流通市值:6.20亿 | 总市值:8.95亿 | ||
流通股本:1.86亿 | 总股本:2.69亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 113,007,116.63 | 76,763,291.99 | 41,736,305.99 | 236,139,245.83 |
收到的税费返还 | 2,288,539.35 | 1,806,779.95 | 703,793.24 | 6,515,349.8 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,332,193.41 | 3,604,464.55 | 2,503,166.21 | 25,372,595.35 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 117,627,849.39 | 82,174,536.49 | 44,943,265.44 | 268,027,190.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,921,507.66 | 44,979,240.9 | 32,492,512.65 | 225,064,405.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,226,261.98 | 19,080,741.07 | 9,558,988.94 | 39,510,554.2 |
支付的各项税费 | 4,547,158.51 | 3,399,767.13 | 2,128,363.37 | 4,433,814.93 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,375,335.65 | 5,295,416.91 | 2,165,054.83 | 26,584,850.6 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 114,070,263.8 | 72,755,166.01 | 46,344,919.79 | 295,593,625.14 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,557,585.59 | 9,419,370.48 | -1,401,654.35 | -27,566,434.16 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 250,581,714.24 | 161,360,067.77 | 76,360,067.77 | 231,205,000 |
取得投资收益收到的现金 | 825,008.8 | 436,911.39 | 137,808.22 | 1,891,994 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 371,000 | 371,000 | - | 5,000 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 0 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 0 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 251,777,723.04 | 162,167,979.16 | 76,497,875.99 | 233,101,994 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,542,025.8 | 1,894,042.8 | 788,029.76 | 11,322,335.62 |
投资支付的现金 | 226,000,000 | 124,227,614.25 | 45,000,000 | 252,986,080.72 |
质押贷款净增加额 | - | - | 0 | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | 0 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 231,542,025.8 | 126,121,657.05 | 45,788,029.76 | 264,308,416.34 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 20,235,697.24 | 36,046,322.11 | 30,709,846.23 | -31,206,422.34 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 1,100,000 | 1,100,000 | 100,000 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | 0 | - |
取得借款收到的现金 | 1,830,000 | - | - | 56,679,778.6 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 0 | 0 | 19,059,058.47 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 2,930,000 | 1,100,000 | 100,000 | 75,738,837.07 |
偿还债务支付的现金 | 6,671,152.78 | 0 | - | 81,700,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 216,447.23 | 152,238.9 | 66,627.79 | 1,158,241.25 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 250,000 | 250,000 | 0 | 18,615,928.47 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 7,137,600.01 | 402,238.9 | 66,627.79 | 101,474,169.72 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,207,600.01 | 697,761.1 | 33,372.21 | -25,735,332.65 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,937,657.56 | 2,138,458.34 | -640,934.4 | 9,892,362.61 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 21,523,340.38 | 48,301,912.03 | 28,700,629.69 | -74,615,826.54 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 80,917,078.36 | 80,917,078.36 | 80,917,078.36 | 155,532,904.9 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 102,440,418.74 | 129,218,990.39 | 109,617,708.05 | 80,917,078.36 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -4,792,462.36 | - | -28,200,315.49 |
资产减值准备 | - | 376,838.11 | - | 1,979,172.71 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 5,161,731.82 | - | 11,636,925.89 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 5,161,731.82 | - | 11,636,925.89 |
无形资产摊销 | - | 513,813.29 | - | 1,052,971.45 |
长期待摊费用摊销 | - | 31,119.12 | - | 3,785.34 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | 107,330.21 |
固定资产报废损失 | - | 263,331.09 | - | 11,572.3 |
公允价值变动损失 | - | 0 | - | 478,061.46 |
财务费用 | - | -1,985,102.77 | - | 1,210,336.06 |
投资损失 | - | -436,911.39 | - | -1,886,180.77 |
递延所得税 | - | -270,695 | - | -492,727.02 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 10,827.64 | - | -186,789.85 |
递延所得税负债增加 | - | -281,522.64 | - | -305,937.17 |
存货的减少 | - | -4,020,739.65 | - | 11,380,861.92 |
经营性应收项目的减少 | - | 23,610,313.83 | - | 21,162,987.39 |
经营性应付项目的增加 | - | -9,006,865.61 | - | -69,083,117.76 |
其他 | - | -25,000 | - | - |
现金的期末余额 | - | 129,218,990.39 | - | 80,917,078.36 |
减:现金的期初余额 | - | 80,917,078.36 | - | 155,532,904.9 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-26 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 保留意见 |