流通市值:28.70亿 | 总市值:35.24亿 | ||
流通股本:1.71亿 | 总股本:2.10亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 628,648,910.22 | 400,302,821.01 | 151,310,376.61 | 641,921,983.5 |
收到的税费返还 | 958,415.74 | 761,757.19 | 556,984.81 | 1,236,163.92 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 22,207,509.73 | 11,037,137.43 | 6,011,881.15 | 22,454,412.48 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 651,814,835.69 | 412,101,715.63 | 157,879,242.57 | 665,612,559.9 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 617,434,379.65 | 411,539,332.39 | 193,952,783.07 | 461,467,595.1 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 85,064,594.63 | 57,985,937.64 | 30,364,647.87 | 96,025,723.76 |
支付的各项税费 | 16,313,490.69 | 15,196,993.51 | 13,017,806.13 | 24,988,680.34 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 57,292,101.52 | 32,649,583.84 | 15,019,452.95 | 45,970,413.82 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 776,104,566.49 | 517,371,847.38 | 252,354,690.02 | 628,452,413.02 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -124,289,730.8 | -105,270,131.75 | -94,475,447.45 | 37,160,146.88 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 146,300 |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | - | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | - | - | 146,300 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,378,202.79 | 106,019.39 | 55,178 | 20,822,396.16 |
投资支付的现金 | - | - | - | 33,000,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 7,395,542.16 | 7,395,542.16 | 878,042.16 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 14,773,744.95 | 7,501,561.55 | 933,220.16 | 53,822,396.16 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,773,744.95 | -7,501,561.55 | -933,220.16 | -53,676,096.16 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 56,462,450 | 13,522,450 | 7,240,000 | 40,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 56,462,450 | 13,522,450 | 7,240,000 | 40,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 41,640,000 | 1,640,000 | - | 7,442,436.8 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,279,743.94 | 1,026,543.52 | 409,624.99 | 3,234,113.29 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,389,539.02 | 459,669.61 | 90,390.01 | 3,059,972.87 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 51,309,282.96 | 3,126,213.13 | 500,015 | 13,736,522.96 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,153,167.04 | 10,396,236.87 | 6,739,985 | 26,263,477.04 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -133,910,308.71 | -102,375,456.43 | -88,668,682.61 | 9,747,527.76 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 287,622,248.54 | 287,622,248.54 | 287,622,248.54 | 277,874,720.78 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 153,711,939.83 | 185,246,792.11 | 198,953,565.93 | 287,622,248.54 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -35,629,188.53 | - | 8,522,672.69 |
资产减值准备 | - | -1,333,118.97 | - | 25,247,733.37 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 4,671,023.33 | - | 9,439,803.96 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 4,671,023.33 | - | 9,439,803.96 |
无形资产摊销 | - | 5,255,803.46 | - | 2,398,164.71 |
长期待摊费用摊销 | - | 40,550.53 | - | 47,169.84 |
固定资产报废损失 | - | 74,280.58 | - | 91,356.69 |
公允价值变动损失 | - | 602,828.52 | - | -538,239.75 |
财务费用 | - | 1,040,430.77 | - | 626,667.24 |
投资损失 | - | 342,678.36 | - | 2,610,593.38 |
递延所得税 | - | -1,363,033.71 | - | -2,489,076.54 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -62,824.43 | - | -2,340,645.83 |
递延所得税负债增加 | - | -1,300,209.28 | - | -148,430.71 |
存货的减少 | - | -45,313,718.52 | - | 95,895,745.05 |
经营性应收项目的减少 | - | 18,350,178.11 | - | -7,734,474.19 |
经营性应付项目的增加 | - | -53,534,898.39 | - | -98,091,591.4 |
融资租入固定资产 | - | - | - | 4,312,073.39 |
现金的期末余额 | - | 185,246,792.11 | - | 287,622,248.54 |
减:现金的期初余额 | - | 287,622,248.54 | - | 277,874,720.78 |
公告日期 | 2023-10-25 | 2023-08-16 | 2023-04-27 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |