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亚泰国际

(002811)

14.77

-0.33  (-2.19%)

今开:15.04最高:15.20成交:1.03万手 市盈:0.00 上证指数:2882.30   -2.48%2019-05-17
昨收:15.10 最低:14.72 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9000.19  -3.15%15:31:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,522,733,556.01935,999,754.44621,235,552.041,681,939,393.49
收到的税费返还2,635,898.192,635,898.19882,544.21,434,522.69
收到其他与经营活动有关的现金10,502,903.526,750,721.584,692,360.146,344,157.95
经营活动现金流入小计1,535,872,357.72945,386,374.21626,810,456.381,689,718,074.13
购买商品、接受劳务支付的现金1,286,632,400.78877,757,695.29483,476,492.121,356,850,562.81
支付给职工以及为职工支付的现金184,570,048.58132,966,073.766,868,364.57172,041,196.7
支付的各项税费54,131,742.4834,019,902.8219,142,703.8492,563,328.18
支付其他与经营活动有关的现金46,940,173.2328,847,537.3414,152,006.0141,921,236.35
经营活动现金流出小计1,572,274,365.071,073,591,209.15583,639,566.541,663,376,324.04
经营活动产生的现金流量净额-36,402,007.35-128,204,834.9443,170,889.8426,341,750.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金180,000,000150,000,000100,000,000624,000,000
取得投资收益收到的现金1,630,863.021,301,767.13819,575.355,466,821.92
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
130,00090,000--24,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------26,442,767.82
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计181,760,863.02151,391,767.13100,819,575.35655,933,589.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金20,152,886.2912,722,327.567,678,096.3412,004,755.64
投资支付的现金80,000,00080,000,00050,000,000682,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额257,505,440.24257,505,440.24----
支付其他与投资活动有关的现金----280,529,604--
投资活动现金流出小计357,658,326.53350,227,767.8338,207,700.34694,004,755.64
投资活动产生的现金流量净额-175,897,463.51-198,836,000.67-237,388,124.99-38,071,165.9
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金436,933,765.8362,274,931.25231,197,682.69550,029,911.91
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计436,933,765.8362,274,931.25231,197,682.69550,029,911.91
偿还债务支付的现金373,022,754.38220,547,519.52177,647,281.28361,290,248.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金52,281,337.5845,040,393.314,110,932.5553,651,020.8
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计425,304,091.96265,587,912.83181,758,213.83414,941,268.81
筹资活动产生的现金流量净额11,629,673.8496,687,018.4249,439,468.86135,088,643.1
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响4,348,500.871,030,363.82-3,447,342.53-2,571,431.45
现金及现金等价物净增加额-196,321,296.15-229,323,453.37-148,225,108.82120,787,795.84
期初现金及现金等价物余额559,855,476.57559,855,476.57559,855,476.57439,067,680.73
期末现金及现金等价物余额363,534,180.42330,532,023.2411,630,367.75559,855,476.57
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--45,187,411.68--107,740,625.62
加:资产减值准备--55,449,745.22--44,356,677.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--7,212,738.78--7,290,671.01
无形资产摊销--1,140,080.17--1,196,499.85
长期待摊费用摊销--388,114.8--719,329.81
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---50,602.11--16,911.63
固定资产报废损失------157,182.26
公允价值变动损失--------
财务费用--7,554,589.6--20,787,200.09
投资损失---1,301,767.13---15,004,369.4
递延所得税资产减少---10,068,404.7--23,376,424.98
递延所得税负债增加--------
存货的减少---12,322,831.53---12,626,512.6
经营性应收项目的减少---119,117,897.56---239,898,964.71
经营性应付项目的增加---102,182,650.71--88,230,073.89
未确认的投资损失--------
其他---93,361.45----
经营活动产生的现金流量净额---128,204,834.94--26,341,750.09
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--330,532,023.2--559,855,476.57
减:现金的期初余额--559,855,476.57--439,067,680.73
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---229,323,453.37--120,787,795.84
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