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科迪退

(002770)

  

流通市值:3.64亿  总市值:6.57亿
流通股本:6.06亿   总股本:10.95亿

现金流量表

报告期2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金819,616,017.97362,718,226.82718,463,262.52348,018,148.18
收到的税费返还-3,779.09--
收到其他与经营活动有关的现金22,303,640.814,639,187.0736,501,619.1911,854,804.09
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计841,919,658.77377,361,192.98754,964,881.71359,872,952.27
购买商品、接受劳务支付的现金627,584,339.29289,211,000.54595,762,691.09261,184,879.72
支付给职工以及为职工支付的现金58,500,059.2231,249,493.2571,960,909.4131,342,914.84
支付的各项税费27,761,798.1613,329,169.5119,284,789.1713,956,252
支付其他与经营活动有关的现金36,260,942.2416,183,841.5114,598,623.4911,402,356.58
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计750,107,138.91349,973,504.81701,607,013.16317,886,403.14
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额91,812,519.8627,387,688.1753,357,868.5541,986,549.13
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金108,433---
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额952,988.63-226,836.15-
收到的其他与投资活动有关的现金24,938,645.4724,109.11--
投资活动现金流入的平衡项目000-
投资活动现金流入小计26,000,067.124,109.11226,836.15-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9,708,118.554,487,384.227,078,058.663,515,931.91
投资支付的现金2,562,540-2,000,000-
支付其他与投资活动有关的现金-4,200--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计12,270,658.554,491,584.229,078,058.663,515,931.91
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额13,729,408.55-4,467,475.09-28,851,222.51-3,515,931.91
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金--157,244,835.6470,095,964.93
筹资活动现金流入平衡项目--00
筹资活动现金流入小计--157,244,835.6470,095,964.93
偿还债务支付的现金--136,774,695.548,980,735.48
支付其他与筹资活动有关的现金313,152-314,255.4-
筹资活动现金流出平衡项目0-00
筹资活动现金流出小计313,152-137,088,950.948,980,735.48
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0-00
筹资活动产生的现金流量净额-313,152-20,155,884.7421,115,229.45
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额105,228,776.4122,920,213.0844,662,530.7859,585,846.67
加:期初现金及现金等价物余额74,714,510.2274,714,510.2230,051,979.4430,051,979.44
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额179,943,286.6397,634,723.374,714,510.2289,637,826.11
补充资料:
净利润51,374,675.7624,302,813.481,712,721,417.2622,415,497.71
资产减值准备2,225,449.55-39,679.417,118,041.52-29,917.27
固定资产和投资性房地产折旧38,669,072.2419,286,738.8839,723,832.8924,438,552.36
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧38,669,072.2419,286,738.8839,723,832.8924,438,552.36
无形资产摊销1,085,017.96519,935.88559,547.04519,365.88
长期待摊费用摊销5,444,386.97556,450.45434,484.530,157.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,239,010.17-178,384,932.33-575,190.71
固定资产报废损失--1,159,850.28-439,675.11
财务费用69,047.67-19,315.45148,708.81-9,020.33
投资损失-5,109,962.815,000-1,869,837,039.9-
递延所得税-858,639.54--932,038.58-
其中:递延所得税资产减少-1,558,689.53--932,038.58-
递延所得税负债增加700,049.99---
存货的减少3,869,692.43-9,055,847.71-31,349,034.41-11,075,705.54
经营性应收项目的减少-3,798,228.183,118,876.191,062,672,825.5-19,888,793.06
经营性应付项目的增加-3,891,862.61-10,020,116.18-1,056,772,478.520,379,545.56
其他--1,278,740.62-6,221,732.32
现金的期末余额179,943,286.6397,634,723.374,714,510.2289,637,826.11
减:现金的期初余额74,714,510.2274,714,510.2230,051,979.4430,051,979.44
公告日期2025-04-212024-08-122024-04-192023-08-22
审计意见(境内)标准无保留意见标准无保留意见
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