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华锋股份

(002806)

29.19

0.14  (0.48%)

今开:28.90最高:29.63成交:3.95万手 市盈:0.00 上证指数:2829.27   2.05%2018-07-20
昨收:29.05 最低:28.45 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9251.48  1.12%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金91,120,096.06275,040,054.7224,586,688.28153,240,995.96
收到的税费返还8,021.53185,425251,854.87185,425
收到其他与经营活动有关的现金3,608,042.243,632,770.074,741,578.393,701,471.34
经营活动现金流入小计94,736,159.83278,858,249.77229,580,121.54157,127,892.3
购买商品、接受劳务支付的现金63,935,442.93138,629,630.52158,435,607.13109,907,438.92
支付给职工以及为职工支付的现金14,224,546.0645,588,186.7531,669,535.1621,272,592.28
支付的各项税费8,039,889.4820,514,702.6319,685,578.6313,234,741.87
支付其他与经营活动有关的现金6,729,068.1528,007,644.116,009,612.675,853,188.96
经营活动现金流出小计92,928,946.62232,740,164.01215,800,333.59150,267,962.03
经营活动产生的现金流量净额1,807,213.2146,118,085.7613,779,787.956,859,930.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--1,759,115.272,353,619.742,347,119.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--1,759,115.272,353,619.742,347,119.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金21,288,969.26100,982,447.0354,095,598.3431,987,461.65
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--10,000,000----
投资活动现金流出小计21,288,969.26110,982,447.0354,095,598.3431,987,461.65
投资活动产生的现金流量净额-21,288,969.26-109,223,331.76-51,741,978.6-29,640,341.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金60,000,000128,800,00082,500,00060,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--4,296,420.65----
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计72,034,539134,201,420.6583,605,00060,850,000
偿还债务支付的现金31,779,173.3456,580,205.8944,977,885.3433,246,328.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,995,347.5112,610,659.227,183,531.916,181,398.71
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金5,000,0003,046,737.58----
筹资活动现金流出小计38,774,520.8572,237,602.6952,161,417.2539,427,726.79
筹资活动产生的现金流量净额33,260,018.1561,963,817.9631,443,582.7521,422,273.21
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响---95,767.51-69,199.6-69,199.6
现金及现金等价物净增加额13,778,262.1-1,237,195.55-6,587,807.5-1,427,338.03
期初现金及现金等价物余额28,671,782.5129,908,978.0629,908,978.0629,908,978.06
期末现金及现金等价物余额42,450,044.6128,671,782.5123,321,170.5628,481,640.03
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--28,295,854.52--10,907,096.53
加:资产减值准备---309,853.52--158,126.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--19,419,086.11--9,263,381.88
无形资产摊销--568,064.4--271,555.5
长期待摊费用摊销--2,495,452.14--973,618.53
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------197,070.52
固定资产报废损失--454,445.1----
公允价值变动损失--------
财务费用--4,706,426.73--1,718,228.71
投资损失--------
递延所得税资产减少--115,019.58--210,360.34
递延所得税负债增加--------
存货的减少--11,667,566.07---3,236,919.82
经营性应收项目的减少---23,994,405.26---6,764,899.73
经营性应付项目的增加--2,700,429.89---6,837,688.98
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--46,118,085.76--6,859,930.27
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--28,671,782.51--28,481,640.03
减:现金的期初余额--29,908,978.06--29,908,978.06
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---1,237,195.55---1,427,338.03
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