当前位置:首页 - 行情中心 - 科迪退(002770) - 财务分析 - 现金流量表

科迪退

(002770)

  

流通市值:3.64亿  总市值:6.57亿
流通股本:6.06亿   总股本:10.95亿

现金流量表

报告期2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金718,463,262.52348,018,148.18653,877,471.03305,091,990.68
收到的税费返还--184,336.61184,336.61
收到其他与经营活动有关的现金36,501,619.1911,854,804.098,503,743.0360,042,242.68
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计754,964,881.71359,872,952.27662,565,550.67365,318,569.97
购买商品、接受劳务支付的现金595,762,691.09261,184,879.72514,686,713.53262,807,933.28
支付给职工以及为职工支付的现金71,960,909.4131,342,914.8471,216,356.4935,220,676.48
支付的各项税费19,284,789.1713,956,2525,489,978.741,962,593
支付其他与经营活动有关的现金14,598,623.4911,402,356.5845,806,786.1669,831,794.19
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计701,607,013.16317,886,403.14637,199,834.92369,822,996.95
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额53,357,868.5541,986,549.1325,365,715.75-4,504,426.98
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额226,836.15-140,332.195,000
投资活动现金流入的平衡项目0-00
投资活动现金流入小计226,836.15-140,332.195,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金27,078,058.663,515,931.911,894,783.2118,150
投资支付的现金2,000,000---
支付其他与投资活动有关的现金--491,652.86-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计29,078,058.663,515,931.912,386,436.0718,150
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-28,851,222.51-3,515,931.91-2,246,103.88-13,150
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金157,244,835.6470,095,964.93--
筹资活动现金流入平衡项目00--
筹资活动现金流入小计157,244,835.6470,095,964.93--
偿还债务支付的现金136,774,695.548,980,735.481,287,231.831,390.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--109,568.5258,507.7
支付其他与筹资活动有关的现金314,255.4-1,270,777.64-
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计137,088,950.948,980,735.482,667,577.9959,898.06
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额20,155,884.7421,115,229.45-2,667,577.99-59,898.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---253,899.02-
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额44,662,530.7859,585,846.6720,198,134.86-4,577,475.04
加:期初现金及现金等价物余额30,051,979.4430,051,979.449,853,844.589,853,844.58
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额74,714,510.2289,637,826.1130,051,979.445,276,369.54
补充资料:
净利润1,712,721,417.2622,415,497.71-1,463,614,853.19-40,324,853.22
资产减值准备7,118,041.52-29,917.27423,261,791.5-
固定资产和投资性房地产折旧39,723,832.8924,438,552.3668,487,814.5620,263,318.34
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧39,723,832.8924,438,552.3668,487,814.5620,263,318.34
无形资产摊销559,547.04519,365.881,104,628.26558,903.78
长期待摊费用摊销434,484.530,157.32734,663.99188,901.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失178,384,932.33-575,190.71-3,848,168.21-
固定资产报废损失1,159,850.28-439,675.112,149,154.63-
财务费用148,708.81-9,020.335,478,096.28-
投资损失-1,869,837,039.9---
递延所得税-932,038.58--354,283.11-
其中:递延所得税资产减少-932,038.58-8,380,812.56-
递延所得税负债增加---8,735,095.67-
存货的减少-31,349,034.41-11,075,705.54-7,241,422.058,885,355.09
经营性应收项目的减少1,062,672,825.5-19,888,793.0630,552,073.99-15,754,326.8
经营性应付项目的增加-1,056,772,478.520,379,545.5616,306,107.288,079,727.89
其他-6,221,732.32-13,598,546.15
现金的期末余额74,714,510.2289,637,826.1130,051,979.445,276,369.54
减:现金的期初余额30,051,979.4430,051,979.449,853,844.589,853,844.58
公告日期2024-04-192023-08-222023-04-282023-08-22
审计意见(境内)标准无保留意见带强调事项段的无保留意见
TOP↑