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南兴装备

(002757)

37.62

-0.51  (-1.34%)

今开:38.30最高:38.49成交:1.62万手 市盈:0.00 上证指数:2882.30   -2.48%2019-05-17
昨收:38.13 最低:37.51 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9000.19  -3.15%15:31:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金854,918,225.66579,793,689.9229,366,768.37943,952,326.96
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金15,870,548.717,937,676.584,660,328.647,804,388.51
经营活动现金流入小计870,788,774.37587,731,366.48234,027,097.01951,756,715.47
购买商品、接受劳务支付的现金600,213,856.48401,619,746173,881,124.59630,018,085.86
支付给职工以及为职工支付的现金92,926,615.861,019,832.1625,798,536.34117,551,029.07
支付的各项税费64,420,760.4542,785,541.9418,577,569.7451,749,363.88
支付其他与经营活动有关的现金33,601,535.9926,169,768.18,983,468.3736,110,979.39
经营活动现金流出小计791,162,768.72531,594,888.2227,240,699.04835,429,458.2
经营活动产生的现金流量净额79,626,005.6556,136,478.286,786,397.97116,327,257.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--15,000,000----
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金882,529,062.38507,336,196.1240,877,520.61680,911,073.63
投资活动现金流入小计882,529,062.38522,336,196.1240,877,520.61680,911,073.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金30,782,558.2717,145,076.025,304,924.9894,197,891.06
投资支付的现金9,727,1759,640,000----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额88,487,823.4269,967,633.37----
支付其他与投资活动有关的现金1,002,000,000669,000,000334,544.9598,000,000
投资活动现金流出小计1,130,997,556.69765,752,709.395,639,469.88692,197,891.06
投资活动产生的现金流量净额-248,468,494.31-243,416,513.2735,238,050.73-11,286,817.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金95,000,00095,000,00035,000,00030,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金192,900.25------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计98,710,900.2595,000,00035,000,00065,649,920
偿还债务支付的现金617,754.06245,783.13--52,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金35,781,497.434,300,339.1326,250.0612,490,783.99
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--18,520,190.05----
筹资活动现金流出小计36,399,251.4653,066,312.28326,250.0664,490,783.99
筹资活动产生的现金流量净额62,311,648.7941,933,687.7234,673,749.941,159,136.01
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-11,868.03-16,474.04----
现金及现金等价物净增加额-106,542,707.9-145,362,821.3176,698,198.64106,199,575.85
期初现金及现金等价物余额252,716,555.2252,716,555.2252,716,555.2146,516,979.35
期末现金及现金等价物余额146,173,847.3107,353,733.89329,414,753.84252,716,555.2
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--79,426,983.06--108,188,737.48
加:资产减值准备--3,458,627.27--2,466,609.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--16,829,873.53--28,547,116.89
无形资产摊销--3,192,530.78--1,668,044.15
长期待摊费用摊销--365,178.21--380,190.78
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失---950,476.69--273,065.75
财务费用--1,566,798.2--1,556,783.99
投资损失---1,937,574.92---2,911,073.63
递延所得税资产减少---1,906,138.37---543,464.46
递延所得税负债增加--4,554,215.17--43,700.73
存货的减少--7,917,159.55---64,375,811.56
经营性应收项目的减少---105,024,793.51--27,223,588.35
经营性应付项目的增加--40,255,982.66--10,969,252.43
未确认的投资损失--------
其他--8,388,113.34--2,840,517.33
经营活动产生的现金流量净额--56,136,478.28--116,327,257.27
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--107,353,733.89--252,716,555.2
减:现金的期初余额--252,716,555.2--146,516,979.35
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---145,362,821.31--106,199,575.85
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