流通市值:36.71亿 | 总市值:40.92亿 | ||
流通股本:1.18亿 | 总股本:1.32亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 471,606,997 | 317,526,809.11 | 108,828,987.58 | 583,064,600.89 |
收到的税费返还 | 32,637,244.41 | 23,455,174.59 | 14,229,682.14 | 30,222,483.85 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 17,268,704.77 | 2,991,498.95 | 1,134,584.46 | 12,876,306 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 521,512,946.18 | 343,973,482.65 | 124,193,254.18 | 626,163,390.74 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 405,620,804.2 | 265,817,089.56 | 108,069,958.78 | 401,316,501.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,750,593.32 | 42,888,291.48 | 21,683,907.82 | 72,922,215.49 |
支付的各项税费 | 6,750,356.83 | 5,027,854.94 | 3,896,396.88 | 6,032,713.87 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 37,259,015.86 | 25,322,224.83 | 14,845,045.24 | 43,490,081.03 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 511,380,770.21 | 339,055,460.81 | 148,495,308.72 | 523,761,512.38 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,132,175.97 | 4,918,021.84 | -24,302,054.54 | 102,401,878.36 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 29,056,572.2 | 24,000,000 | - | 73,690,023.38 |
取得投资收益收到的现金 | 5,327,791 | 5,193,554.58 | 4,862.65 | 6,683,741.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 98,000 | 98,000 | 58,000 | 120,881 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 34,482,363.2 | 29,291,554.58 | 62,862.65 | 80,494,645.51 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,306,412.67 | 3,704,963.27 | 2,274,438.17 | 15,093,634.57 |
投资支付的现金 | 54,000,000 | 20,000,000 | - | 138,294,860 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 61,306,412.67 | 23,704,963.27 | 2,274,438.17 | 153,388,494.57 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -26,824,049.47 | 5,586,591.31 | -2,211,575.52 | -72,893,849.06 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | - | - | - | 0 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | - | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | - | 0 |
偿还债务支付的现金 | - | - | - | 0 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,544,000 | - | - | 2,640,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 3,286,869.17 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | - | - | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 5,544,000 | - | - | 5,926,869.17 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | - | - | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,544,000 | - | - | -5,926,869.17 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,841,909.23 | 1,985,730.85 | -231,217.28 | -890,014.97 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -20,393,964.27 | 12,490,344 | -26,744,847.34 | 22,691,145.16 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 67,197,027.03 | 67,197,027.03 | 67,197,027.03 | 44,505,881.87 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 46,803,062.76 | 79,687,371.03 | 40,452,179.69 | 67,197,027.03 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 42,809,526.61 | - | 27,378,844.77 |
资产减值准备 | - | 3,509,964.77 | - | 4,050,778.23 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 11,385,147.12 | - | 26,722,807.12 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 11,385,147.12 | - | 26,722,807.12 |
无形资产摊销 | - | 1,347,723.84 | - | 2,279,266.5 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,000,826.28 | - | 1,895,218.47 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -33,716.55 | - | -17,496.85 |
固定资产报废损失 | - | 2,679.73 | - | 50,021.22 |
公允价值变动损失 | - | 6,344,191.04 | - | -2,707,608.05 |
财务费用 | - | -7,312,440.66 | - | -7,445,455.44 |
投资损失 | - | -9,105,504.67 | - | 2,927,151.87 |
递延所得税 | - | 3,900,435.31 | - | 241,652.98 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 4,379,985.93 | - | -331,873.13 |
递延所得税负债增加 | - | -479,550.62 | - | 573,526.11 |
存货的减少 | - | 27,545,691.18 | - | -13,681,252.95 |
经营性应收项目的减少 | - | -38,741,528.47 | - | 26,705,672.06 |
经营性应付项目的增加 | - | -38,582,989.51 | - | 32,379,230.91 |
现金的期末余额 | - | 79,687,371.03 | - | 67,197,027.03 |
减:现金的期初余额 | - | 67,197,027.03 | - | 44,505,881.87 |
公告日期 | 2023-10-26 | 2023-08-28 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |