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建艺集团

(002789)

  

流通市值:13.32亿  总市值:16.47亿
流通股本:1.29亿   总股本:1.60亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金5,360,639,779.33,690,591,932.121,827,877,476.651,472,077,342.57
收到的税费返还1,574,651.41,399,409.241,743.862,271,613.08
收到其他与经营活动有关的现金345,973,575.85194,806,434.37922,107,849.07462,051,154.7
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计5,708,188,006.553,886,797,775.692,750,027,069.581,936,400,110.35
购买商品、接受劳务支付的现金4,834,004,871.963,210,364,800.221,714,088,235.851,512,550,122.88
支付给职工以及为职工支付的现金294,417,022.92197,151,852.22122,689,424.22130,885,337.17
支付的各项税费136,092,249.49104,748,046.1768,278,860.3191,146,598.25
支付其他与经营活动有关的现金492,349,064.13327,918,352.58887,245,577.16311,992,301.26
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计5,756,863,208.53,840,183,051.192,792,302,097.542,046,574,359.56
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-48,675,201.9546,614,724.5-42,275,027.96-110,174,249.21
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金2,724,406.520,407.1220,000518,361.11
取得投资收益收到的现金44,575.1444,575.142,937,713.341,557.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,912,496.11,555,559.4429,55438,500
收到的其他与投资活动有关的现金2,268,170.952,257,984.3--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计6,949,648.693,878,525.963,387,267.34558,419.1
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金32,171,032.1310,809,114.5410,634,604.0433,157,005.48
投资支付的现金12,268,588.244,923,0004,482,00024,047,670
取得子公司及其他营业单位支付的现金144,441,000144,000,000-157,031,574.99
支付其他与投资活动有关的现金6,930,916.026,962,646.5418,900-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计195,811,536.39166,694,761.0815,135,504.04214,236,250.47
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-188,861,887.7-162,816,235.12-11,748,236.7-213,677,831.37
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金100,000---
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金100,000---
取得借款收到的现金1,161,274,245.87958,277,218.87262,300,0001,348,600,377.04
收到其他与筹资活动有关的现金608,773,522.47462,329,714.612,165,953.41,375,500,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,770,147,768.341,420,606,933.48264,465,953.42,724,100,377.04
偿还债务支付的现金794,511,143.64700,993,710.34136,154,440.821,689,444,943.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金51,823,194.5628,190,965.1226,443,500.1336,836,601.38
支付其他与筹资活动有关的现金667,173,785.68514,883,877.273,052,194.05315,786,973.34
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,513,508,123.881,244,068,552.66235,650,1352,042,068,518.66
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额256,639,644.46176,538,380.8228,815,818.4682,031,858.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-21,020.02-3,360.17-5,995.76
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额19,081,534.7960,333,510.03-25,207,446.26358,185,773.56
加:期初现金及现金等价物余额394,793,350.1394,793,350.1394,793,350.136,607,576.54
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额413,874,884.89455,126,860.13369,585,903.84394,793,350.1
补充资料:
净利润-66,409,731.14-10,661,143.09
资产减值准备--13,753,571.89-6,523,951.19
固定资产和投资性房地产折旧-34,197,679.43-12,872,002.83
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-34,197,679.43-12,872,002.83
无形资产摊销-7,677,785.55-9,624,551.57
长期待摊费用摊销-4,131,335.38-831,031.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--600,664.29--9,639.22
固定资产报废损失-780,737.65--
公允价值变动损失--653,077.44--333,341.61
财务费用-75,959,338.09-98,277,908.75
投资损失-3,047,784.09--6,371,529.8
递延所得税--8,207,317.25--5,940,881.6
其中:递延所得税资产减少--6,822,057.25--5,940,881.6
递延所得税负债增加--1,385,260--
存货的减少--124,877,614.73--17,433,916.73
经营性应收项目的减少--447,513,618.79--729,808,038.98
经营性应付项目的增加-445,469,399.13-509,417,401.06
现金的期末余额-455,126,860.13-394,793,350.1
减:现金的期初余额-394,793,350.1-36,607,576.54
公告日期2023-10-312023-08-222023-04-272023-04-24
审计意见(境内)标准无保留意见
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