流通市值:16.92亿 | 总市值:19.50亿 | ||
流通股本:1.30亿 | 总股本:1.50亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 399,113,806.43 | 234,418,235.48 | 96,628,665.17 | 519,157,746.55 |
收到的税费返还 | 10,798,052.88 | 7,060,778.73 | 4,013,354.76 | 9,044,805.65 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 46,047,748.5 | 38,539,062.8 | 6,853,174.98 | 5,319,580.48 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 455,959,607.81 | 280,018,077.01 | 107,495,194.91 | 533,522,132.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 265,724,024.82 | 179,667,595.42 | 69,858,477.24 | 345,577,691.97 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 85,844,967.52 | 59,978,199.68 | 38,560,415.59 | 98,602,856.57 |
支付的各项税费 | 26,636,629.1 | 16,026,155.57 | 6,711,075.84 | 37,691,011.84 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 91,195,734.2 | 63,327,061.64 | 21,392,810.87 | 71,106,076.84 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 469,401,355.64 | 318,999,012.31 | 136,522,779.54 | 552,977,637.22 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -13,441,747.83 | -38,980,935.3 | -29,027,584.63 | -19,455,504.54 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 237,820,000 | 189,475,737.23 | 135,049,841.28 | 721,956,521.72 |
取得投资收益收到的现金 | 2,915,961.99 | 1,837,361.7 | 1,305,002.67 | 9,142,477.82 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,067.96 | 1,067.96 | - | 482,270.1 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 240,739,029.95 | 191,314,166.89 | 136,354,843.95 | 731,581,269.64 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,254,124.57 | 9,319,760.42 | 3,927,305.75 | 29,088,989.33 |
投资支付的现金 | 221,392,103.49 | 202,510,000 | 177,762,429.08 | 593,222,500 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 236,646,228.06 | 211,829,760.42 | 181,689,734.83 | 622,311,489.33 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 4,092,801.89 | -20,515,593.53 | -45,334,890.88 | 109,269,780.31 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 3,000,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 3,000,000 |
取得借款收到的现金 | 1,500,000 | - | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 14,448,235.85 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | - | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,500,000 | - | - | 17,448,235.85 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,500 | - | - | 4,050,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 2,245,988.19 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | - | - | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 7,500 | - | - | 6,295,988.19 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | - | - | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,492,500 | - | - | 11,152,247.66 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,211.4 | - | -21,770.68 | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,860,657.34 | -59,496,528.83 | -74,384,246.19 | 100,966,523.43 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 117,680,556.28 | 117,680,556.28 | 117,680,556.28 | 16,714,032.85 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 109,819,898.94 | 58,184,027.45 | 43,296,310.09 | 117,680,556.28 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 19,624,474.86 | - | 35,152,478.43 |
资产减值准备 | - | 2,705,031.34 | - | 13,046,002.06 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 9,068,297.62 | - | 16,967,765.84 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 9,068,297.62 | - | 16,967,765.84 |
无形资产摊销 | - | 800,176.94 | - | 833,098.58 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | 436,427.81 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | -498,258.42 |
固定资产报废损失 | - | - | - | -1,821.75 |
财务费用 | - | -435,966.91 | - | 252,524.41 |
投资损失 | - | -714,158.34 | - | -7,605,696.74 |
递延所得税 | - | - | - | -1,407,891.75 |
其中:递延所得税资产减少 | - | - | - | -1,407,891.75 |
存货的减少 | - | -25,209,291.25 | - | -32,896,148.12 |
经营性应收项目的减少 | - | -28,784,215.93 | - | -80,553,395.65 |
经营性应付项目的增加 | - | -17,328,716.18 | - | 34,988,863.24 |
现金的期末余额 | - | 58,184,027.45 | - | 117,680,556.28 |
减:现金的期初余额 | - | 117,680,556.28 | - | 16,714,032.85 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-18 | 2023-04-20 | 2023-04-20 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |