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先锋电子

(002767)

  

流通市值:16.92亿  总市值:19.50亿
流通股本:1.30亿   总股本:1.50亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金399,113,806.43234,418,235.4896,628,665.17519,157,746.55
收到的税费返还10,798,052.887,060,778.734,013,354.769,044,805.65
收到其他与经营活动有关的现金46,047,748.538,539,062.86,853,174.985,319,580.48
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计455,959,607.81280,018,077.01107,495,194.91533,522,132.68
购买商品、接受劳务支付的现金265,724,024.82179,667,595.4269,858,477.24345,577,691.97
支付给职工以及为职工支付的现金85,844,967.5259,978,199.6838,560,415.5998,602,856.57
支付的各项税费26,636,629.116,026,155.576,711,075.8437,691,011.84
支付其他与经营活动有关的现金91,195,734.263,327,061.6421,392,810.8771,106,076.84
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计469,401,355.64318,999,012.31136,522,779.54552,977,637.22
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-13,441,747.83-38,980,935.3-29,027,584.63-19,455,504.54
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金237,820,000189,475,737.23135,049,841.28721,956,521.72
取得投资收益收到的现金2,915,961.991,837,361.71,305,002.679,142,477.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,067.961,067.96-482,270.1
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计240,739,029.95191,314,166.89136,354,843.95731,581,269.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15,254,124.579,319,760.423,927,305.7529,088,989.33
投资支付的现金221,392,103.49202,510,000177,762,429.08593,222,500
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计236,646,228.06211,829,760.42181,689,734.83622,311,489.33
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额4,092,801.89-20,515,593.53-45,334,890.88109,269,780.31
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---3,000,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---3,000,000
取得借款收到的现金1,500,000---
收到其他与筹资活动有关的现金---14,448,235.85
筹资活动现金流入平衡项目0--0
筹资活动现金流入小计1,500,000--17,448,235.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,500--4,050,000
支付其他与筹资活动有关的现金---2,245,988.19
筹资活动现金流出平衡项目0--0
筹资活动现金流出小计7,500--6,295,988.19
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0--0
筹资活动产生的现金流量净额1,492,500--11,152,247.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,211.4--21,770.68-
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-7,860,657.34-59,496,528.83-74,384,246.19100,966,523.43
加:期初现金及现金等价物余额117,680,556.28117,680,556.28117,680,556.2816,714,032.85
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额109,819,898.9458,184,027.4543,296,310.09117,680,556.28
补充资料:
净利润-19,624,474.86-35,152,478.43
资产减值准备-2,705,031.34-13,046,002.06
固定资产和投资性房地产折旧-9,068,297.62-16,967,765.84
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-9,068,297.62-16,967,765.84
无形资产摊销-800,176.94-833,098.58
长期待摊费用摊销---436,427.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----498,258.42
固定资产报废损失----1,821.75
财务费用--435,966.91-252,524.41
投资损失--714,158.34--7,605,696.74
递延所得税----1,407,891.75
其中:递延所得税资产减少----1,407,891.75
存货的减少--25,209,291.25--32,896,148.12
经营性应收项目的减少--28,784,215.93--80,553,395.65
经营性应付项目的增加--17,328,716.18-34,988,863.24
现金的期末余额-58,184,027.45-117,680,556.28
减:现金的期初余额-117,680,556.28-16,714,032.85
公告日期2023-10-312023-08-182023-04-202023-04-20
审计意见(境内)标准无保留意见
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