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红墙股份

(002809)

  

流通市值:11.80亿  总市值:18.04亿
流通股本:1.38亿   总股本:2.10亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金705,145,055.78482,870,212.69227,013,588.781,264,253,298.41
收到的税费返还685,447.6515,527.667,259.74351,558.83
收到其他与经营活动有关的现金10,780,817.314,886,227.183,118,334.2420,094,524.1
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计716,611,320.74487,771,967.53230,139,182.761,284,699,381.34
购买商品、接受劳务支付的现金404,561,445.26308,341,025.47154,795,011.9883,959,071.08
支付给职工以及为职工支付的现金86,278,975.8659,080,252.9431,738,188.55130,194,117.19
支付的各项税费45,706,771.8932,484,151.7116,750,822.3149,978,089.59
支付其他与经营活动有关的现金47,746,052.4931,010,128.4916,918,716.7893,087,416.65
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计584,293,245.5430,915,558.61220,202,739.541,157,218,694.51
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额132,318,075.2456,856,408.929,936,443.22127,480,686.83
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,476,330.88914,869.8895,269.883,555,809.68
收到的其他与投资活动有关的现金506,386,171.02285,712,292.4985,232,711.66372,123,486.3
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计508,862,501.9286,627,162.3785,327,981.54375,679,295.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金249,779,431.24135,039,577.1141,120,828.04127,425,158.74
支付其他与投资活动有关的现金505,000,000285,000,00084,863,592.82346,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计754,779,431.24420,039,577.11125,984,420.86473,425,158.74
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-245,916,929.34-133,412,414.74-40,656,439.32-97,745,862.76
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金12,352,147.2111,181,663.921,597.6519,765,526.64
取得借款收到的现金220,000,000110,000,00035,000,000102,979,622.02
收到其他与筹资活动有关的现金500,000500,000400,000-
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计232,852,147.21121,681,663.9235,401,597.65122,745,148.66
偿还债务支付的现金85,500,00031,500,00031,500,000284,800,141.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金21,903,565.9821,752,024.31524,993.0327,666,319.19
支付其他与筹资活动有关的现金2,341,433.91,647,720.72956,265.374,345,188.82
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计109,744,999.8854,899,745.0332,981,258.4316,811,649.82
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额123,107,147.3366,781,918.892,420,339.25-194,066,501.16
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额9,508,293.23-9,774,086.93-28,299,656.85-164,331,677.09
加:期初现金及现金等价物余额304,818,347.43304,818,347.43304,818,347.43469,150,024.52
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额314,326,640.66295,044,260.5276,518,690.58304,818,347.43
补充资料:
净利润-51,233,624.25-89,945,884.14
资产减值准备--2,718,118.66--5,916,091.79
固定资产和投资性房地产折旧-14,316,863.23-31,672,911.13
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-14,316,863.23-31,672,911.13
无形资产摊销-1,045,560.4-2,007,543.01
长期待摊费用摊销-27,104.94-54,209.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--76,223.83--305,532.56
固定资产报废损失-71,533.83-458,482.49
公允价值变动损失--6,590,908.23--7,416,656.97
财务费用--1,558,995.94-6,897,644.95
递延所得税-505,589.16-4,118,344.4
其中:递延所得税资产减少--617,648.68-2,635,013.01
递延所得税负债增加-1,123,237.84-1,483,331.39
存货的减少-4,968,684.85-12,373,507.32
经营性应收项目的减少-92,155,393.45-376,289,031.62
经营性应付项目的增加--98,953,298.84--371,335,782.48
其他-684,712.72--14,944,542.89
现金的期末余额-295,044,260.5-304,818,347.43
减:现金的期初余额-304,818,347.43-469,150,024.52
公告日期2023-10-312023-08-312023-04-292023-04-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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