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奇信退

(002781)

  

流通市值:9404.70万  总市值:9450.00万
流通股本:2.24亿   总股本:2.25亿

现金流量表

报告期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金405,987,854.43316,347,505.651,460,743,410.931,269,886,763.55
收到的税费返还1,297,131.16-8,732,203.9910,964,755.45
收到其他与经营活动有关的现金12,748,377.083,471,175.87101,235,576.256,792,839.84
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计420,033,362.67319,818,681.521,570,711,191.121,337,644,358.84
购买商品、接受劳务支付的现金378,077,544.45308,704,740.451,375,955,994.981,166,482,895.71
支付给职工以及为职工支付的现金26,112,815.157,740,525.5980,251,338.7866,374,019.53
支付的各项税费16,291,649.577,577,202.424,896,061.1223,367,118.26
支付其他与经营活动有关的现金17,445,510.0110,728,061.444,520,026.7424,086,487.99
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计437,927,519.18334,750,529.841,525,623,421.621,280,310,521.49
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-17,894,156.51-14,931,848.3245,087,769.557,333,837.35
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,840,714.451,413,518.564,240,0004,240,000
取得投资收益收到的现金-427,195.8914,317,948.827,346,731.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4,8673,9701,239,1701,164,290
收到的其他与投资活动有关的现金--8,710,956-
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,845,581.451,844,684.4528,508,074.8212,751,021.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金71,819.47-3,916,913.33256,459.52
投资活动现金流出的平衡项目0-00
投资活动现金流出小计71,819.47-3,916,913.33256,459.52
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额1,773,761.981,844,684.4524,591,161.4912,494,561.54
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金---80,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--409,380,922.36-
筹资活动现金流入平衡项目--00
筹资活动现金流入小计--409,380,922.3680,000,000
偿还债务支付的现金--494,760,000187,346,934.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--23,619,760.1517,114,939.13
支付其他与筹资活动有关的现金579,530.94498,385.9410,431,059.375,837,689.43
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计579,530.94498,385.94528,810,819.52210,299,563.43
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-579,530.94-498,385.94-119,429,897.16-130,299,563.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响17,872.45-18,329.06163,322.11
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-16,682,053.02-13,585,549.81-49,732,637.11-60,307,842.43
加:期初现金及现金等价物余额58,369,732.458,369,732.4108,102,369.51108,102,369.51
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额41,687,679.3844,784,182.5958,369,732.447,794,527.08
补充资料:
净利润-219,801,351.15--425,528,345.32-
资产减值准备66,393,061.26-206,840,189.79-
固定资产和投资性房地产折旧3,716,853.53-8,106,060.32-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧3,716,853.53-8,106,060.32-
无形资产摊销1,292,719.1-2,310,139.16-
长期待摊费用摊销1,404,025.11-11,795,324.71-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-20,809.08--8,400,756.77-
固定资产报废损失565-1,190,091.71-
公允价值变动损失-1,622,698--19,716,097.76-
财务费用89,971,762.54-86,264,027.79-
投资损失-13,426,715.15--59,296,205.16-
递延所得税7,053,384.93-19,075,516.13-
其中:递延所得税资产减少807,594.3--4,928,653.93-
递延所得税负债增加6,245,790.63-24,004,170.06-
存货的减少8,242,999.81-62,761,248.16-
经营性应收项目的减少368,219,552.92-85,941,359.85-
经营性应付项目的增加-330,524,645.78-63,730,019.48-
现金的期末余额41,687,679.38-58,369,732.4-
减:现金的期初余额58,369,732.4-108,102,369.51-
公告日期2023-08-302023-04-292023-04-292022-10-29
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