流通市值:17.88亿 | 总市值:17.88亿 | ||
流通股本:2.40亿 | 总股本:2.40亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 706,960,957.45 | 464,170,301.1 | 246,589,442.52 | 1,293,021,959.43 |
收到的税费返还 | 27,671,231.17 | 27,394,601.54 | - | 13,162,660.78 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,100,769.57 | 3,435,509.34 | 1,722,283.68 | 8,367,809.78 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 737,732,958.19 | 495,000,411.98 | 248,311,726.2 | 1,314,552,429.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 461,829,234.11 | 315,036,332.63 | 149,796,351.23 | 860,805,284.77 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 116,830,389.82 | 79,955,088.28 | 45,869,119.47 | 173,173,377.15 |
支付的各项税费 | 31,470,495.62 | 28,629,471.09 | 17,352,943.52 | 151,314,352.79 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 38,731,834.15 | 26,946,123.46 | 10,320,034.19 | 35,453,340.97 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 648,861,953.7 | 450,567,015.46 | 223,338,448.41 | 1,220,746,355.68 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 88,871,004.49 | 44,433,396.52 | 24,973,277.79 | 93,806,074.31 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 738,949 | 160,854 | 160,854 | 336,226 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 738,949 | 160,854 | 160,854 | 336,226 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 41,686,159.21 | 25,494,233.13 | 13,201,133.03 | 84,805,789.43 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 41,686,159.21 | 25,494,233.13 | 13,201,133.03 | 84,805,789.43 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -40,947,210.21 | -25,333,379.13 | -13,040,279.03 | -84,469,563.43 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 209,900,000 | 149,900,000 | 39,900,000 | 80,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,700,600 | 10,700,600 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 220,600,600 | 160,600,600 | 39,900,000 | 80,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 187,674,265.17 | 132,009,800 | 31,004,491.67 | 72,600,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,731,520.17 | 7,395,752.05 | 3,891,692.04 | 15,277,433.53 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,613,238.89 | 1,032,936.89 | - | 19,459,238 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 200,019,024.23 | 140,438,488.94 | 34,896,183.71 | 107,336,671.53 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 20,581,575.77 | 20,162,111.06 | 5,003,816.29 | -27,336,671.53 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,069,410.85 | 506,287.21 | -430,220.62 | 3,243,233.78 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 69,574,780.9 | 39,768,415.66 | 16,506,594.43 | -14,756,926.87 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 143,085,977.51 | 143,085,977.51 | 143,085,977.51 | 157,842,904.38 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 212,660,758.41 | 182,854,393.17 | 159,592,571.94 | 143,085,977.51 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -8,732,028.51 | - | 180,260,026.76 |
资产减值准备 | - | -27,306,123.4 | - | -2,219,859.83 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 61,142,548.78 | - | 117,821,979.48 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 61,142,548.78 | - | 117,821,979.48 |
无形资产摊销 | - | 1,107,912.6 | - | 2,215,825.19 |
长期待摊费用摊销 | - | 5,641,472.98 | - | 11,125,692.98 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 302,219.04 | - | 3,749,643.54 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 860,385.06 |
财务费用 | - | 9,139,103.02 | - | 16,632,816.49 |
投资损失 | - | - | - | 260,995.8 |
递延所得税 | - | -3,541,483.01 | - | 9,644,351.6 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -3,541,483.01 | - | 9,644,351.6 |
存货的减少 | - | 14,972,801.85 | - | 3,131,978.54 |
经营性应收项目的减少 | - | 49,322,211.87 | - | -269,684,916.03 |
经营性应付项目的增加 | - | -58,740,313.34 | - | 18,087,398.9 |
现金的期末余额 | - | 182,854,393.17 | - | 143,085,977.51 |
减:现金的期初余额 | - | 143,085,977.51 | - | 157,842,904.38 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-30 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |