流通市值:13.32亿 | 总市值:16.47亿 | ||
流通股本:1.29亿 | 总股本:1.60亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,360,639,779.3 | 3,690,591,932.12 | 1,827,877,476.65 | 1,472,077,342.57 |
收到的税费返还 | 1,574,651.4 | 1,399,409.2 | 41,743.86 | 2,271,613.08 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 345,973,575.85 | 194,806,434.37 | 922,107,849.07 | 462,051,154.7 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 5,708,188,006.55 | 3,886,797,775.69 | 2,750,027,069.58 | 1,936,400,110.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,834,004,871.96 | 3,210,364,800.22 | 1,714,088,235.85 | 1,512,550,122.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 294,417,022.92 | 197,151,852.22 | 122,689,424.22 | 130,885,337.17 |
支付的各项税费 | 136,092,249.49 | 104,748,046.17 | 68,278,860.31 | 91,146,598.25 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 492,349,064.13 | 327,918,352.58 | 887,245,577.16 | 311,992,301.26 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 5,756,863,208.5 | 3,840,183,051.19 | 2,792,302,097.54 | 2,046,574,359.56 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -48,675,201.95 | 46,614,724.5 | -42,275,027.96 | -110,174,249.21 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 2,724,406.5 | 20,407.12 | 20,000 | 518,361.11 |
取得投资收益收到的现金 | 44,575.14 | 44,575.14 | 2,937,713.34 | 1,557.99 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,912,496.1 | 1,555,559.4 | 429,554 | 38,500 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,268,170.95 | 2,257,984.3 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 6,949,648.69 | 3,878,525.96 | 3,387,267.34 | 558,419.1 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,171,032.13 | 10,809,114.54 | 10,634,604.04 | 33,157,005.48 |
投资支付的现金 | 12,268,588.24 | 4,923,000 | 4,482,000 | 24,047,670 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 144,441,000 | 144,000,000 | - | 157,031,574.99 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 6,930,916.02 | 6,962,646.54 | 18,900 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 195,811,536.39 | 166,694,761.08 | 15,135,504.04 | 214,236,250.47 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -188,861,887.7 | -162,816,235.12 | -11,748,236.7 | -213,677,831.37 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 100,000 | - | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100,000 | - | - | - |
取得借款收到的现金 | 1,161,274,245.87 | 958,277,218.87 | 262,300,000 | 1,348,600,377.04 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 608,773,522.47 | 462,329,714.61 | 2,165,953.4 | 1,375,500,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,770,147,768.34 | 1,420,606,933.48 | 264,465,953.4 | 2,724,100,377.04 |
偿还债务支付的现金 | 794,511,143.64 | 700,993,710.34 | 136,154,440.82 | 1,689,444,943.94 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 51,823,194.56 | 28,190,965.12 | 26,443,500.13 | 36,836,601.38 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 667,173,785.68 | 514,883,877.2 | 73,052,194.05 | 315,786,973.34 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,513,508,123.88 | 1,244,068,552.66 | 235,650,135 | 2,042,068,518.66 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 256,639,644.46 | 176,538,380.82 | 28,815,818.4 | 682,031,858.38 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21,020.02 | -3,360.17 | - | 5,995.76 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 19,081,534.79 | 60,333,510.03 | -25,207,446.26 | 358,185,773.56 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 394,793,350.1 | 394,793,350.1 | 394,793,350.1 | 36,607,576.54 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 413,874,884.89 | 455,126,860.13 | 369,585,903.84 | 394,793,350.1 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 66,409,731.14 | - | 10,661,143.09 |
资产减值准备 | - | -13,753,571.89 | - | 6,523,951.19 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 34,197,679.43 | - | 12,872,002.83 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 34,197,679.43 | - | 12,872,002.83 |
无形资产摊销 | - | 7,677,785.55 | - | 9,624,551.57 |
长期待摊费用摊销 | - | 4,131,335.38 | - | 831,031.24 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -600,664.29 | - | -9,639.22 |
固定资产报废损失 | - | 780,737.65 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -653,077.44 | - | -333,341.61 |
财务费用 | - | 75,959,338.09 | - | 98,277,908.75 |
投资损失 | - | 3,047,784.09 | - | -6,371,529.8 |
递延所得税 | - | -8,207,317.25 | - | -5,940,881.6 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -6,822,057.25 | - | -5,940,881.6 |
递延所得税负债增加 | - | -1,385,260 | - | - |
存货的减少 | - | -124,877,614.73 | - | -17,433,916.73 |
经营性应收项目的减少 | - | -447,513,618.79 | - | -729,808,038.98 |
经营性应付项目的增加 | - | 445,469,399.13 | - | 509,417,401.06 |
现金的期末余额 | - | 455,126,860.13 | - | 394,793,350.1 |
减:现金的期初余额 | - | 394,793,350.1 | - | 36,607,576.54 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-22 | 2023-04-27 | 2023-04-24 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |