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葵花药业

(002737)

  

流通市值:93.26亿  总市值:93.26亿
流通股本:5.84亿   总股本:5.84亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金669,167,2113,118,007,1022,506,428,102.712,052,345,626.64
收到其他与经营活动有关的现金71,577,160.24190,596,466.27103,796,244.8870,444,075.77
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计740,744,371.243,308,603,568.272,610,224,347.592,122,789,702.41
购买商品、接受劳务支付的现金183,014,710.351,608,333,305.421,362,767,421.21,092,539,261.05
支付给职工以及为职工支付的现金146,741,402.57646,219,449.65500,063,667.36354,906,651.31
支付的各项税费87,326,774.04459,288,521.45422,334,340.22299,950,904.73
支付其他与经营活动有关的现金221,950,914.77902,242,428.98724,232,049.83517,551,360.21
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计639,033,801.733,616,083,705.53,009,397,478.612,264,948,177.3
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额101,710,569.51-307,480,137.23-399,173,131.02-142,158,474.89
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,554,983,0114,890,526,6093,400,000,0002,300,000,000
取得投资收益收到的现金11,821,725.2334,471,884.0631,159,586.726,882,905.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-328,0421,110,99527,460
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,566,804,736.234,925,326,535.063,432,270,581.72,326,910,365.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,091,626.0992,789,129.3177,469,735.4450,833,049.43
投资支付的现金1,760,000,0004,830,000,0003,100,000,0001,800,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,767,091,626.094,922,789,129.313,177,469,735.441,850,833,049.43
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-200,286,889.862,537,405.75254,800,846.26476,077,315.91
三、筹资活动产生的现金流量:
收到其他与筹资活动有关的现金-22,093.47--
筹资活动现金流入平衡项目-0--
筹资活动现金流入小计-22,093.47--
偿还债务支付的现金-10,000,00010,000,00010,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-925,830,458.58925,333,602.58902,265,623.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-40,631,072.240,631,072.225,780,057.76
支付其他与筹资活动有关的现金1,635,144.826,698,042.217,466,326.513,408,572.01
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,635,144.82942,528,500.79942,799,929.09915,674,195.69
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-1,635,144.82-942,506,407.32-942,799,929.09-915,674,195.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-19,109.62-295,368.58-536,068.85-103,401.53
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-100,230,574.79-1,247,744,507.38-1,087,708,282.7-581,858,756.2
加:期初现金及现金等价物余额1,037,960,698.512,285,705,205.892,285,705,205.892,285,705,205.89
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额937,730,123.721,037,960,698.511,197,996,923.191,703,846,449.69
补充资料:
净利润-502,731,508.3-516,283,951.6
资产减值准备-62,809,452.67-8,913,068.11
固定资产和投资性房地产折旧-147,403,484.51-72,885,163.02
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-147,403,484.51-72,885,163.02
无形资产摊销-27,483,070.56-12,916,214.47
长期待摊费用摊销-3,606,086.52-1,439,665.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-240,150.99-94.21
固定资产报废损失-4,012,514.75--
公允价值变动损失-12,985,379.3-12,288,734.9
财务费用-3,510,443.37-424,913.67
投资损失--24,931,696.6--9,230,674.13
递延所得税-18,645,038.66-8,508,116.73
其中:递延所得税资产减少-21,301,353.83-9,512,539.02
递延所得税负债增加--2,656,315.17--1,004,422.29
存货的减少--25,487,853.21--32,096,126.95
经营性应收项目的减少--415,024,535.63--533,977,872.59
经营性应付项目的增加--634,383,091.1--208,725,399.45
其他-2,769,762.08-5,212,523.34
现金的期末余额-1,037,960,698.51-1,703,846,449.69
减:现金的期初余额-2,285,705,205.89-2,285,705,205.89
公告日期2025-04-252025-04-252024-10-292024-08-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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