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华锋股份

(002806)

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集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金175,309,652.4191,120,096.06275,040,054.7224,586,688.28
收到的税费返还25,895.248,021.53185,425251,854.87
收到其他与经营活动有关的现金6,093,565.313,608,042.243,632,770.074,741,578.39
经营活动现金流入小计181,429,112.9694,736,159.83278,858,249.77229,580,121.54
购买商品、接受劳务支付的现金102,297,940.3963,935,442.93138,629,630.52158,435,607.13
支付给职工以及为职工支付的现金24,667,258.1614,224,546.0645,588,186.7531,669,535.16
支付的各项税费14,649,319.348,039,889.4820,514,702.6319,685,578.63
支付其他与经营活动有关的现金8,256,023.696,729,068.1528,007,644.116,009,612.67
经营活动现金流出小计149,870,541.5892,928,946.62232,740,164.01215,800,333.59
经营活动产生的现金流量净额31,558,571.381,807,213.2146,118,085.7613,779,787.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
----1,759,115.272,353,619.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计----1,759,115.272,353,619.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金28,307,174.5921,288,969.26100,982,447.0354,095,598.34
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金----10,000,000--
投资活动现金流出小计28,307,174.5921,288,969.26110,982,447.0354,095,598.34
投资活动产生的现金流量净额-28,307,174.59-21,288,969.26-109,223,331.76-51,741,978.6
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金70,000,00060,000,000128,800,00082,500,000
收到其他与筹资活动有关的现金----4,296,420.65--
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计83,467,03972,034,539134,201,420.6583,605,000
偿还债务支付的现金53,558,346.6831,779,173.3456,580,205.8944,977,885.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金10,176,974.981,995,347.5112,610,659.227,183,531.91
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--5,000,0003,046,737.58--
筹资活动现金流出小计63,735,321.6638,774,520.8572,237,602.6952,161,417.25
筹资活动产生的现金流量净额19,731,717.3433,260,018.1561,963,817.9631,443,582.75
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-----95,767.51-69,199.6
现金及现金等价物净增加额22,983,114.1313,778,262.1-1,237,195.55-6,587,807.5
期初现金及现金等价物余额28,671,782.5128,671,782.5129,908,978.0629,908,978.06
期末现金及现金等价物余额51,654,896.6442,450,044.6128,671,782.5123,321,170.56
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润13,997,813.33--28,295,854.52--
加:资产减值准备-106,302.21---309,853.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧11,473,792.39--19,419,086.11--
无形资产摊销310,089.47--568,064.4--
长期待摊费用摊销1,229,520.16--2,495,452.14--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失510,115.2--454,445.1--
公允价值变动损失--------
财务费用4,037,567.75--4,706,426.73--
投资损失--------
递延所得税资产减少36,386.03--115,019.58--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-5,694,120.37--11,667,566.07--
经营性应收项目的减少3,626,166.46---23,994,405.26--
经营性应付项目的增加-2,089,740.61--2,700,429.89--
未确认的投资损失--------
其他4,227,283.78------
经营活动产生的现金流量净额31,558,571.38--46,118,085.76--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额51,654,896.64--28,671,782.51--
减:现金的期初余额28,671,782.51--29,908,978.06--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额22,983,114.13---1,237,195.55--
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