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华锋股份

(002806)

25.63

2.33  (10.00%)

今开:24.50最高:25.63成交:19.20万手 市盈:0.00 上证指数:3071.54   -1.47%2018-04-20
昨收:23.30 最低:23.60 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10408.91  -1.79%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金275,040,054.7224,586,688.28153,240,995.96107,664,124.59
收到的税费返还185,425251,854.87185,425--
收到其他与经营活动有关的现金3,632,770.074,741,578.393,701,471.341,322,304.03
经营活动现金流入小计278,858,249.77229,580,121.54157,127,892.3108,986,428.62
购买商品、接受劳务支付的现金138,629,630.52158,435,607.13109,907,438.9284,529,124.73
支付给职工以及为职工支付的现金45,588,186.7531,669,535.1621,272,592.2811,845,739.62
支付的各项税费20,514,702.6319,685,578.6313,234,741.878,154,684.26
支付其他与经营活动有关的现金28,007,644.116,009,612.675,853,188.963,206,572.17
经营活动现金流出小计232,740,164.01215,800,333.59150,267,962.03107,736,120.78
经营活动产生的现金流量净额46,118,085.7613,779,787.956,859,930.271,250,307.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,759,115.272,353,619.742,347,119.74--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,759,115.272,353,619.742,347,119.74--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金100,982,447.0354,095,598.3431,987,461.6524,529,767.96
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金10,000,000------
投资活动现金流出小计110,982,447.0354,095,598.3431,987,461.6524,529,767.96
投资活动产生的现金流量净额-109,223,331.76-51,741,978.6-29,640,341.91-24,529,767.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金128,800,00082,500,00060,000,00040,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金4,296,420.65------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计134,201,420.6583,605,00060,850,00040,850,000
偿还债务支付的现金56,580,205.8944,977,885.3433,246,328.0813,834,341.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金12,610,659.227,183,531.916,181,398.71927,590.21
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,046,737.58------
筹资活动现金流出小计72,237,602.6952,161,417.2539,427,726.7914,761,931.78
筹资活动产生的现金流量净额61,963,817.9631,443,582.7521,422,273.2126,088,068.22
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-95,767.51-69,199.6-69,199.6-69,199.6
现金及现金等价物净增加额-1,237,195.55-6,587,807.5-1,427,338.032,739,408.5
期初现金及现金等价物余额29,908,978.0629,908,978.0629,908,978.0629,908,978.06
期末现金及现金等价物余额28,671,782.5123,321,170.5628,481,640.0332,648,386.56
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润28,295,854.52--10,907,096.53--
加:资产减值准备-309,853.52--158,126.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧19,419,086.11--9,263,381.88--
无形资产摊销568,064.4--271,555.5--
长期待摊费用摊销2,495,452.14--973,618.53--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----197,070.52--
固定资产报废损失454,445.1------
公允价值变动损失--------
财务费用4,706,426.73--1,718,228.71--
投资损失--------
递延所得税资产减少115,019.58--210,360.34--
递延所得税负债增加--------
存货的减少11,667,566.07---3,236,919.82--
经营性应收项目的减少-23,994,405.26---6,764,899.73--
经营性应付项目的增加2,700,429.89---6,837,688.98--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额46,118,085.76--6,859,930.27--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额28,671,782.51--28,481,640.03--
减:现金的期初余额29,908,978.06--29,908,978.06--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-1,237,195.55---1,427,338.03--
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