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*ST柏龙

(002776)

  

流通市值:2.15亿  总市值:2.15亿
流通股本:5.38亿   总股本:5.38亿

现金流量表

报告期2025-12-312025-06-302024-12-312024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金28,898,236.019,505,774.4285,445,772.458,609,819.44
  收到的税费返还-6,628.72-18,367.04
  收到其他与经营活动有关的现金7,041,813.3211,403,205.66841,763.551,279,597.66
  经营活动现金流入小计35,940,049.3320,915,608.886,287,535.9559,907,784.14
  购买商品、接受劳务支付的现金17,608,761.0712,353,904.9551,026,787.3532,433,320.72
  支付给职工以及为职工支付的现金15,203,157.466,010,259.7838,125,730.317,592,388.06
  支付的各项税费896,505.45855,097.162,475,075.45256,886.03
  支付其他与经营活动有关的现金7,686,481.146,733,507.0413,307,615.69,992,414.78
  经营活动现金流出小计41,394,905.1225,952,768.93104,935,208.760,275,009.59
  经营活动产生的现金流量净额-5,454,855.79-5,037,160.13-18,647,672.75-367,225.45
二、投资活动产生的现金流量:
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-71,5001,820,000-
  收到的其他与投资活动有关的现金--21,714,987.5-
  投资活动现金流入的平衡项目-00-
  投资活动现金流入小计-71,50023,534,987.5-
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金-255,368163,439248,177
  投资活动现金流出的平衡项目-000
  投资活动现金流出小计-255,368163,439248,177
  投资活动产生的现金流量净额平衡项目-000
  投资活动产生的现金流量净额--183,86823,371,548.5-248,177
三、筹资活动产生的现金流量:
  筹资活动产生的现金流量净额平衡项目--0-
  筹资活动产生的现金流量净额--0-
五、现金及现金等价物净增加额-5,454,855.79-5,221,028.134,723,875.75-615,402.45
  加:期初现金及现金等价物余额5,673,514.28,118,302.02949,638.453,570,589.19
  期末现金及现金等价物余额218,658.412,897,273.895,673,514.22,955,186.74
补充资料:
  净利润-108,719,751.72--203,936,896.94-36,102,278.7
  资产减值准备10,869,161.44-21,254,713.24-
  固定资产和投资性房地产折旧6,381,918.79-8,983,013.144,938,263.74
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧6,381,918.79-8,983,013.144,938,263.74
  无形资产摊销4,442,672.45-4,447,312.155,124,285.08
  长期待摊费用摊销334,687.98-374,288.31191,731.23
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4,880,503.48-3,760,649.67-
  财务费用25,572,881.13-28,808,238.9420,162,038.69
  递延所得税-725,144-7,860,033.224,016,354.3
  其中:递延所得税资产减少--8,585,177.224,016,354.3
    递延所得税负债增加-725,144--725,144-
  存货的减少11,697,349.45-10,585,155.71-24,084,895.55
  经营性应收项目的减少-5,294,088.56-26,304,402.0924,251,134.21
  经营性应付项目的增加42,828,746.6-62,085,873.081,136,141.55
  其他---176,162.92-
  现金的期末余额218,658.41-5,673,514.22,955,186.74
  减:现金的期初余额5,673,514.2-949,638.453,570,589.19
  现金及现金等价物的净增加额-5,454,855.79-4,723,875.75-615,402.45
公告日期2026-04-302025-08-272025-04-282024-08-26
审计意见(境内)带强调事项段的无保留意见带强调事项段的无保留意见
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