流通市值:13.14亿 | 总市值:16.13亿 | ||
流通股本:8798.09万 | 总股本:1.08亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 532,543,482.26 | 387,781,521.66 | 182,094,065.19 | 961,128,061.66 |
收到的税费返还 | 7,298,021.93 | 6,062,284.05 | 1,462,241.09 | 14,286,640.36 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,569,647.73 | 12,190,058.64 | 539,232.69 | 21,837,579.89 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 551,411,151.92 | 406,033,864.35 | 184,095,538.97 | 997,252,281.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 412,315,703.79 | 295,713,873.49 | 167,138,819.33 | 718,755,027.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,251,495.47 | 53,450,001.72 | 32,143,594.11 | 102,747,768.27 |
支付的各项税费 | 50,838,544.86 | 40,463,911.31 | 21,201,730.61 | 38,222,591.44 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 32,355,137.62 | 34,856,736.31 | 15,934,025.54 | 41,081,987.18 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 571,760,881.74 | 424,484,522.83 | 236,418,169.59 | 900,807,374.68 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -20,349,729.82 | -18,450,658.48 | -52,322,630.62 | 96,444,907.23 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 3,089,501.4 | 0 | - | 1,210,606.54 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | 0 | 800,000 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 549,298.28 | 0 | 0 | 1,306,237.73 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 3,638,799.68 | 0 | 0 | 3,316,844.27 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,838,629.4 | 27,499,617.71 | 6,061,260.13 | 36,990,352.89 |
投资支付的现金 | 30,000,000 | - | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 59,838,629.4 | 27,499,617.71 | 6,061,260.13 | 36,990,352.89 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -56,199,829.72 | -27,499,617.71 | -6,061,260.13 | -33,673,508.62 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 0 |
取得借款收到的现金 | 14,708,871.68 | 7,587,102.58 | 2,587,102.58 | 214,126,154.75 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 0 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 14,708,871.68 | 7,587,102.58 | 2,587,102.58 | 214,126,154.75 |
偿还债务支付的现金 | 69,726,154.75 | 28,726,154.75 | 16,500,000 | 119,289,330.47 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 29,511,749.85 | 26,919,312.24 | 2,465,475.91 | 10,239,280.29 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 1,812,264.18 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 99,237,904.6 | 55,645,466.99 | 18,965,475.91 | 131,340,874.94 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -84,529,032.92 | -48,058,364.41 | -16,378,373.33 | 82,785,279.81 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -70,177.6 | -66,582.73 | -138,437.25 | 372,656.99 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -161,148,770.06 | -94,075,223.33 | -74,900,701.33 | 145,929,335.41 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 542,520,470.74 | 542,520,470.74 | 542,520,470.74 | 396,591,135.33 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 381,371,700.68 | 448,445,247.41 | 467,619,769.41 | 542,520,470.74 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 21,051,556.57 | - | 62,539,560.5 |
资产减值准备 | - | -3,326,622.86 | - | 1,604,228.22 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 20,446,066.51 | - | 36,741,647.5 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 20,446,066.51 | - | 36,741,647.5 |
无形资产摊销 | - | 2,549,122.48 | - | 4,681,524.68 |
长期待摊费用摊销 | - | 201,672.26 | - | 358,787.85 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | -242,485.41 |
固定资产报废损失 | - | 537,960.62 | - | 1,591,008.66 |
财务费用 | - | 4,333,029.48 | - | 10,202,389.73 |
投资损失 | - | -525,930.46 | - | -855,566.13 |
递延所得税 | - | -1,199,606.17 | - | -2,183,748.6 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -834,652.65 | - | -1,833,770.1 |
递延所得税负债增加 | - | -364,953.52 | - | -349,978.5 |
存货的减少 | - | 7,416,378.51 | - | -13,912,950.35 |
经营性应收项目的减少 | - | -52,689,616.19 | - | -49,425,368.01 |
经营性应付项目的增加 | - | -17,429,909.88 | - | 42,906,495.38 |
其他 | - | 185,240.65 | - | 530,831.45 |
现金的期末余额 | - | - | - | 542,520,470.74 |
减:现金的期初余额 | - | - | - | 396,591,135.33 |
加:现金等价物的期末余额 | - | 448,445,247.41 | - | - |
减:现金等价物的期初余额 | - | 542,520,470.74 | - | - |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-26 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |