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科迪退

(002770)

  

流通市值:3.64亿  总市值:6.57亿
流通股本:6.06亿   总股本:10.95亿

现金流量表

报告期2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金362,718,226.82718,463,262.52348,018,148.18653,877,471.03
收到的税费返还3,779.09--184,336.61
收到其他与经营活动有关的现金14,639,187.0736,501,619.1911,854,804.098,503,743.03
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计377,361,192.98754,964,881.71359,872,952.27662,565,550.67
购买商品、接受劳务支付的现金289,211,000.54595,762,691.09261,184,879.72514,686,713.53
支付给职工以及为职工支付的现金31,249,493.2571,960,909.4131,342,914.8471,216,356.49
支付的各项税费13,329,169.5119,284,789.1713,956,2525,489,978.74
支付其他与经营活动有关的现金16,183,841.5114,598,623.4911,402,356.5845,806,786.16
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计349,973,504.81701,607,013.16317,886,403.14637,199,834.92
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额27,387,688.1753,357,868.5541,986,549.1325,365,715.75
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-226,836.15-140,332.19
收到的其他与投资活动有关的现金24,109.11---
投资活动现金流入的平衡项目00-0
投资活动现金流入小计24,109.11226,836.15-140,332.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,487,384.227,078,058.663,515,931.911,894,783.21
投资支付的现金-2,000,000--
支付其他与投资活动有关的现金4,200--491,652.86
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计4,491,584.229,078,058.663,515,931.912,386,436.07
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-4,467,475.09-28,851,222.51-3,515,931.91-2,246,103.88
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-157,244,835.6470,095,964.93-
筹资活动现金流入平衡项目-00-
筹资活动现金流入小计-157,244,835.6470,095,964.93-
偿还债务支付的现金-136,774,695.548,980,735.481,287,231.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金---109,568.52
支付其他与筹资活动有关的现金-314,255.4-1,270,777.64
筹资活动现金流出平衡项目-000
筹资活动现金流出小计-137,088,950.948,980,735.482,667,577.99
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目-000
筹资活动产生的现金流量净额-20,155,884.7421,115,229.45-2,667,577.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----253,899.02
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额22,920,213.0844,662,530.7859,585,846.6720,198,134.86
加:期初现金及现金等价物余额74,714,510.2230,051,979.4430,051,979.449,853,844.58
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额97,634,723.374,714,510.2289,637,826.1130,051,979.44
补充资料:
净利润24,302,813.481,712,721,417.2622,415,497.71-1,463,614,853.19
资产减值准备-39,679.417,118,041.52-29,917.27423,261,791.5
固定资产和投资性房地产折旧19,286,738.8839,723,832.8924,438,552.3668,487,814.56
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧19,286,738.8839,723,832.8924,438,552.3668,487,814.56
无形资产摊销519,935.88559,547.04519,365.881,104,628.26
长期待摊费用摊销556,450.45434,484.530,157.32734,663.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-178,384,932.33-575,190.71-3,848,168.21
固定资产报废损失-1,159,850.28-439,675.112,149,154.63
财务费用-19,315.45148,708.81-9,020.335,478,096.28
投资损失5,000-1,869,837,039.9--
递延所得税--932,038.58--354,283.11
其中:递延所得税资产减少--932,038.58-8,380,812.56
递延所得税负债增加----8,735,095.67
存货的减少-9,055,847.71-31,349,034.41-11,075,705.54-7,241,422.05
经营性应收项目的减少3,118,876.191,062,672,825.5-19,888,793.0630,552,073.99
经营性应付项目的增加-10,020,116.18-1,056,772,478.520,379,545.5616,306,107.28
其他-1,278,740.62-6,221,732.32-
现金的期末余额97,634,723.374,714,510.2289,637,826.1130,051,979.44
减:现金的期初余额74,714,510.2230,051,979.4430,051,979.449,853,844.58
公告日期2024-08-122024-04-192023-08-222023-04-28
审计意见(境内)标准无保留意见带强调事项段的无保留意见
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