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华锋股份

(002806)

  

流通市值:19.89亿  总市值:24.66亿
流通股本:1.60亿   总股本:1.98亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金125,804,414.74394,142,384.45296,371,887.15138,469,108.18
收到的税费返还64,359.231,858,232.71,510,185.2476,110.57
收到其他与经营活动有关的现金5,145,285.482,165,295.1117,007,839.311,676,576.99
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计131,014,059.45398,165,912.26314,889,911.66140,621,795.74
购买商品、接受劳务支付的现金61,350,955.08190,672,675.37166,898,884.3951,674,341.21
支付给职工以及为职工支付的现金34,444,606.81113,837,573.1673,232,732.1648,154,541.75
支付的各项税费13,673,824.0920,014,950.1116,656,217.327,449,674.69
支付其他与经营活动有关的现金27,762,478.4347,170,913.4528,863,426.0218,597,639.31
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计137,231,864.41371,696,112.09285,651,259.89125,876,196.96
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-6,217,804.9626,469,800.1729,238,651.7714,745,598.78
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-1,080,000--
取得投资收益收到的现金3,600,0002,537,835.281,816,235.281,816,235.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额12,12020,840,650.6615,119,0000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-49,850,227.234,810,0004,810,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计3,612,12074,308,713.1721,745,235.286,626,235.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,383,107.3634,197,786.1625,844,669.7921,141,937.15
投资支付的现金--712,950-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计4,383,107.3634,197,786.1626,557,619.7921,141,937.15
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-770,987.3640,110,927.01-4,812,384.51-14,515,701.87
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金2,000,0002,050,0002,050,000-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,000,0002,050,000--
取得借款收到的现金50,000,000266,400,000156,400,000122,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金-19,893,686.05-0
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计52,000,000288,343,686.05158,450,000122,000,000
偿还债务支付的现金35,000,000237,000,000137,000,000122,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,451,739.9915,910,366.637,994,353.177,002,736.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-891,000891,000891,000
支付其他与筹资活动有关的现金-53,926,887.9515,137,244.1312,737,244.13
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计37,451,739.99306,837,254.58160,131,597.3141,739,980.19
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额14,548,260.01-18,493,568.53-1,681,597.3-19,739,980.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响41,158.57344,046.89274,932.54217,920.51
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额7,600,626.2648,431,205.5423,019,602.5-19,292,162.77
加:期初现金及现金等价物余额108,544,003.4960,112,797.9560,112,797.9560,112,797.95
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额116,144,629.75108,544,003.4983,132,400.4540,820,635.18
补充资料:
净利润-83,878,261.89-1,777,660.2
资产减值准备-4,495,590.58-3,066,491.96
固定资产和投资性房地产折旧-47,889,621.49-21,424,378.66
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-47,889,621.49-21,424,378.66
无形资产摊销-12,330,680.78-5,970,050.61
长期待摊费用摊销-3,421,404-1,476,768.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--42,140,707.48--
固定资产报废损失-1,519,770.44--
财务费用-27,175,676.34-13,658,724.95
投资损失--53,177,504.89-94,904.5
递延所得税-644,778.6-2,479,637.53
其中:递延所得税资产减少-4,176,361.35-3,796,276.57
递延所得税负债增加--3,531,582.75--1,316,639.04
存货的减少--86,248,089.74--54,096,056.2
经营性应收项目的减少--214,711,452.16--63,310,869.62
经营性应付项目的增加-234,789,799.33-78,655,007.86
其他-1,708,373.21--
一年内到期的可转换公司债券-153,698,031.19--
现金的期末余额-108,544,003.49-40,820,635.18
减:现金的期初余额-60,112,797.95-60,112,797.95
公告日期2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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