流通市值:11.80亿 | 总市值:18.04亿 | ||
流通股本:1.38亿 | 总股本:2.10亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 705,145,055.78 | 482,870,212.69 | 227,013,588.78 | 1,264,253,298.41 |
收到的税费返还 | 685,447.65 | 15,527.66 | 7,259.74 | 351,558.83 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,780,817.31 | 4,886,227.18 | 3,118,334.24 | 20,094,524.1 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 716,611,320.74 | 487,771,967.53 | 230,139,182.76 | 1,284,699,381.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 404,561,445.26 | 308,341,025.47 | 154,795,011.9 | 883,959,071.08 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 86,278,975.86 | 59,080,252.94 | 31,738,188.55 | 130,194,117.19 |
支付的各项税费 | 45,706,771.89 | 32,484,151.71 | 16,750,822.31 | 49,978,089.59 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 47,746,052.49 | 31,010,128.49 | 16,918,716.78 | 93,087,416.65 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 584,293,245.5 | 430,915,558.61 | 220,202,739.54 | 1,157,218,694.51 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 132,318,075.24 | 56,856,408.92 | 9,936,443.22 | 127,480,686.83 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,476,330.88 | 914,869.88 | 95,269.88 | 3,555,809.68 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 506,386,171.02 | 285,712,292.49 | 85,232,711.66 | 372,123,486.3 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 508,862,501.9 | 286,627,162.37 | 85,327,981.54 | 375,679,295.98 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 249,779,431.24 | 135,039,577.11 | 41,120,828.04 | 127,425,158.74 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 505,000,000 | 285,000,000 | 84,863,592.82 | 346,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 754,779,431.24 | 420,039,577.11 | 125,984,420.86 | 473,425,158.74 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -245,916,929.34 | -133,412,414.74 | -40,656,439.32 | -97,745,862.76 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 12,352,147.21 | 11,181,663.92 | 1,597.65 | 19,765,526.64 |
取得借款收到的现金 | 220,000,000 | 110,000,000 | 35,000,000 | 102,979,622.02 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 500,000 | 500,000 | 400,000 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 232,852,147.21 | 121,681,663.92 | 35,401,597.65 | 122,745,148.66 |
偿还债务支付的现金 | 85,500,000 | 31,500,000 | 31,500,000 | 284,800,141.81 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,903,565.98 | 21,752,024.31 | 524,993.03 | 27,666,319.19 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,341,433.9 | 1,647,720.72 | 956,265.37 | 4,345,188.82 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 109,744,999.88 | 54,899,745.03 | 32,981,258.4 | 316,811,649.82 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 123,107,147.33 | 66,781,918.89 | 2,420,339.25 | -194,066,501.16 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 9,508,293.23 | -9,774,086.93 | -28,299,656.85 | -164,331,677.09 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 304,818,347.43 | 304,818,347.43 | 304,818,347.43 | 469,150,024.52 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 314,326,640.66 | 295,044,260.5 | 276,518,690.58 | 304,818,347.43 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 51,233,624.25 | - | 89,945,884.14 |
资产减值准备 | - | -2,718,118.66 | - | -5,916,091.79 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 14,316,863.23 | - | 31,672,911.13 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 14,316,863.23 | - | 31,672,911.13 |
无形资产摊销 | - | 1,045,560.4 | - | 2,007,543.01 |
长期待摊费用摊销 | - | 27,104.94 | - | 54,209.88 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -76,223.83 | - | -305,532.56 |
固定资产报废损失 | - | 71,533.83 | - | 458,482.49 |
公允价值变动损失 | - | -6,590,908.23 | - | -7,416,656.97 |
财务费用 | - | -1,558,995.94 | - | 6,897,644.95 |
递延所得税 | - | 505,589.16 | - | 4,118,344.4 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -617,648.68 | - | 2,635,013.01 |
递延所得税负债增加 | - | 1,123,237.84 | - | 1,483,331.39 |
存货的减少 | - | 4,968,684.85 | - | 12,373,507.32 |
经营性应收项目的减少 | - | 92,155,393.45 | - | 376,289,031.62 |
经营性应付项目的增加 | - | -98,953,298.84 | - | -371,335,782.48 |
其他 | - | 684,712.72 | - | -14,944,542.89 |
现金的期末余额 | - | 295,044,260.5 | - | 304,818,347.43 |
减:现金的期初余额 | - | 304,818,347.43 | - | 469,150,024.52 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-31 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |