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ST恒久

(002808)

  

流通市值:6.20亿  总市值:8.95亿
流通股本:1.86亿   总股本:2.69亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金113,007,116.6376,763,291.9941,736,305.99236,139,245.83
收到的税费返还2,288,539.351,806,779.95703,793.246,515,349.8
收到其他与经营活动有关的现金2,332,193.413,604,464.552,503,166.2125,372,595.35
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计117,627,849.3982,174,536.4944,943,265.44268,027,190.98
购买商品、接受劳务支付的现金73,921,507.6644,979,240.932,492,512.65225,064,405.41
支付给职工以及为职工支付的现金27,226,261.9819,080,741.079,558,988.9439,510,554.2
支付的各项税费4,547,158.513,399,767.132,128,363.374,433,814.93
支付其他与经营活动有关的现金8,375,335.655,295,416.912,165,054.8326,584,850.6
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计114,070,263.872,755,166.0146,344,919.79295,593,625.14
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额3,557,585.599,419,370.48-1,401,654.35-27,566,434.16
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金250,581,714.24161,360,067.7776,360,067.77231,205,000
取得投资收益收到的现金825,008.8436,911.39137,808.221,891,994
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额371,000371,000-5,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-0--
收到的其他与投资活动有关的现金-0--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计251,777,723.04162,167,979.1676,497,875.99233,101,994
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,542,025.81,894,042.8788,029.7611,322,335.62
投资支付的现金226,000,000124,227,614.2545,000,000252,986,080.72
质押贷款净增加额--0-
取得子公司及其他营业单位支付的现金--0-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计231,542,025.8126,121,657.0545,788,029.76264,308,416.34
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额20,235,697.2436,046,322.1130,709,846.23-31,206,422.34
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,100,0001,100,000100,000-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--0-
取得借款收到的现金1,830,000--56,679,778.6
收到其他与筹资活动有关的现金-0019,059,058.47
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计2,930,0001,100,000100,00075,738,837.07
偿还债务支付的现金6,671,152.780-81,700,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金216,447.23152,238.966,627.791,158,241.25
支付其他与筹资活动有关的现金250,000250,000018,615,928.47
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计7,137,600.01402,238.966,627.79101,474,169.72
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-4,207,600.01697,761.133,372.21-25,735,332.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,937,657.562,138,458.34-640,934.49,892,362.61
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额21,523,340.3848,301,912.0328,700,629.69-74,615,826.54
加:期初现金及现金等价物余额80,917,078.3680,917,078.3680,917,078.36155,532,904.9
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额102,440,418.74129,218,990.39109,617,708.0580,917,078.36
补充资料:
净利润--4,792,462.36--28,200,315.49
资产减值准备-376,838.11-1,979,172.71
固定资产和投资性房地产折旧-5,161,731.82-11,636,925.89
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-5,161,731.82-11,636,925.89
无形资产摊销-513,813.29-1,052,971.45
长期待摊费用摊销-31,119.12-3,785.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---107,330.21
固定资产报废损失-263,331.09-11,572.3
公允价值变动损失-0-478,061.46
财务费用--1,985,102.77-1,210,336.06
投资损失--436,911.39--1,886,180.77
递延所得税--270,695--492,727.02
其中:递延所得税资产减少-10,827.64--186,789.85
递延所得税负债增加--281,522.64--305,937.17
存货的减少--4,020,739.65-11,380,861.92
经营性应收项目的减少-23,610,313.83-21,162,987.39
经营性应付项目的增加--9,006,865.61--69,083,117.76
其他--25,000--
现金的期末余额-129,218,990.39-80,917,078.36
减:现金的期初余额-80,917,078.36-155,532,904.9
公告日期2023-10-282023-08-262023-04-292023-04-29
审计意见(境内)保留意见
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