流通市值:26.49亿 | 总市值:26.54亿 | ||
流通股本:1.82亿 | 总股本:1.82亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,238,673.69 | 293,335,339.03 | 219,071,338.4 | 145,962,862.22 |
收到的税费返还 | - | 618,547.36 | 452,756.32 | 452,756.32 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 488,991.25 | 916,069.88 | 939,703.23 | 529,331.64 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 69,727,664.94 | 294,869,956.27 | 220,463,797.95 | 146,944,950.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,728,790.49 | 176,126,579.06 | 128,425,160.09 | 88,309,264.8 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,210,955.03 | 52,223,548.1 | 41,095,675.35 | 29,811,204.06 |
支付的各项税费 | 2,836,545.5 | 14,975,635.85 | 10,912,495.9 | 5,687,009.51 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,042,167.36 | 24,348,786.99 | 17,397,844 | 10,093,559.98 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 66,818,458.38 | 267,674,550 | 197,831,175.34 | 133,901,038.35 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,909,206.56 | 27,195,406.27 | 22,632,622.61 | 13,043,911.83 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 165,000,000 | 800,000,000 | 610,000,000 | 450,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 1,341,050.76 | 7,722,959.28 | 5,470,970.16 | 3,764,702.55 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,504.42 | 302,168 | 267,405.32 | 147,936.29 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 166,352,555.18 | 808,025,127.28 | 615,738,375.48 | 453,912,638.84 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,279,388.59 | 11,141,911.55 | 8,997,880.34 | 4,691,193.66 |
投资支付的现金 | 205,000,000 | 675,000,000 | 575,000,000 | 390,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 208,279,388.59 | 686,141,911.55 | 583,997,880.34 | 394,691,193.66 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -41,926,833.41 | 121,883,215.73 | 31,740,495.14 | 59,221,445.18 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 66,167,134.82 | 44,750,496.5 | 0 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 128,284.83 | 33,319,160.87 | 33,320,125.57 | 26,915,261.12 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 128,284.83 | 99,486,295.69 | 78,070,622.07 | 26,915,261.12 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -128,284.83 | -99,486,295.69 | -78,070,622.07 | -26,915,261.12 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 252,888.16 | 1,244,342.83 | 1,072,927.04 | 920,154.13 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -38,893,023.52 | 50,836,669.14 | -22,624,577.28 | 46,270,250.02 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 110,326,606.01 | 59,489,936.87 | 59,489,936.87 | 59,489,936.87 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 71,433,582.49 | 110,326,606.01 | 36,865,359.59 | 105,760,186.89 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 59,240,089.28 | - | 27,066,054.16 |
资产减值准备 | - | 503,218.7 | - | 1,923,044.36 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 18,353,650.61 | - | 9,196,081.68 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 18,353,650.61 | - | 9,196,081.68 |
无形资产摊销 | - | 992,185.55 | - | 496,630.47 |
长期待摊费用摊销 | - | 88,952 | - | 88,952 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -153,655.43 | - | -85,331.7 |
固定资产报废损失 | - | 93,036.19 | - | 26,345.09 |
公允价值变动损失 | - | -2,422,522.62 | - | -1,405,728.5 |
财务费用 | - | -1,234,463.91 | - | -919,067.49 |
投资损失 | - | -4,645,220.11 | - | -2,378,414.74 |
递延所得税 | - | -172,699.88 | - | -340,017.99 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -176,187.44 | - | -347,135.77 |
递延所得税负债增加 | - | 3,487.56 | - | 7,117.78 |
存货的减少 | - | 6,665,085.05 | - | 327,604.66 |
经营性应收项目的减少 | - | -58,303,595.47 | - | -28,154,208.56 |
经营性应付项目的增加 | - | 7,701,737.99 | - | 6,337,519.33 |
其他 | - | 144,289.35 | - | 698,503.41 |
现金的期末余额 | - | 110,326,606.01 | - | 105,760,186.89 |
减:现金的期初余额 | - | 59,489,936.87 | - | 59,489,936.87 |
公告日期 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2024-10-28 | 2024-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |