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路畅科技

(002813)

  

流通市值:42.24亿  总市值:43.19亿
流通股本:1.17亿   总股本:1.20亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金48,168,472.56266,046,345.41216,107,230.42147,603,442.02
收到的税费返还2,494,265.264,801,483.314,257,386.452,459,604.34
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计55,236,055.47299,986,629.08246,714,859.66170,245,171.6
购买商品、接受劳务支付的现金27,548,624.51139,831,167.4130,657,171.3678,450,718.66
支付给职工以及为职工支付的现金11,226,008.8447,191,165.9836,576,543.2525,923,977.07
支付的各项税费4,678,320.4723,573,138.2115,771,802.2612,529,239.74
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计50,455,650.01233,513,549.67207,324,854.98126,895,676.57
经营活动产生的现金流量净额4,780,405.4666,473,079.4139,390,004.6843,349,495.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金100,000,00073,000,00083,000,00013,000,000
取得投资收益收到的现金496,505.7429,767.12779,767.12350,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
168,0001,209,917.71200,677.71196,412.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--6,000,0003,000,0003,000,000
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计100,664,505.780,639,684.8386,980,444.8316,546,412.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金--2,237,577.422,074,268.531,584,070.53
投资支付的现金110,000,000110,800,00070,800,00040,800,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计110,000,000113,037,577.4272,874,268.5342,384,070.53
投资活动产生的现金流量净额-9,335,494.3-32,397,892.5914,106,176.3-25,837,657.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--10,000,000----
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计6,260,318.2129,095,283.5242,379,768.2532,876,207
偿还债务支付的现金--14,300,0006,620,0006,080,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金124,000755,300.96509,171.02377,447.59
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计124,00027,420,470.6150,238,048.0746,621,347.48
筹资活动产生的现金流量净额6,136,318.211,674,812.91-7,858,279.82-13,745,140.48
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-33,025.39-304,269.5-35,713.51-56,968.47
现金及现金等价物净增加额1,548,203.9835,445,730.2345,602,187.653,709,728.26
期初现金及现金等价物余额61,421,138.5325,975,408.325,975,408.325,975,408.3
期末现金及现金等价物余额62,969,342.5161,421,138.5371,577,595.9529,685,136.56
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--5,193,942.64--3,754,355.45
加:资产减值准备--28,390,902.28--6,798,723.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--24,300,302.99--8,742,446.73
无形资产摊销--190,335.39--91,161.15
长期待摊费用摊销--4,037,351.22--1,379,190.05
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--71,156.43--301,673.27
固定资产报废损失--27,244.93--19,606.18
公允价值变动损失--76,791.09--136,315.82
财务费用--3,073,905.89--1,383,670.48
投资损失---1,591,753.16--488,344.83
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少--6,568,933.45---3,301,151.12
经营性应收项目的减少---19,903,536.86--31,933,457.34
经营性应付项目的增加--16,037,503.12---11,723,758.78
未确认的投资损失--------
其他------3,345,459.77
经营活动产生的现金流量净额--66,473,079.41--43,349,495.03
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--61,421,138.53--29,685,136.56
减:现金的期初余额--25,975,408.3--25,975,408.3
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--35,445,730.23--3,709,728.26
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