507.38 | -1,087,708,282.7 | -581,858,756.2 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,037,960,698.51 | 2,285,705,205.89 | 2,285,705,205.89 | 2,285,705,205.89 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 937,730,123.72 | 1,037,960,698.51 | 1,197,996,923.19 | 1,703,846,449.69 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 502,731,508.3 | - | 516,283,951.6 |
资产减值准备 | - | 62,809,452.67 | - | 8,913,068.11 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 147,403,484.51 | - | 72,885,163.02 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 147,403,484.51 | - | 72,885,163.02 |
无形资产摊销 | - | 27,483,070.56 | - | 12,916,214.47 |
长期待摊费用摊销 | - | 3,606,086.52 | - | 1,439,665.37 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 240,150.99 | - | 94.21 |
固定资产报废损失 | - | 4,012,514.75 | - | - |
公允价值变动损失 | - | 12,985,379.3 | - | 12,288,734.9 |
财务费用 | - | 3,510,443.37 | - | 424,913.67 |
投资损失 | - | -24,931,696.6 | - | -9,230,674.13 |
递延所得税 | - | 18,645,038.66 | - | 8,508,116.73 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 21,301,353.83 | - | 9,512,539.02 |
递延所得税负债增加 | - | -2,656,315.17 | - | -1,004,422.29 |
存货的减少 | - | -25,487,853.21 | - | -32,096,126.95 |
经营性应收项目的减少 | - | -415,024,535.63 | - | -533,977,872.59 |
经营性应付项目的增加 | - | -634,383,091.1 | - | -208,725,399.45 |
其他 | - | 2,769,762.08 | - | 5,212,523.34 |
现金的期末余额 | - | 1,037,960,698.51 | - | 1,703,846,449.69 |
减:现金的期初余额 | - | 2,285,705,205.89 | - | 2,285,705,205.89 |
公告日期 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2024-10-29 | 2024-08-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |