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洪汇新材

(002802)

  

流通市值:26.49亿  总市值:26.54亿
流通股本:1.82亿   总股本:1.82亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金69,238,673.69293,335,339.03219,071,338.4145,962,862.22
收到的税费返还-618,547.36452,756.32452,756.32
收到其他与经营活动有关的现金488,991.25916,069.88939,703.23529,331.64
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计69,727,664.94294,869,956.27220,463,797.95146,944,950.18
购买商品、接受劳务支付的现金40,728,790.49176,126,579.06128,425,160.0988,309,264.8
支付给职工以及为职工支付的现金18,210,955.0352,223,548.141,095,675.3529,811,204.06
支付的各项税费2,836,545.514,975,635.8510,912,495.95,687,009.51
支付其他与经营活动有关的现金5,042,167.3624,348,786.9917,397,84410,093,559.98
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计66,818,458.38267,674,550197,831,175.34133,901,038.35
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额2,909,206.5627,195,406.2722,632,622.6113,043,911.83
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金165,000,000800,000,000610,000,000450,000,000
取得投资收益收到的现金1,341,050.767,722,959.285,470,970.163,764,702.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额11,504.42302,168267,405.32147,936.29
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计166,352,555.18808,025,127.28615,738,375.48453,912,638.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,279,388.5911,141,911.558,997,880.344,691,193.66
投资支付的现金205,000,000675,000,000575,000,000390,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计208,279,388.59686,141,911.55583,997,880.34394,691,193.66
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-41,926,833.41121,883,215.7331,740,495.1459,221,445.18
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-66,167,134.8244,750,496.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润---0
支付其他与筹资活动有关的现金128,284.8333,319,160.8733,320,125.5726,915,261.12
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计128,284.8399,486,295.6978,070,622.0726,915,261.12
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-128,284.83-99,486,295.69-78,070,622.07-26,915,261.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响252,888.161,244,342.831,072,927.04920,154.13
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-38,893,023.5250,836,669.14-22,624,577.2846,270,250.02
加:期初现金及现金等价物余额110,326,606.0159,489,936.8759,489,936.8759,489,936.87
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额71,433,582.49110,326,606.0136,865,359.59105,760,186.89
补充资料:
净利润-59,240,089.28-27,066,054.16
资产减值准备-503,218.7-1,923,044.36
固定资产和投资性房地产折旧-18,353,650.61-9,196,081.68
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-18,353,650.61-9,196,081.68
无形资产摊销-992,185.55-496,630.47
长期待摊费用摊销-88,952-88,952
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--153,655.43--85,331.7
固定资产报废损失-93,036.19-26,345.09
公允价值变动损失--2,422,522.62--1,405,728.5
财务费用--1,234,463.91--919,067.49
投资损失--4,645,220.11--2,378,414.74
递延所得税--172,699.88--340,017.99
其中:递延所得税资产减少--176,187.44--347,135.77
递延所得税负债增加-3,487.56-7,117.78
存货的减少-6,665,085.05-327,604.66
经营性应收项目的减少--58,303,595.47--28,154,208.56
经营性应付项目的增加-7,701,737.99-6,337,519.33
其他-144,289.35-698,503.41
现金的期末余额-110,326,606.01-105,760,186.89
减:现金的期初余额-59,489,936.87-59,489,936.87
公告日期2025-04-282025-04-282024-10-282024-08-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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