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*ST三圣

(002742)

  

流通市值:20.95亿  总市值:20.95亿
流通股本:4.32亿   总股本:4.32亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金270,889,669.32946,266,718.54734,660,835.36607,627,284.46
收到的税费返还1,248,798.113,203,354.081,248,133.02914,683.91
收到其他与经营活动有关的现金126,592,069.7918,356,973.0387,097,920.4216,140,363.83
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计398,730,537.22967,827,045.65823,006,888.8624,682,332.2
购买商品、接受劳务支付的现金120,486,565.56547,940,209.45421,460,037.46375,384,436.11
支付给职工以及为职工支付的现金48,478,324.47244,070,659.13135,888,975.3799,990,802.91
支付的各项税费27,420,330.9198,723,543.887,039,184.2587,195,298.47
支付其他与经营活动有关的现金188,914,440.79124,111,522.57205,761,576.6179,644,255.53
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计385,299,661.731,014,845,934.95850,149,773.69642,214,793.02
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额13,430,875.49-47,018,889.3-27,142,884.89-17,532,460.82
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-1,942,1420-
收到的其他与投资活动有关的现金-16,208,582.8--
投资活动现金流入的平衡项目-00-
投资活动现金流入小计-18,150,724.80-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,340,714.4158,412,107.2937,196,429.8335,132,806.61
投资支付的现金--0-
质押贷款净增加额--0-
取得子公司及其他营业单位支付的现金--0-
支付其他与投资活动有关的现金-1,541,123.320-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计6,340,714.4159,953,230.6137,196,429.8335,132,806.61
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-6,340,714.41-41,802,505.81-37,196,429.83-35,132,806.61
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-25,826,299.8825,826,299.8826,615,921.79
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---26,615,921.79
取得借款收到的现金64,000,000130,000,000132,400,000130,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金-122,763,648.030-
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计64,000,000278,589,947.91158,226,299.88156,615,921.79
偿还债务支付的现金68,712,784140,429,708.57132,040,767.12132,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,735,865.2830,758,725.582,941,137.082,941,137.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-22,400,0000-
支付其他与筹资活动有关的现金-2,538,038.130-
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计70,448,649.28173,726,472.28134,981,904.2134,941,137.08
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-6,448,649.28104,863,475.6323,244,395.6821,674,784.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响62,418.23-29,384,082.754,334,646.73134,326.65
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额703,930.03-13,342,002.23-36,760,272.31-30,856,156.07
加:期初现金及现金等价物余额55,492,150.5968,834,152.8268,834,152.8268,834,152.82
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额56,196,080.6255,492,150.5932,073,880.5137,977,996.75
补充资料:
净利润--649,753,035.76--63,500,951.1
资产减值准备-456,389,153.96--11,845,684.9
固定资产和投资性房地产折旧-105,785,066.97-66,817,226.32
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-105,785,066.97-66,817,226.32
无形资产摊销-8,146,997.22-4,050,084.2
长期待摊费用摊销-5,953,139.13-5,346,689.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--21,065,452.39-216,669.28
固定资产报废损失-245,155.74-599,556.25
财务费用-234,350,967.65-80,875,597.76
投资损失--125,839,450.56--
递延所得税--5,190,028.57--862,873.66
其中:递延所得税资产减少--5,190,028.57--862,873.66
存货的减少-12,033,404.12--58,623,028.17
经营性应收项目的减少-510,244,730.9-85,824,696.75
经营性应付项目的增加--415,120,986.97--126,492,446.66
其他--163,198,550.74--
现金的期末余额-55,492,150.59-37,977,996.75
减:现金的期初余额-68,834,152.82-68,834,152.82
公告日期2025-04-262025-04-262024-10-302024-08-28
审计意见(境内)保留意见
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