流通市值:9404.70万 | 总市值:9450.00万 | ||
流通股本:2.24亿 | 总股本:2.25亿 |
报告期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 405,987,854.43 | 316,347,505.65 | 1,460,743,410.93 | 1,269,886,763.55 |
收到的税费返还 | 1,297,131.16 | - | 8,732,203.99 | 10,964,755.45 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,748,377.08 | 3,471,175.87 | 101,235,576.2 | 56,792,839.84 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 420,033,362.67 | 319,818,681.52 | 1,570,711,191.12 | 1,337,644,358.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 378,077,544.45 | 308,704,740.45 | 1,375,955,994.98 | 1,166,482,895.71 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,112,815.15 | 7,740,525.59 | 80,251,338.78 | 66,374,019.53 |
支付的各项税费 | 16,291,649.57 | 7,577,202.4 | 24,896,061.12 | 23,367,118.26 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 17,445,510.01 | 10,728,061.4 | 44,520,026.74 | 24,086,487.99 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 437,927,519.18 | 334,750,529.84 | 1,525,623,421.62 | 1,280,310,521.49 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -17,894,156.51 | -14,931,848.32 | 45,087,769.5 | 57,333,837.35 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,840,714.45 | 1,413,518.56 | 4,240,000 | 4,240,000 |
取得投资收益收到的现金 | - | 427,195.89 | 14,317,948.82 | 7,346,731.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,867 | 3,970 | 1,239,170 | 1,164,290 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | 8,710,956 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,845,581.45 | 1,844,684.45 | 28,508,074.82 | 12,751,021.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 71,819.47 | - | 3,916,913.33 | 256,459.52 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | - | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 71,819.47 | - | 3,916,913.33 | 256,459.52 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,773,761.98 | 1,844,684.45 | 24,591,161.49 | 12,494,561.54 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | - | - | - | 80,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 409,380,922.36 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | - | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | 409,380,922.36 | 80,000,000 |
偿还债务支付的现金 | - | - | 494,760,000 | 187,346,934.87 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | - | 23,619,760.15 | 17,114,939.13 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 579,530.94 | 498,385.94 | 10,431,059.37 | 5,837,689.43 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 579,530.94 | 498,385.94 | 528,810,819.52 | 210,299,563.43 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -579,530.94 | -498,385.94 | -119,429,897.16 | -130,299,563.43 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17,872.45 | - | 18,329.06 | 163,322.11 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -16,682,053.02 | -13,585,549.81 | -49,732,637.11 | -60,307,842.43 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 58,369,732.4 | 58,369,732.4 | 108,102,369.51 | 108,102,369.51 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 41,687,679.38 | 44,784,182.59 | 58,369,732.4 | 47,794,527.08 |
补充资料: | ||||
净利润 | -219,801,351.15 | - | -425,528,345.32 | - |
资产减值准备 | 66,393,061.26 | - | 206,840,189.79 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 3,716,853.53 | - | 8,106,060.32 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,716,853.53 | - | 8,106,060.32 | - |
无形资产摊销 | 1,292,719.1 | - | 2,310,139.16 | - |
长期待摊费用摊销 | 1,404,025.11 | - | 11,795,324.71 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -20,809.08 | - | -8,400,756.77 | - |
固定资产报废损失 | 565 | - | 1,190,091.71 | - |
公允价值变动损失 | -1,622,698 | - | -19,716,097.76 | - |
财务费用 | 89,971,762.54 | - | 86,264,027.79 | - |
投资损失 | -13,426,715.15 | - | -59,296,205.16 | - |
递延所得税 | 7,053,384.93 | - | 19,075,516.13 | - |
其中:递延所得税资产减少 | 807,594.3 | - | -4,928,653.93 | - |
递延所得税负债增加 | 6,245,790.63 | - | 24,004,170.06 | - |
存货的减少 | 8,242,999.81 | - | 62,761,248.16 | - |
经营性应收项目的减少 | 368,219,552.92 | - | 85,941,359.85 | - |
经营性应付项目的增加 | -330,524,645.78 | - | 63,730,019.48 | - |
现金的期末余额 | 41,687,679.38 | - | 58,369,732.4 | - |
减:现金的期初余额 | 58,369,732.4 | - | 108,102,369.51 | - |
公告日期 | 2023-08-30 | 2023-04-29 | 2023-04-29 | 2022-10-29 |
审计意见(境内) | 无法表示意见 |