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华锋股份

(002806)

23.47

-1.78  (-7.05%)

今开:25.02最高:25.05成交:6.48万手 市盈:0.00 上证指数:3382.91   -0.48%2017-11-17
昨收:25.25 最低:22.77 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:11292.93  -2.12%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2017-03-312016-12-312016-09-302016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金107,664,124.59212,248,378.51305,856,203.29172,905,919.97
收到的税费返还--518,301.422,495,161.891,091,250.62
收到其他与经营活动有关的现金1,322,304.032,165,660.132,750,923.721,385,808.32
经营活动现金流入小计108,986,428.62214,932,340.06311,102,288.9175,382,978.91
购买商品、接受劳务支付的现金84,529,124.73125,717,112.84234,241,339.29128,799,188.95
支付给职工以及为职工支付的现金11,845,739.6235,178,897.3323,303,994.317,560,857.5
支付的各项税费8,154,684.2617,670,102.9414,462,849.26,123,475.63
支付其他与经营活动有关的现金3,206,572.1713,838,267.8419,086,671.356,059,859.35
经营活动现金流出小计107,736,120.78192,404,380.95291,094,854.14158,543,381.43
经营活动产生的现金流量净额1,250,307.8422,527,959.1120,007,434.7616,839,597.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--56,367.5319,13819,138
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--56,367.5319,13819,138
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金24,529,767.9645,469,235.2821,469,985.3717,758,363.14
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计24,529,767.9645,469,235.2821,469,985.3717,758,363.14
投资活动产生的现金流量净额-24,529,767.96-45,412,867.75-21,450,847.37-17,739,225.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金40,000,00083,700,00083,700,00066,200,000
收到其他与筹资活动有关的现金--5,442,175.61,717,037.671,717,037.67
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计40,850,000188,512,175.6184,787,037.6767,917,037.67
偿还债务支付的现金13,834,341.57121,670,994.6194,008,482.7552,368,368.7
分配股利、利润或偿付利息支付的现金927,590.2121,335,141.9919,639,570.1318,331,889.14
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--4,698,562.5----
筹资活动现金流出小计14,761,931.78147,704,699.1113,648,052.8870,700,257.84
筹资活动产生的现金流量净额26,088,068.2240,807,476.571,138,984.79-2,783,220.17
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-69,199.6290,618.2334,963.89133,348.14
现金及现金等价物净增加额2,739,408.518,213,186.0969,730,536.07-3,549,499.69
期初现金及现金等价物余额29,908,978.0611,695,791.9711,695,791.9711,695,791.97
期末现金及现金等价物余额32,648,386.5629,908,978.0681,426,328.048,146,292.28
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--26,265,448.1----
加:资产减值准备--398,565.56----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--16,256,749.84----
无形资产摊销--579,586.36----
长期待摊费用摊销--1,387,612.34----
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,106,820.42----
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--5,311,710.23----
投资损失--------
递延所得税资产减少--680,906.89----
递延所得税负债增加--------
存货的减少---2,263,413.18----
经营性应收项目的减少---46,510,774.5----
经营性应付项目的增加--19,314,747.05----
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--22,527,959.11----
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--29,908,978.06----
减:现金的期初余额--11,695,791.97----
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--18,213,186.09----
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