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华锋股份

(002806)

21.05

-0.54  (-2.50%)

今开:20.90最高:21.39成交:4.54万手 市盈:0.00 上证指数:2651.51   0.21%2018-11-21
昨收:21.59 最低:20.59 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7908.47  0.37%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金253,762,949.1175,309,652.4191,120,096.06275,040,054.7
收到的税费返还25,895.2425,895.248,021.53185,425
收到其他与经营活动有关的现金8,201,595.946,093,565.313,608,042.243,632,770.07
经营活动现金流入小计261,990,440.28181,429,112.9694,736,159.83278,858,249.77
购买商品、接受劳务支付的现金161,077,582.81102,297,940.3963,935,442.93138,629,630.52
支付给职工以及为职工支付的现金36,790,471.1524,667,258.1614,224,546.0645,588,186.75
支付的各项税费22,733,051.7314,649,319.348,039,889.4820,514,702.63
支付其他与经营活动有关的现金14,587,553.768,256,023.696,729,068.1528,007,644.11
经营活动现金流出小计235,188,659.45149,870,541.5892,928,946.62232,740,164.01
经营活动产生的现金流量净额26,801,780.8331,558,571.381,807,213.2146,118,085.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
------1,759,115.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金7,502,922.56------
投资活动现金流入小计7,502,922.56----1,759,115.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金38,058,748.9728,307,174.5921,288,969.26100,982,447.03
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金------10,000,000
投资活动现金流出小计38,058,748.9728,307,174.5921,288,969.26110,982,447.03
投资活动产生的现金流量净额-30,555,826.41-28,307,174.59-21,288,969.26-109,223,331.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金109,300,00070,000,00060,000,000128,800,000
收到其他与筹资活动有关的现金------4,296,420.65
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计123,167,03983,467,03972,034,539134,201,420.65
偿还债务支付的现金92,858,346.6853,558,346.6831,779,173.3456,580,205.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金13,738,214.3410,176,974.981,995,347.5112,610,659.22
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----5,000,0003,046,737.58
筹资活动现金流出小计106,596,561.0263,735,321.6638,774,520.8572,237,602.69
筹资活动产生的现金流量净额16,570,477.9819,731,717.3433,260,018.1561,963,817.96
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-1,689.94-----95,767.51
现金及现金等价物净增加额12,814,742.4622,983,114.1313,778,262.1-1,237,195.55
期初现金及现金等价物余额28,671,782.5128,671,782.5128,671,782.5129,908,978.06
期末现金及现金等价物余额41,486,524.9751,654,896.6442,450,044.6128,671,782.51
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--13,997,813.33--28,295,854.52
加:资产减值准备---106,302.21---309,853.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--11,473,792.39--19,419,086.11
无形资产摊销--310,089.47--568,064.4
长期待摊费用摊销--1,229,520.16--2,495,452.14
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--510,115.2--454,445.1
公允价值变动损失--------
财务费用--4,037,567.75--4,706,426.73
投资损失--------
递延所得税资产减少--36,386.03--115,019.58
递延所得税负债增加--------
存货的减少---5,694,120.37--11,667,566.07
经营性应收项目的减少--3,626,166.46---23,994,405.26
经营性应付项目的增加---2,089,740.61--2,700,429.89
未确认的投资损失--------
其他--4,227,283.78----
经营活动产生的现金流量净额--31,558,571.38--46,118,085.76
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--51,654,896.64--28,671,782.51
减:现金的期初余额--28,671,782.51--29,908,978.06
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--22,983,114.13---1,237,195.55
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